Trading de Spread em Futuros

Introdução ao Trading de Futuros

O trading de futuros envolve a compra e venda de contratos futuros, que são acordos para comprar ou vender um ativo específico a um preço predeterminado em uma data específica. Esses contratos são negociados em mercados futuros, como a Bolsa de Mercadorias de Chicago (CME), e são utilizados por investidores para especular sobre movimentos de preços ou para se proteger contra possíveis perdas. No contexto do trading de spread de futuros, os traders compram e vendem dois ou mais contratos futuros relacionados para lucrar com a diferença entre seus preços. Essa estratégia, conhecida como spread trading ou trading de spreads de futuros, permite aos traders aproveitar o desempenho relativo de diferentes contratos em vez de depender apenas dos movimentos absolutos de preço.

O que é o Trading de Spread de Futuros?

O trading de spread de futuros é um método de negociação que envolve a abertura simultânea de duas posições em direções opostas: você abre uma operação com um valor específico em uma direção e outra com o mesmo valor na direção contrária. O spread refere-se à diferença de preço entre essas duas posições. Basicamente, o trader negocia a diferença entre dois ativos, em vez de operar o ativo em si.
Os traders podem aproveitar as diferenças de preço entre contratos com diferentes datas de vencimento para otimizar seus lucros por meio de operações unitárias, que consistem em posições de compra e venda simultâneas. Além disso, os spreads entre mercados envolvem a relação e a dinâmica de preços entre diferentes commodities, como platina e ouro, e podem ser compreendidos e analisados dentro de estratégias de mercado.

Tipos de Spreads de Futuros

Existem vários tipos de spreads de futuros, cada um com suas próprias características e riscos. Os spreads intra-commodity envolvem a compra e venda de diferentes meses de contrato da mesma commodity. Por exemplo, um trader pode comprar futuros de milho para julho e vender futuros de milho para dezembro, aproveitando padrões sazonais e movimentos de preços dentro da mesma commodity. Os spreads inter-commodity, por outro lado, envolvem a compra e venda de commodities diferentes. Um exemplo seria comprar futuros de petróleo bruto e vender futuros de gás natural, aproveitando o desempenho relativo desses dois mercados de energia. Por fim, os spreads de produtos de commodities envolvem a negociação de diferentes produtos derivados da mesma commodity, como comprar futuros de óleo de soja e vender futuros de farelo de soja. Cada tipo de spread exige uma análise cuidadosa da dinâmica do mercado e dos riscos envolvidos, tornando essencial a escolha da estratégia de spread apropriada para os objetivos do trader.

Quais são as Vantagens do Trading de Spread de Futuros

Na maioria das corretoras, um ativo cripto é negociado contra outro ativo cripto. Por exemplo, trading de spread de Bitcoin contra Ethereum ou USDT. A principal razão para isso é a forma como o mercado cripto evoluiu: usar moedas fiduciárias como USD ou EUR exige que as corretoras cumpram regulamentações legais muito mais rígidas. Portanto, a maioria das corretoras utiliza criptomoedas como moeda de cotação. O trading de spread de futuros permite uma exposição limitada ao mercado geral, com foco no desempenho relativo das commodities.
O trading entre pares permite lucrar com o spread comprando e segurando a moeda mais forte enquanto vende a mais fraca. Embora negociar ativos de baixa liquidez seja mais caro, o software de trading de spread de futuros pode ajudar você a superar isso ao permitir alavancar sua posição e aumentar seu tamanho. Também é importante entender a margem inicial exigida para negociar contratos futuros específicos e como ela pode diferir da negociação de contratos simples. Trading de spread em mercados de derivativos.

Trading de Spread em Mercados de Derivativos

O mercado de derivativos de criptomoedas cresceu exponencialmente nos últimos anos. O volume de negociações nesses mercados supera várias vezes o volume do mercado à vista. Além disso, os mercados de derivativos apresentam maior volatilidade, tornando-os um ambiente mais atrativo para aplicar estratégias avançadas de spread no trading de futuros. É fundamental destacar a importância da gestão de risco e disciplina ao se envolver em qualquer tipo de trading, especialmente no trading de spread de futuros.
No universo cripto, existem duas formas de trading de spread de futuros. Para começar, você pode criar um spread entre dois ativos cripto diferentes ou futuros, como ETH/BTC. Isso é bastante semelhante ao trading de spreads de ações. No entanto, você também pode negociar spreads de futuros com vários vencimentos para o mesmo ativo. A estratégia de spread de calendário envolve a compra e venda da mesma commodity com meses de vencimento diferentes, sendo um método altamente relevante nas operações com futuros. A WunderTrading oferece trading de spreads.

Gestão de Riscos

A gestão de riscos é uma parte fundamental do trading de spread de futuros, pois envolve a compra e venda simultânea de dois ou mais contratos futuros relacionados. Os traders devem considerar cuidadosamente os riscos associados a cada contrato e as possíveis interações entre eles. Gerenciar os requisitos de margem é essencial, já que as operações de spread normalmente exigem menos margem do que os trades de futuros diretos. Monitorar os movimentos de preços também é crucial para ajustar a posição de spread conforme necessário. Os traders devem estar atentos ao risco de legging, que ocorre quando os preços dos dois contratos se movem em direções opostas, potencialmente gerando perdas. Para mitigar esse risco, é possível usar técnicas como ordens de stop-loss e dimensionamento de posição. Ao aplicar estratégias eficazes de gestão de riscos, os traders podem minimizar perdas potenciais e maximizar retornos no trading de spread de futuros.

Trading de Spreads de Futuros na WunderTrading

Para usar a WunderTrading e executar estratégias de trading de futuros de criptomoedas, vá até a aba Terminal e escolha o Terminal de Trading de Spread. Em seguida, você poderá selecionar os pares Base e de Cotação. O gráfico exibirá um canal horizontal. Depois disso, você pode escolher entre Long ou Short clicando na opção correspondente. Por fim, escolha a porcentagem da carteira a ser usada na estratégia, defina os níveis de Take Profit e Stop Loss e clique em Criar Estratégia. A escolha correta do mês de vencimento do contrato é essencial, pois pode impactar significativamente a eficácia e o resultado da estratégia.
Quando a estratégia de spread de futuros da Binance for criada, você poderá monitorá-la na subaba Spread Trading da aba Posições. Lá você verá estatísticas ao vivo da sua posição e poderá gerenciá-la manualmente. Você poderá controlar posições com múltiplas pernas ou editar suas configurações, como Take Profit ou Stop Loss. O spread atua como um mecanismo de hedge que ajuda os traders a gerenciar riscos e reduzir a exposição à volatilidade, sendo uma ferramenta essencial em mercados instáveis.

Por que usar a WunderTrading?

WunderTrading oferece um conjunto completo de ferramentas que permitem começar a investir e negociar criptomoedas. Nossa plataforma suporta todas as principais exchanges e pares de negociação cripto. Fornecemos um sistema que executa suas ordens de forma rápida e confiável, além de uma infraestrutura que permite acompanhar sua carteira de criptoativos e maximizar os lucros. Muitos traders preferem o trading de spread de futuros por sua segurança percebida e eficiência no mercado de commodities.
Você pode operar manualmente com nosso poderoso Terminal, copiar os melhores traders no nosso Marketplace ou desenvolver um robô totalmente automatizado que execute ordens conforme as configurações definidas na WunderTrading. Os métodos de Spread Trading podem ajudar você a atingir todos esses objetivos. É fundamental entender as especificidades do ativo subjacente e os fatores que influenciam a dinâmica do spread.