Trading di Spread su Futures

Introduzione al Trading di Futures

Il trading di futures consiste nell'acquisto e nella vendita di contratti future, che sono accordi per acquistare o vendere un asset specifico a un prezzo predeterminato in una data specifica. Questi contratti sono scambiati nei mercati dei futures, come il Chicago Mercantile Exchange (CME), e vengono utilizzati dagli investitori per speculare sui movimenti dei prezzi o per coprirsi da possibili perdite. Nel contesto del trading di spread sui futures, i trader acquistano e vendono due o più contratti future correlati per trarre profitto dalla differenza tra i loro prezzi. Questa strategia, nota come spread trading o trading di spread sui futures, consente ai trader di sfruttare le performance relative di diversi contratti, piuttosto che fare affidamento solo sui movimenti di prezzo assoluti.

Cos'è il Trading di Spread sui Futures?

Il trading di spread sui futures è un metodo che comporta l'apertura simultanea di due posizioni in direzioni opposte: si apre una posizione in una direzione con un importo specifico e un'altra con lo stesso importo nella direzione opposta. Lo spread si riferisce alla differenza di prezzo tra le due posizioni. In pratica, il trader opera sulle differenze tra due asset invece che sull'asset stesso.
I trader possono sfruttare le differenze di prezzo tra contratti con scadenze diverse per ottimizzare i profitti tramite unit trades, che consistono in posizioni di acquisto e vendita simultanee. Inoltre, gli spread intermercato coinvolgono le relazioni e dinamiche di prezzo tra diverse materie prime, come platino e oro, e possono essere compresi e analizzati all'interno delle strategie di mercato.

Tipi di Spread sui Futures

Esistono diversi tipi di spread sui futures, ciascuno con caratteristiche e rischi propri. Gli spread intra-commodity consistono nell'acquistare e vendere contratti con diverse scadenze dello stesso prodotto. Ad esempio, un trader può acquistare futures sul mais con scadenza a luglio e vendere futures sul mais con scadenza a dicembre, sfruttando i pattern stagionali e i movimenti di prezzo all'interno dello stesso prodotto. Gli spread inter-commodity, invece, implicano l'acquisto e la vendita di materie prime diverse. Un esempio potrebbe essere l'acquisto di futures sul petrolio greggio e la vendita di futures sul gas naturale, sfruttando la performance relativa di questi due mercati energetici. Infine, gli spread sui prodotti delle materie prime comportano il trading di prodotti derivati dalla stessa materia prima, come acquistare futures sull'olio di soia e vendere futures sulla farina di soia. Ogni tipo di spread richiede un'attenta considerazione delle dinamiche di mercato e dei potenziali rischi, rendendo fondamentale la scelta della strategia più adatta agli obiettivi del trader.

Quali sono i Vantaggi del Trading di Spread sui Futures

Nella maggior parte delle borse, un asset crypto viene scambiato contro un altro asset crypto. Ad esempio, Bitcoin viene tradato contro Ethereum o USDT. Il motivo principale è l’evoluzione del settore crypto: l’uso di valute fiat come USD o EUR richiede alle borse il rispetto di normative legali molto più severe. Perciò, la maggior parte delle borse utilizza criptovalute come valuta di riferimento. Il trading di spread sui futures permette di avere un’esposizione limitata al mercato generale concentrandosi sulla performance relativa delle materie prime.
Il trading cross-pair ti consente di trarre profitto dallo spread acquistando e mantenendo la moneta più forte mentre si vende quella più debole. Sebbene il trading di asset a bassa liquidità sia più costoso, il software di trading di spread sui futures può aiutarti a superare questa difficoltà permettendoti di usare la leva e aumentare la dimensione della posizione. È anche importante comprendere il margine iniziale richiesto per il trading di specifici contratti future e come esso possa differire rispetto al trading di contratti singoli. Trading di Spread nei Mercati dei Derivati.

Trading di Spread nei Mercati dei Derivati

Il mercato dei derivati crypto è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni. Il volume di scambi in questi mercati supera di molte volte quello del mercato spot. Inoltre, i mercati dei derivati mostrano una maggiore volatilità, rendendoli un ambiente più attraente per applicare strategie avanzate di spread trading sui futures. È fondamentale sottolineare l'importanza della gestione del rischio e della disciplina quando si intraprende qualsiasi attività di trading, in particolare nel contesto del trading di spread sui futures.
Nel settore crypto, esistono due forme di trading di spread sui futures. Per iniziare, puoi costruire uno spread tra due diversi asset crypto o futures, come ETH/BTC. Questo è molto simile al trading di spread azionario. Inoltre, è possibile fare trading di spread sui futures con scadenze multiple dello stesso asset. La strategia calendar spread consiste nell’acquistare e vendere lo stesso prodotto ma con mesi di scadenza differenti, ed è molto rilevante nelle attività di trading sui futures. WunderTrading offre il trading di spread.

Gestione del Rischio

La gestione del rischio è un elemento cruciale del trading di spread sui futures, in quanto implica l'acquisto e la vendita simultanei di due o più contratti correlati. I trader devono valutare con attenzione i rischi associati a ciascun contratto e le possibili interazioni tra di essi. È essenziale gestire i requisiti di margine, poiché le operazioni di spread solitamente richiedono margini più bassi rispetto al trading diretto di futures. È anche fondamentale monitorare i movimenti dei prezzi per regolare la posizione di spread se necessario. I trader devono conoscere il rischio di legging, che si verifica quando i prezzi dei due contratti si muovono in direzioni opposte, portando potenzialmente a perdite. Per ridurre questo rischio, è possibile utilizzare tecniche come gli ordini stop-loss e il dimensionamento delle posizioni. Applicando strategie efficaci di gestione del rischio, i trader possono ridurre le perdite potenziali e massimizzare i guadagni nel trading di spread sui futures.

Trading di Spread sui Futures con WunderTrading

Per usare WunderTrading nelle strategie di trading di futures su crypto, vai alla scheda Terminale e seleziona il Terminale di Spread Trading. Potrai poi scegliere le coppie Base e Quote. Il grafico mostrerà quindi un canale orizzontale. A quel punto potrai scegliere se andare Long o Short premendo l’opzione corrispondente. Infine, scegli la percentuale del portafoglio da usare nella strategia, imposta i livelli di Take Profit e Stop Loss e clicca su Crea Strategia. La scelta del mese di scadenza corretto per eseguire gli spread è fondamentale poiché può influenzare in modo significativo l’efficacia e il risultato della strategia.
Quando la strategia di spread su futures Binance è creata, potrai monitorarla nella sotto-scheda Spread Trading della scheda Posizioni. Lì vedrai le statistiche in tempo reale sulla tua posizione e potrai gestirla manualmente. Potrai gestire posizioni multi-leg o modificarne le impostazioni, come Take Profit o Stop Loss. Lo spread agisce come un meccanismo di copertura che aiuta i trader a gestire il rischio e ridurre l’esposizione alla volatilità, diventando uno strumento essenziale nei mercati instabili.

Perché usare WunderTrading?

WunderTrading ti offre una gamma completa di strumenti per iniziare a investire e fare trading in criptovalute. La nostra piattaforma supporta tutti i principali exchange crypto e coppie di trading. Ti forniamo un sistema che esegue le operazioni in modo rapido e affidabile, oltre a un'infrastruttura che ti consente di monitorare il tuo portafoglio crypto e massimizzare i guadagni. Molti trader preferiscono il trading di spread sui futures per la sicurezza percepita e l’efficienza nei mercati delle materie prime.
Puoi fare trading manualmente tramite il nostro potente Terminale, copiare i migliori trader sul nostro Marketplace o sviluppare un robot completamente automatizzato che esegue operazioni secondo le impostazioni configurate su WunderTrading. Le tecniche di Spread Trading possono aiutarti a raggiungere tutti questi obiettivi. È fondamentale comprendere le caratteristiche dell’asset sottostante e i fattori che influenzano la dinamica dello spread.