Trading de Spread sur Futures

Introduction au trading de contrats à terme

Le trading de contrats à terme implique l’achat et la vente de contrats à terme, qui sont des accords pour acheter ou vendre un actif spécifique à un prix déterminé à une date donnée. Ces contrats sont négociés sur des marchés à terme tels que le Chicago Mercantile Exchange (CME), et sont utilisés par les investisseurs pour spéculer sur les mouvements de prix ou pour se couvrir contre d’éventuelles pertes. Dans le cadre du trading de spreads à terme, les traders achètent et vendent deux contrats à terme liés ou plus afin de tirer profit de la différence de prix entre eux. Cette stratégie, connue sous le nom de trading de spreads ou de trading de spreads de contrats à terme, permet aux traders de tirer parti de la performance relative de différents contrats plutôt que de se baser uniquement sur les mouvements de prix directs.

Qu’est-ce que le trading de spreads de contrats à terme ?

Le trading de spreads de contrats à terme est une méthode de trading qui consiste à ouvrir simultanément deux positions dans des directions opposées : une position est établie dans un sens avec un montant donné, et une autre dans le sens opposé avec le même montant. Le spread correspond à la différence de prix entre ces deux positions. Le trader échange donc essentiellement la différence entre ces deux actifs plutôt que l’actif lui-même.
Les traders peuvent exploiter les écarts de prix entre des contrats ayant différentes dates d’échéance pour optimiser leurs bénéfices grâce à des trades unitaires, composés de positions d’achat et de vente simultanées. De plus, les spreads inter-marchés impliquent les relations et dynamiques de prix entre différentes matières premières, comme le platine et l’or, et peuvent être analysés dans le cadre de stratégies de marché.

Types de spreads de contrats à terme

Il existe plusieurs types de spreads de contrats à terme, chacun ayant ses propres caractéristiques et risques. Les spreads intra-marché impliquent l’achat et la vente de contrats portant sur différentes échéances d’un même produit. Par exemple, un trader peut acheter des contrats à terme sur le maïs pour juillet et en vendre pour décembre, en tirant parti des tendances saisonnières et des variations de prix du même produit. Les spreads inter-marchés impliquent quant à eux des achats et ventes sur différentes matières premières. Un exemple serait l’achat de contrats à terme sur le pétrole brut et la vente de contrats sur le gaz naturel, en profitant des différences de performance entre ces deux marchés énergétiques. Enfin, les spreads de produits dérivés d’une matière première consistent à échanger différents produits issus du même actif, comme l’achat de contrats à terme sur l’huile de soja et la vente sur la farine de soja. Chaque type de spread requiert une analyse approfondie des dynamiques du marché et des risques, et il est crucial pour les traders de choisir la stratégie de spread qui correspond à leurs objectifs.

Quels sont les avantages du trading de spreads à terme ?

Sur la plupart des plateformes, un actif crypto est échangé contre un autre. Par exemple, Bitcoin contre Ethereum ou contre USDT. Cela s’explique principalement par l’évolution du secteur crypto : l’utilisation de monnaies fiduciaires telles que l’USD ou l’EUR impose aux plateformes de se conformer à des réglementations plus strictes. C’est pourquoi la majorité des plateformes utilisent les cryptomonnaies comme devises de cotation. Le trading de spreads à terme permet de limiter l’exposition au marché global tout en se concentrant sur la performance relative des actifs.
Le trading croisé de paires vous permet de tirer profit de l’écart en achetant et conservant la monnaie la plus forte tout en vendant la plus faible. Bien que le trading d’actifs à faible liquidité soit plus coûteux, les logiciels de trading de spreads de contrats à terme permettent de surmonter cette difficulté en utilisant l’effet de levier et en augmentant la taille de vos positions. Il est également important de comprendre la marge initiale requise pour négocier certains contrats à terme et la manière dont elle peut différer de la négociation de contrats simples. Trading de spreads sur les marchés de produits dérivés.

Le trading de spreads sur les marchés dérivés

Le marché des produits dérivés crypto a connu une croissance exponentielle ces dernières années. Le volume d’échange y dépasse largement celui du marché spot. De plus, ces marchés sont plus volatils, ce qui en fait un environnement idéal pour appliquer des stratégies de spreads avancées dans le trading de contrats à terme. Il est crucial de souligner l’importance de la gestion des risques et de la discipline dans toute activité de trading, en particulier dans le contexte du trading de spreads.
Dans la crypto, il existe deux formes de trading de spreads à terme. Tout d’abord, on peut créer un spread entre deux actifs ou contrats différents, comme ETH/BTC. Cela est similaire au trading de spreads d’actions. Cependant, on peut aussi trader des spreads de contrats à terme sur un même actif avec plusieurs échéances. La stratégie de spread de calendrier implique l’achat et la vente du même produit à différentes dates d’échéance, une méthode très pertinente dans le cadre des marchés à terme. WunderTrading propose le trading de spreads.

Gestion des risques

La gestion des risques est un élément essentiel du trading de spreads à terme, car elle implique l’achat et la vente simultanés de deux contrats de futures liés ou plus. Les traders doivent évaluer soigneusement les risques associés à chaque contrat et les interactions potentielles entre eux. La gestion des exigences de marge est cruciale, car les spreads exigent généralement moins de marge que les contrats classiques. Il est également primordial de surveiller les mouvements de prix pour ajuster les positions si nécessaire. Les traders doivent être conscients du risque de déséquilibre (legging risk), lorsque les deux contrats évoluent dans des directions opposées, ce qui peut entraîner des pertes. Pour atténuer ce risque, il est possible d’utiliser des ordres stop-loss et une gestion de la taille des positions. Grâce à une stratégie de gestion des risques efficace, les traders peuvent réduire les pertes potentielles et maximiser leurs gains.

Trading de spreads à terme sur WunderTrading

Pour utiliser WunderTrading dans le cadre de stratégies de trading de contrats à terme crypto, accédez à l’onglet Terminal et sélectionnez le terminal de trading de spreads. Vous pourrez ensuite choisir les paires Base et Cotation. Le graphique affichera alors un canal horizontal. Ensuite, vous pouvez choisir d’ouvrir une position Long ou Short en appuyant sur l’option correspondante. Enfin, définissez la part de portefeuille utilisée dans la stratégie, les niveaux de Take Profit et de Stop Loss, puis cliquez sur Créer une stratégie. Choisir le bon mois de contrat est crucial car cela influence directement l’efficacité de votre stratégie.
Une fois la stratégie de spreads créée sur Binance, vous pouvez la suivre dans l’onglet Spread Trading de l’onglet Positions. Vous y verrez des statistiques en temps réel sur votre position et pourrez la gérer manuellement. Vous pouvez gérer vos positions à plusieurs jambes ou modifier leurs paramètres comme le Take Profit ou le Stop Loss. Le spread agit comme un mécanisme de couverture qui aide les traders à gérer le risque et à limiter l’exposition à la volatilité – un outil essentiel dans des marchés instables.

Pourquoi utiliser WunderTrading ?

WunderTrading vous offre un ensemble complet d’outils pour commencer à investir et à trader des cryptomonnaies. Notre plateforme prend en charge toutes les grandes bourses et paires de trading. Nous mettons à votre disposition un système qui exécute vos ordres de manière rapide et fiable, ainsi qu’une infrastructure qui vous permet de suivre votre portefeuille crypto et de maximiser vos profits. De nombreux traders préfèrent le trading de spreads à terme pour sa sécurité perçue et son efficacité sur le marché des matières premières.
Vous pouvez trader manuellement via notre terminal performant, copier les meilleurs traders sur notre Marketplace, ou créer un robot entièrement automatisé qui exécutera les trades selon les paramètres définis dans WunderTrading. Les méthodes de trading de spreads peuvent vous aider à atteindre tous ces objectifs. Il est essentiel de comprendre les particularités de l’actif sous-jacent ainsi que les facteurs qui influencent la dynamique du spread.