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Die Praxis des gleichzeitigen Kaufs und Verkaufs von Kontrakten wird als Krypto-Spread-Trading bezeichnet (auch bekannt als Pairs-Trading). Diese Handelsstrategie wird unter anderem bei Futures angewendet. Futures-Spreads zeichnen sich häufig durch geringere Margin-Anforderungen und ein reduziertes Handelsrisiko aus.
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Der Futures-Handel beinhaltet den Kauf und Verkauf von Terminkontrakten – also Vereinbarungen, ein bestimmtes Gut zu einem festgelegten Preis an einem festgelegten Datum zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Kontrakte werden an Terminbörsen wie der Chicago Mercantile Exchange (CME) gehandelt und von Investoren genutzt, um auf Preisbewegungen zu spekulieren oder sich gegen potenzielle Verluste abzusichern. Beim Futures-Spread-Trading kaufen und verkaufen Trader zwei oder mehr verwandte Terminkontrakte, um von den Preisunterschieden zu profitieren. Diese Strategie – bekannt als Spread-Trading oder Futures-Spread-Trading – erlaubt es Tradern, auf die relative Performance verschiedener Kontrakte zu setzen, anstatt nur auf direkte Preisbewegungen zu spekulieren.
Futures-Spread-Trading ist eine Handelsmethode, bei der gleichzeitig zwei Positionen in entgegengesetzte Richtungen eröffnet werden: Sie eröffnen einen Trade mit einem bestimmten Betrag in eine Richtung und einen weiteren mit demselben Betrag in die entgegengesetzte Richtung. Der Spread bezieht sich auf die Preisdifferenz zwischen diesen beiden Positionen. Ein Trader handelt also im Wesentlichen die Differenz zwischen den beiden Assets, nicht das Asset selbst.
Trader können Preisunterschiede zwischen Kontrakten mit unterschiedlichen Laufzeiten nutzen, um ihren Gewinn durch sogenannte Unit-Trades zu optimieren – das sind gleichzeitige Kauf- und Verkaufspositionen. Darüber hinaus umfassen Intermarkt-Spreads die Beziehung und Preisentwicklungen zwischen verschiedenen Rohstoffen wie Platin und Gold und können im Rahmen von Marktstrategien analysiert werden.
Es gibt mehrere Arten von Futures-Spreads, die jeweils eigene Merkmale und Risiken mit sich bringen. Bei Intra-Commodity-Spreads handelt es sich um den Kauf und Verkauf verschiedener Vertragsmonate desselben Rohstoffs. Beispielsweise könnte ein Trader Juli-Mais-Futures kaufen und Dezember-Mais-Futures verkaufen, um von saisonalen Mustern und Preisbewegungen innerhalb derselben Ware zu profitieren. Inter-Commodity-Spreads hingegen beinhalten den Kauf und Verkauf unterschiedlicher Rohstoffe – etwa den Kauf von Rohöl-Futures und den gleichzeitigen Verkauf von Erdgas-Futures, um von der relativen Entwicklung dieser beiden Energiemärkte zu profitieren. Schließlich umfassen Commodity-Produktspreads den Handel mit verschiedenen Produkten, die aus demselben Rohstoff abgeleitet sind – etwa den Kauf von Sojaöl-Futures und den Verkauf von Sojaschrot-Futures. Jede Art von Spread erfordert eine sorgfältige Analyse der Marktdynamik und möglicher Risiken. Trader müssen die passende Spread-Strategie für ihre Ziele auswählen.
An den meisten Börsen wird ein Krypto-Asset gegen ein anderes gehandelt. Zum Beispiel Bitcoin im Spread-Handel gegen Ethereum oder USDT. Der Hauptgrund dafür liegt in der Entwicklung des Kryptomarktes: Die Verwendung von Fiat-Währungen wie USD oder EUR erfordert von Börsen die Einhaltung viel strengerer gesetzlicher Vorgaben. Daher verwenden die meisten Börsen Kryptowährungen als Kurswährung. Futures-Spread-Trading ermöglicht eine begrenzte Marktexponierung, während der Fokus auf der relativen Performance der Assets liegt.
Beim Cross-Pair-Trading können Sie vom Spread profitieren, indem Sie die stärkere Coin kaufen und halten, während Sie die schwächere verkaufen. Obwohl der Handel mit Assets mit geringer Liquidität teurer ist, kann Futures-Spread-Trading-Software Ihnen dabei helfen, diese Hürde zu überwinden, indem Sie Ihre Position hebeln und die Positionsgröße erhöhen. Es ist außerdem wichtig, die Anfangsmargin-Anforderungen für bestimmte Futures-Kontrakte zu kennen und zu verstehen, wie diese sich vom Handel mit Einzelkontrakten unterscheiden. Spread-Trading an den Derivatemärkten.
Der Markt für Krypto-Derivate ist in den letzten Jahren exponentiell gewachsen. Das Handelsvolumen in diesen Märkten übersteigt das des Spot-Handels um ein Vielfaches. Zudem weisen Derivatemärkte eine höhere Volatilität auf, was sie zu einem besonders attraktiven Umfeld für die Anwendung fortgeschrittener Spread-Strategien im Futures-Handel macht. Risikomanagement und Disziplin sind bei jeder Form von Trading – insbesondere beim Futures-Spread-Trading – von entscheidender Bedeutung.
Im Krypto-Bereich gibt es zwei Formen des Futures-Spread-Tradings. Erstens können Sie einen Spread zwischen zwei separaten Krypto-Assets oder Futures aufbauen, wie z. B. ETH/BTC. Das ähnelt dem Spread-Trading von Aktien. Außerdem können Sie auch mit Futures-Spreads handeln, bei denen dasselbe Asset unterschiedliche Fälligkeiten hat. Die Kalender-Spread-Strategie beinhaltet den Kauf und Verkauf desselben Rohstoffs mit unterschiedlichen Verfallsmonaten – eine Methode, die im Futures-Markt hochrelevant ist. WunderTrading bietet Spread-Trading an.
Risikomanagement ist ein entscheidender Bestandteil des Futures-Spread-Tradings, da hierbei gleichzeitig zwei oder mehr verwandte Futures-Kontrakte gekauft und verkauft werden. Trader müssen die Risiken jedes Kontrakts sowie deren mögliche Wechselwirkungen sorgfältig bewerten. Die Verwaltung von Margin-Anforderungen ist entscheidend, da Spread-Trades in der Regel geringere Margins als Einzel-Futures erfordern. Ebenso ist das Monitoring von Kursbewegungen wichtig, um bei Bedarf die Spread-Position anzupassen. Trader müssen sich des sogenannten Legging-Risikos bewusst sein, bei dem sich die Kurse der beiden Kontrakte in entgegengesetzte Richtungen entwickeln können, was zu Verlusten führen kann. Um dieses Risiko zu mindern, können Techniken wie Stop-Loss-Orders und Positionsgrößensteuerung eingesetzt werden. Durch effektives Risikomanagement können Trader potenzielle Verluste minimieren und ihre Rendite im Futures-Spread-Trading maximieren.
Um bei WunderTrading Krypto-Futures-Handelsstrategien anzuwenden, wechseln Sie zur Registerkarte Terminal und wählen Sie das Spread-Trading-Terminal. Dort können Sie das Basis- und das Kurs-Paar auswählen. Im Chart erscheint dann ein horizontaler Kanal. Danach können Sie mit einem Klick entscheiden, ob Sie Long oder Short gehen möchten. Abschließend wählen Sie den Anteil des Portfolios, der in der Strategie verwendet werden soll, setzen Take-Profit- und Stop-Loss-Level und klicken auf „Strategie erstellen“. Die Auswahl des richtigen Vertragsmonats für die Ausführung von Spread-Trades ist entscheidend, da sie die Effizienz und das Ergebnis Ihrer Strategie stark beeinflussen kann.
Sobald die Binance-Futures-Spread-Strategie erstellt wurde, können Sie sie im Unterregister „Spread Trading“ des Positions-Tabs überwachen. Dort sehen Sie Live-Statistiken zu Ihrer Position und können sie manuell verwalten. Sie können auch Ihre Multi-Leg-Positionen steuern oder deren Einstellungen wie Take-Profit oder Stop-Loss bearbeiten. Der Spread fungiert als Absicherungsmechanismus, der Tradern hilft, Risiken zu managen und sich gegen Volatilität abzusichern – ein unverzichtbares Werkzeug in schwankenden Märkten.
WunderTrading bietet Ihnen eine umfassende Auswahl an Werkzeugen, um mit dem Investieren und Handeln von Kryptowährungen zu beginnen. Unsere Plattform unterstützt alle großen Krypto-Börsen und Handelspaare. Wir stellen Ihnen ein System zur Verfügung, das Ihre Trades schnell und zuverlässig ausführt sowie eine Infrastruktur, mit der Sie Ihr Krypto-Portfolio überwachen und Ihre Gewinne maximieren können. Viele Trader bevorzugen Futures-Spread-Trading aufgrund der wahrgenommenen Sicherheit und Effizienz im Rohstoffmarkt.
Sie können manuell über unser leistungsstarkes Terminal handeln, die besten Trader in unserem Marktplatz kopieren oder einen vollständig automatisierten Bot entwickeln, der Ihre Trades basierend auf den bei WunderTrading festgelegten Einstellungen ausführt. Spread-Trading-Methoden können Ihnen helfen, all diese Ziele zu erreichen. Es ist entscheidend, die Besonderheiten des Basiswerts sowie die Faktoren, die die Spread-Dynamik beeinflussen, zu verstehen.