-
Functies
-
Handelsbots
-
Blog
De praktijk van het gelijktijdig kopen en verkopen van contracten staat bekend als crypto spread trading (ook wel Pairs Trading genoemd). Futures behoren tot de activaklassen waarop deze handelsstrategie wordt toegepast. Futures-spreads vereisen vaak lagere marges en brengen minder handelsrisico met zich mee.
Geen creditcard nodig.
Traders
Bots
Handelsvolume (30 dagen)
Handel tegelijkertijd met al je accounts (geldig per beurs per transactie). Bekijk de volledige lijst met ondersteunde beurzen en functies per beurs voor meer informatie.
Futures trading houdt in dat je futurescontracten koopt en verkoopt. Dit zijn overeenkomsten om een specifiek activum te kopen of verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een bepaalde datum. Deze contracten worden verhandeld op futuresmarkten, zoals de Chicago Mercantile Exchange (CME), en worden gebruikt door investeerders om te speculeren op prijsbewegingen of zich in te dekken tegen mogelijke verliezen. In het kader van spread trading op futures kopen en verkopen handelaren twee of meer gerelateerde futurescontracten om winst te maken op het verschil in hun prijzen. Deze strategie, bekend als spread trading of futures spreads trading, stelt handelaren in staat te profiteren van de relatieve prestaties van verschillende contracten, in plaats van zich alleen te richten op de absolute prijsbewegingen.
Futures spread trading is een handelsmethode waarbij je gelijktijdig twee tegenovergestelde posities opent: je opent een positie in de ene richting met een bepaald bedrag, en een andere positie in de tegengestelde richting met hetzelfde bedrag. De spread verwijst naar het prijsverschil tussen deze twee posities. Een handelaar speculeert dus op het verschil tussen twee activa in plaats van het activum zelf.
Handelaren kunnen profiteren van prijsverschillen tussen contracten met verschillende afloopdata om hun winst te optimaliseren via unit trades, wat neerkomt op gelijktijdige koop- en verkoopposities. Daarnaast omvatten intermarktspreads de prijsrelatie tussen verschillende grondstoffen, zoals platina en goud, en kunnen deze worden geanalyseerd binnen bredere marktstrategieën.
Er zijn verschillende soorten futures spreads, elk met hun eigen kenmerken en risico’s. Intra-commodity spreads houden in dat je verschillende contractmaanden van dezelfde grondstof koopt en verkoopt. Bijvoorbeeld, een handelaar kan juli-maïsfutures kopen en december-maïsfutures verkopen om te profiteren van seizoensgebonden patronen en prijsbewegingen binnen dezelfde grondstof. Inter-commodity spreads houden in dat je verschillende grondstoffen koopt en verkoopt, zoals het kopen van ruwe olie-futures en het verkopen van aardgas-futures, waarbij je inspeelt op hun relatieve prestaties. Tot slot zijn er commodity product spreads waarbij je handelt in verschillende producten die uit dezelfde grondstof zijn afgeleid, zoals het kopen van sojaboonolie-futures en het verkopen van sojameel-futures. Elke spread vereist een grondige analyse van de markt en de risico’s, dus het is belangrijk om de juiste strategie te kiezen voor je doelen.
Op de meeste beurzen wordt één crypto-actief verhandeld tegen een ander crypto-actief. Bijvoorbeeld, Bitcoin spread trading tegen Ethereum of USDT. De belangrijkste reden hiervoor is hoe de cryptomarkt zich heeft ontwikkeld: het gebruik van fiatvaluta zoals USD en EUR vereist dat beurzen zich aan strengere wettelijke eisen houden. Daarom gebruiken de meeste beurzen crypto als referentievaluta. Futures spread trading biedt beperkte blootstelling aan de bredere markt, terwijl je je kunt richten op de relatieve prestaties van grondstoffen.
Cross-pair trading stelt je in staat te profiteren van de spread door de sterkere munt te kopen en aan te houden, terwijl je de zwakkere verkoopt. Hoewel handelen in activa met lage liquiditeit duurder is, kan futures spread trading-software je helpen dit te overwinnen door je in staat te stellen hefboomwerking te gebruiken en je positie te vergroten. Het is ook belangrijk om de initiële margevereisten voor specifieke futurescontracten te begrijpen, en hoe deze verschillen van het handelen in enkele contracten. Spread trading op de derivatenmarkten.
De cryptoderivatenmarkt is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid. Het handelsvolume op deze markten is vele malen groter dan op de spotmarkten. Bovendien is er meer volatiliteit op de derivatenmarkten, wat ze aantrekkelijker maakt voor geavanceerde spreadstrategieën. Het is cruciaal om het belang van risicobeheer en discipline te benadrukken bij elke vorm van handel, vooral bij futures spread trading.
In crypto zijn er twee vormen van futures spread trading. Ten eerste kun je een spread creëren tussen twee verschillende crypto-activa of futures, zoals ETH/BTC. Dit lijkt veel op spread trading bij aandelen. Daarnaast kun je spreads verhandelen met verschillende looptijden van hetzelfde activum. De calendar spread-strategie houdt in dat je hetzelfde activum koopt en verkoopt, maar met verschillende vervalmaanden, wat zeer relevant is in futuresmarkten. WunderTrading biedt spread trading aan.
Risicobeheer is een cruciaal onderdeel van futures spread trading, omdat het gaat om het gelijktijdig kopen en verkopen van twee of meer gerelateerde futurescontracten. Handelaren moeten goed nadenken over de risico’s van elk contract en de mogelijke interacties daartussen. Het beheren van margevereisten is essentieel, aangezien spreadposities meestal lagere marges vereisen dan directe futureshandel. Het is ook belangrijk om prijsbewegingen goed te volgen om de spreadpositie waar nodig aan te passen. Handelaren moeten zich bewust zijn van legging risk, wat optreedt wanneer de prijzen van de twee contracten zich in tegengestelde richtingen bewegen, wat tot verliezen kan leiden. Om dit risico te beperken, kunnen handelaren technieken gebruiken zoals stop-loss orders en position sizing. Door effectief risicobeheer kunnen potentiële verliezen worden geminimaliseerd en rendementen worden gemaximaliseerd.
Om via WunderTrading crypto futures-strategieën uit te voeren, ga je naar het tabblad Terminal en kies je de Spread Trading Terminal. Daar kun je het Basis- en het Kooppaar kiezen. De grafiek toont dan een horizontaal kanaal. Vervolgens kun je kiezen of je Long of Short wilt gaan door op de desbetreffende knop te klikken. Kies tot slot het portie van je portfolio dat je wilt gebruiken, stel de Take Profit en Stop Loss in, en klik op Strategie Aanmaken. Het selecteren van de juiste contractmaand is belangrijk, omdat dit veel invloed heeft op het succes van je strategie.
Zodra de Binance futures spread-strategie is aangemaakt, kun je deze volgen in het Spread Trading-subtabblad van het Posities-tabblad. Daar zie je live statistieken van je positie en kun je deze handmatig beheren. Je kunt je multi-leg posities aanpassen of instellingen wijzigen, zoals Take Profit of Stop Loss. De spread fungeert als een afdekkingsmechanisme dat helpt om risico’s te beheren en blootstelling aan volatiliteit te verminderen, wat essentieel is in volatiele markten.
WunderTrading biedt je een compleet scala aan tools waarmee je kunt beginnen met investeren in en handelen in cryptovaluta. Ons platform ondersteunt alle grote crypto-exchanges en handelparen. We voorzien je van een systeem dat je trades snel en betrouwbaar uitvoert, evenals een infrastructuur waarmee je je cryptoportefeuille kunt volgen en je winst kunt maximaliseren. Veel handelaren geven de voorkeur aan futures spread trading vanwege de waargenomen veiligheid en efficiëntie op de grondstoffenmarkten.
Je kunt handmatig handelen via onze krachtige Terminal, de beste traders volgen via onze Marketplace, of een volledig geautomatiseerde bot ontwikkelen die trades uitvoert op basis van je instellingen op WunderTrading. Spread trading-methoden kunnen je helpen al deze doelen te bereiken. Het is belangrijk om de eigenschappen van het onderliggende activum en de factoren die de spreaddynamiek beïnvloeden goed te begrijpen.