Operación de Spread de Futuros

Introducción al comercio de futuros

El comercio de futuros implica la compra y venta de contratos de futuros, que son acuerdos para comprar o vender un activo específico a un precio determinado en una fecha determinada. Estos contratos se negocian en mercados de futuros, como el Chicago Mercantile Exchange (CME), y son utilizados por los inversores para especular sobre movimientos de precios o cubrirse contra posibles pérdidas. En el contexto del comercio de spreads de futuros, los traders compran y venden dos o más contratos de futuros relacionados para beneficiarse de la diferencia en sus precios. Esta estrategia, conocida como comercio de spreads o comercio de spreads de futuros, permite a los traders aprovechar el rendimiento relativo de diferentes contratos, en lugar de depender únicamente de los movimientos directos de precios.

¿Qué es el comercio de spreads de futuros?

El comercio de spreads de futuros es un método de negociación que implica abrir simultáneamente dos posiciones en direcciones opuestas: se establece una operación con una cantidad específica en una dirección y otra con la misma cantidad en la dirección contraria. El spread se refiere a la diferencia de precio entre ambas posiciones. En esencia, el trader opera con las diferencias entre estos dos activos, más que con el activo en sí.
Los traders pueden aprovechar las diferencias de precios entre contratos con distintas fechas de vencimiento para optimizar sus ganancias mediante operaciones unitarias, que consisten en posiciones de compra y venta simultáneas. Además, los spreads intermercado implican la relación y dinámica de precios entre diferentes materias primas, como el platino y el oro, y pueden ser entendidos y analizados dentro de estrategias de trading de mercado.

Tipos de spreads de futuros

Existen varios tipos de spreads de futuros, cada uno con sus propias características y riesgos. Los spreads intra-commodity implican la compra y venta de diferentes meses de contrato del mismo producto. Por ejemplo, un trader podría comprar futuros de maíz para julio y vender futuros de maíz para diciembre, aprovechando patrones estacionales y movimientos de precio dentro de la misma materia prima. Los spreads inter-commodity, por otro lado, implican la compra y venta de diferentes productos. Un ejemplo sería comprar futuros de petróleo crudo mientras se venden futuros de gas natural, capitalizando el rendimiento relativo de estos dos mercados energéticos. Por último, los spreads de productos derivados de materias primas consisten en negociar productos diferentes derivados de la misma materia prima, como comprar futuros de aceite de soya y vender futuros de harina de soya. Cada tipo de spread requiere una evaluación cuidadosa de la dinámica del mercado y de los riesgos potenciales, por lo que es esencial que los traders seleccionen la estrategia de spread adecuada para sus objetivos.

¿Cuáles son las ventajas del comercio de spreads de futuros?

En la mayoría de las plataformas, un criptoactivo se negocia frente a otro. Por ejemplo, el spread de Bitcoin frente a Ethereum o USDT. La razón principal de esto es la forma en que ha evolucionado el mundo cripto: el uso de monedas fiduciarias como USD y EUR exige que las plataformas cumplan con requisitos legales mucho más estrictos. Por eso, la mayoría utiliza criptomonedas como divisa de referencia. El comercio de spreads de futuros permite una exposición limitada al mercado general, mientras se enfoca en el rendimiento relativo de los activos.
El comercio cruzado de pares permite obtener beneficios del spread comprando y manteniendo la moneda más fuerte mientras se vende la más débil. Aunque negociar activos con poca liquidez es más costoso, el software de spreads de futuros puede ayudarte a superar este problema, permitiéndote apalancar tu posición y aumentar su tamaño. También es importante entender el margen inicial requerido para negociar ciertos contratos de futuros y cómo difiere del comercio de contratos simples. Comercio de spreads en mercados de derivados.

Comercio de spreads en mercados de derivados

El mercado de derivados cripto ha crecido exponencialmente en los últimos años. El volumen de negociación en estos mercados supera varias veces al de los mercados spot. Además, los mercados de derivados presentan mayor volatilidad, lo que los hace más atractivos para aplicar estrategias avanzadas de spreads en el comercio de futuros. Es fundamental destacar la importancia de la gestión de riesgos y la disciplina al participar en cualquier actividad de trading, especialmente en el contexto del comercio de spreads de futuros.
En el ámbito cripto, hay dos formas de operar con spreads de futuros. Primero, puedes construir un spread entre dos activos o contratos de futuros distintos, como ETH/BTC. Esto es muy similar al comercio de spreads en acciones. No obstante, también puedes operar spreads de futuros con diferentes vencimientos del mismo activo. La estrategia de spread de calendario implica comprar y vender el mismo producto con diferentes meses de vencimiento, y este método es muy relevante en la actividad del mercado de futuros. WunderTrading ofrece operaciones con spreads.

Gestión de riesgos

La gestión de riesgos es un componente crítico del comercio de spreads de futuros, ya que implica la compra y venta simultánea de dos o más contratos de futuros relacionados. Los traders deben considerar cuidadosamente los riesgos asociados a cada contrato y las posibles interacciones entre ellos. Gestionar los requisitos de margen es esencial, ya que los spreads generalmente requieren menos margen que los contratos simples. También es importante monitorear los movimientos de precios para ajustar la posición del spread cuando sea necesario. Los traders deben ser conscientes del riesgo de desfase (legging risk), que ocurre cuando los precios de los dos contratos se mueven en direcciones opuestas, lo que puede causar pérdidas. Para mitigar este riesgo, se pueden usar técnicas como órdenes de stop-loss y dimensionamiento de posiciones. Con una gestión de riesgos efectiva, los traders pueden minimizar las pérdidas potenciales y maximizar las ganancias en el comercio de spreads de futuros.

Comercio de spreads de futuros en WunderTrading

Para utilizar WunderTrading en estrategias de comercio de futuros de criptomonedas, ve a la pestaña Terminal y elige el Terminal de Spread Trading. Luego podrás seleccionar los pares base y cotizados. El gráfico mostrará un canal horizontal. A continuación, selecciona si deseas abrir una posición Long o Short pulsando la opción correspondiente. Por último, selecciona la parte del portafolio que se utilizará en la estrategia, define los niveles de Take Profit y Stop Loss y haz clic en Crear Estrategia. Elegir el mes de contrato adecuado es clave, ya que puede afectar significativamente la eficiencia y los resultados de tu estrategia.
Cuando se haya creado la estrategia de spread de futuros de Binance, podrás monitorearla en la subpestaña Spread Trading de la pestaña Posiciones. Allí verás estadísticas en tiempo real sobre tu posición y podrás gestionarla manualmente. También podrás administrar tus posiciones con múltiples patas o editar ajustes como el Take Profit o el Stop Loss. El spread actúa como un mecanismo de cobertura que ayuda a los traders a gestionar el riesgo y reducir su exposición a la volatilidad, lo que lo convierte en una herramienta esencial en mercados inestables.

¿Por qué usar WunderTrading?

WunderTrading te ofrece una gama completa de herramientas para comenzar a invertir y hacer trading con criptomonedas. Nuestra plataforma admite todas las principales exchanges y pares de criptomonedas. Te proporcionamos un sistema que ejecuta tus operaciones de manera rápida y confiable, así como una infraestructura que te permite hacer seguimiento a tu portafolio cripto y maximizar tus ganancias. Muchos traders prefieren el comercio de spreads de futuros debido a su seguridad y eficiencia percibida en el mercado de materias primas.
Puedes operar manualmente usando nuestro potente Terminal, copiar a los mejores traders desde nuestro Marketplace o desarrollar un bot totalmente automatizado que ejecute operaciones según la configuración que determines en WunderTrading. Los métodos de Spread Trading pueden ayudarte a lograr todos estos objetivos. Es crucial entender los detalles del activo subyacente y los factores que influyen en la dinámica del spread.