Что такое паттерны?
Весь технический анализ биржевой торговли строится на утверждении, что история на рынке повторяется, поэтому можно периодически наблюдать однотипные события в схожих торговых ситуациях. Такие ситуации называются паттернами. Паттерны в трейдинге – это некая конкретная фигура, формируемая на графике ценой или индикатором, которая позволяет с большой вероятностью прогнозировать дальнейшее движение цены на рынке.
Долгосрочные рыночные оценки выявили повторяющиеся закономерности в данных, которые можно использовать для прогнозирования движения цен в будущем. Существуют медвежьи и бычьи паттерны, а также паттерны, сигнализирующие об изменении тренда, и паттерны, указывающие на продолжение тренда. Стоит отметить, что вероятность изменения цены в зависимости от типов графических паттернов не равна 100%, но достаточно высока, чтобы быть полезной в торговле. Торговые паттерны в трейдинге могут быть применены и к криптовалютным активам на различных биржах.
Все виды паттернов в трейдинге пожалуй просто невозможно перечислить в рамках одной статьи, поэтому мы разобьем их на несколько больших групп. Традиционно существует три типа различных графических паттернов. Основным фактором, по которому фигура получает свое место в классификации, является направление движения цены после формирования паттерна.
- Паттерны продолжения тренда. Движение цены в том же направлении считается наиболее вероятным после окончания паттерна продолжения тренда.
- Паттерны разворота тренда. Появление таких паттернов предупреждает об изменении текущей тенденции или серьезной коррекции цены. Часто такие паттерны формируются на исторических максимумах или на сильных уровнях поддержки/сопротивления.
- Неопределенные паттерны. Они могут информировать трейдера о продолжении тренда, а также о развороте. Направление цены зависит от других индикаторов и трендов.
Для каждого из этих типов существует огромное количество паттернов торговых графиков. Мы рассмотрим лишь некоторые виды паттернов в трейдинге, а именно 10 самых популярных из них, которые должен знать каждый трейдер.
Почему паттерны так важны?
Важность паттернов можно объяснить следующими преимуществами.
- Видимость. Благодаря анализу графических паттернов трейдер абсолютно ясно видит, какая фигура начинает формироваться и какие дальнейшие изменения возможны.
- Систематичность. Если формируется торговый паттерн, то он формируется по строгим правилам. Если правила нарушены, то это не закономерность и к ней нельзя применить соответствующие методы анализа.
- Независимость. Графические построения технического анализа позволяют анализировать рынок без использования дополнительных инструментов. Все, что нужно трейдеру для принятия решения, представлено на экране монитора.
Названия самых популярных графических паттернов
1. Голова и плечи
Этот паттерн формируется в восходящем тренде на ценовых максимумах. У него есть три верхние точки - условная голова посередине и плечи по бокам плюс две нижние точки - через них должна быть проведена условная линия шеи. Когда паттерн хорошо сформирован, цена падает ниже линии шеи после того, как правое плечо сформировано. Цена, скорее всего, упадет на величину, равную как минимум количеству пунктов от шеи до макушки «головы». Продажа осуществляется сразу после пробоя графика ниже уровня шеи.
Как только вы определили паттерн «Голова и плечи» в восходящем тренде и сформировалось правое плечо, вы можете открыть ордер на продажу, как только цена пробьет линию шеи. Прежде чем войти в рынок, подождите, пока свеча закроется ниже линии шеи, чтобы избежать ложного пробоя.
2. Перевернутые голова и плечи
Противоположна предыдущей и формируется на ценовых минимумах, когда тренд нисходящий. Соответственно пики «голова» и «плечи» располагаются ниже уровня шеи, а не выше, как у стандартной фигуры. После пробития линии шеи прогнозируется рост цены на количество пунктов, по крайней мере не меньше, чем расстояние от линии шеи до вершины «головы». В момент пробития линии шеи осуществляется покупка актива.
После того, как вы определили фигуру перевернутой головы и плеч в нисходящем тренде и сформировалось правое плечо, вы можете открыть ордер на покупку, как только цена пробьет линию шеи. Подождите, пока свеча закроется выше линии шеи, прежде чем войти в рынок, чтобы избежать ложного пробоя.
3. Двойная вершина
Это локальный торговый паттерн, который возможен в случае восходящего тренда на пике цены. Фигура образована двумя равными или примерно равными вершинами цены, между которыми находится одна вершина локального минимума. После окончания фигуры прогнозируется нисходящий тренд, в этот момент осуществляется продажа.
Когда рынок достигает уровня перекупленности, он может столкнуться с сопротивлением и сформировать фигуру двойной вершины. Он начинается с первого максимума, когда цена отступает, пока не найдет локальную поддержку. В это время вы не cможете обнаружить закономерность. После первой вершины цена откатывается до поддержки (линии шеи), а затем отскакивает назад, чтобы снова протестировать только что сформированное сопротивление. Если цена не сможет пробиться выше него, она сформирует второй максимум. Именно тогда трейдеры опасаются тренда и должны быть готовы открывать короткие позиции, когда цена пробивает линию шеи.
4. Двойное дно
Как и в случае с «Голова и плечи», «Двойная вершина» имеет зеркальный вариант, который формируется на нисходящем тренде в районе локального минимума. На минимумах цены отмечаются две нижние точки зеркальной вершины, между ними - точка локального максимума. Когда формирование завершено и базовая линия, проходящая через точку локального максимума, пробита, происходит покупка актива с целью его продажи по более высокой цене, так как после «Двойного дна» прогнозируется восходящий тренд.
Также могут быть включены «Закругленное дно» и «Закругленная вершина». Паттерн с закругленным дном напоминает букву «U», поэтому его также называют «блюдцем». Он развивается в результате устойчивого нисходящего движения цены. Он консолидируется в определенном диапазоне, прежде чем начать расти и, наконец, преодолеть линию сопротивления.
«Закругленная вершина», в свою очередь, больше похожа на перевернутую «U». Появление данного паттерна указывает на разворот восходящего тренда и вероятное начало нисходящего тренда.
5. Тройная вершина и тройное дно
«Тройная вершина» рисуется на максимумах, когда котировки стремятся вверх - в отличие от «Двойной вершины» она имеет три ценовых пика. Это означает, что график локально трижды идет вверх и трижды падает вниз. После третьего падения базовая линия пробивается и осуществляется продажа. «Тройное дно» отражает вершину, но не на локальных максимумах, а на локальных минимумах. Соответственно, после пробития базовой линии осуществляется покупка.
Существуют определенные правила при торговле графическими паттернами «тройное дно». Во-первых, нужно увидеть рыночную фазу, движется ли она вверх или вниз. Поскольку тройное дно формируется в конце нисходящего тренда, предшествующий тренд должен быть нисходящим. Вы должны определить, формируются ли три закругленных дна, а также отметить размер дна. Вам следует входить в длинную позицию только тогда, когда цена пробивает уровень сопротивления или линию шеи.
6. Клин
Может формироваться как на максимумах, так и на минимумах цены. Этот торговый паттерн «сжимает» график между двумя линиями – линией поддержки и линией сопротивления. В пределах линий цена может несколько раз идти вверх и вниз, прорывом считается выход графика ниже линии поддержки или выше линии сопротивления. В первом случае это продажа, во втором – покупка. Клин графически подобен треугольнику, но не идентичен ему. Он относится к разворотным фигурам, индикаторы достаточно хорошо определяют эту фигуру (как и большинство классических фигур).
Восходящие клинья — это медвежьи сигналы, которые развиваются, когда торговый диапазон со временем сужается, но имеет четкий наклон вверх. Это означает, что, в отличие от восходящих треугольников, как последующие минимумы, так и последующие максимумы в модели клина будут повышаться по мере того, как торговый диапазон сужается к вершине клина.
Нисходящие клинья противоположны восходящим клиньям и всегда считаются бычьими сигналами. Они развиваются, когда сужающийся торговый диапазон имеет нисходящий наклон, так что последующие минимумы и последующие максимумы внутри клина падают по мере развития торговли.
7. Треугольник
Эта фигура может быть равносторонней, восходящей или нисходящей. Все три типа либо продолжают тренд, либо разворачивают его. В отличие от «Клина», линия поддержки и линия сопротивления полностью пересекаются в правой части рисунка. Далее покупка/продажа производится в зависимости от типа формации и тренда:
- В равностороннем треугольнике, если график прорывается выше линии сопротивления – покупка, если ниже линии поддержки – продажа.
- При восходящем треугольнике покупка осуществляется при пробитии графика выше линии сопротивления.
- Если график прорывается ниже линии поддержки в случае нисходящего треугольника, продавайте.
8. Ромб
Альтернативное название этого торгового паттерна — «Алмаз». Это довольно редкая модель разворота рынка, которая может быть сформирована во время любого тренда на локальных минимумах/максимумах. Если ромб появился на максимумах ценового графика, это говорит о том, что восходящее движение закончилось и теперь можно продавать. Если паттерн сформировался внизу графика, после нисходящего тренда, то можно ждать разворота вверх и готовиться к покупкам.
Ромбовидный паттерн чаще всего возникает после продолжительной фазы тренда. Когда это происходит в контексте бычьего рынка, паттерн называется ромбовидной вершиной или медвежьим ромбовидным паттерном из-за его медвежьего значения. И наоборот, когда это происходит в контексте медвежьего рынка, паттерн называется ромбовидным дном или бычьим ромбовидным паттерном из-за его бычьего значения.
9. Прямоугольник
Он образован параллельными линиями поддержки и сопротивления, образующими на графике условный коридор движения цены. Внутри коридора цена консолидируется и хаотично меняет направление. Логично торговать в направлении пробоя формации – если она закрывается выше линии сопротивления, то покупка. Продажа осуществляется при закрытии фигуры под линией поддержки.
Цены колеблются между двумя параллельными линиями, и в конечном итоге происходит прорыв в одном или другом направлении. Прямоугольники могут иметь небольшой наклон вверх или вниз, но две линии (поддержки и сопротивления) всегда параллельны. В этом отношении они кажутся похожими на горизонтальные каналы. Эти образования отражают нерешительность рыночных игроков, поэтому самое важное здесь – это направление прорыва, когда он произойдет.
10. Флаг
Паттерн «Флаг» предсказывает продолжение текущей рыночной тенденции. Он состоит из двух частей: «флагштока» и флага (канала, в котором движется цена). Коридор флага может идти строго перпендикулярно «флагштоку» или с небольшим наклоном, его общая форма может соответствовать разным фигурам — треугольнику, прямоугольнику или клину. Коррекция завершается выходом цены за линии сопротивления. В этот момент осуществляется покупка.
Флаговая часть паттерна должна проходить между параллельными линиями и может быть наклонена вверх, вниз или даже вбок. Флаги, расположенные под углом в том же направлении, что и предыдущее движение — например, шест вверх и флаг, наклоненный вверх, — снижают эффективность паттерна. Поэтому в идеале вы хотите увидеть резкое движение вверх, за которым следует боковой флаг или флаг, слегка наклоненный вниз. Если резкое движение направлено вниз, в идеале вы должны торговать по флагу, который находится вбок или под углом вверх, то есть движется против сильного движения вниз.
Как торговать по паттернам?
Обнаружение закономерностей требует практики, и вы должны помнить, что паттерны в трейдинге - это не лекарство от всех болезней, и вы можете проиграть, если будете доверять только им. Однако, несмотря на то, что паттерны примерно в половине случаев дают правильный прогноз, на них желательно обращать внимание. Недаром большинство программного обеспечения для копи-трейдинга также включает в себя отслеживание торговых моделей. Различные инструменты для торговли также включают в себя наблюдение за паттернами. Потому что график с паттерном всегда дает лучшее представление об ожидаемом движении цены, чем график без паттерна.
То есть не стоит торговать исключительно по паттернам. Но их можно использовать для более точной оценки рыночной ситуации и принятия правильных решений на основе технических графических паттернов.
В этой статье мы описали, что такое паттерны в трейдинге и рассказали о наиболеее популярных из них. Патеерн в трейдинге представляет собой важный и полезный инструмент, овладев которым, вы сможете поднять свои торговые навыки на новый уровень и совершать еще больше прибыльных сделок.