Как анализировать графики криптовалют

Что такое криптоанализ?

Главной задачей технического анализа является создание прогнозов изменения цены в ближайшем обозримом будущем или в долгосрочной перспективе. В зависимости от выбранного периода, подход к формированию прогнозов будет разным. Подбор технических индикаторов и торговой системы во многом определяется именно периодом графика.

Анализ графиков криптовалют почти ничем не отличается от стандартного технического анализа, но следует учитывать некоторые особенности криптовалютного рынка и использовать специализированные индикаторы. Например, одним из важных инструментов определения тренов для Биткоина является индикатор Hash Ribbons.

Он собирает данные о текущем объеме майнинга и сопоставляет его с объемом торговли и ценовой динамикой, выявляя оптимальные моменты для открытия длинной рыночной позиции. Использовать этот инструмент следует с осторожностью, но он уже не раз доказал свою способность предсказывать затяжные тренды роста цены.

В остальном, изучение графиков криптовалют сводится к применению тех же приемов технического анализа, что используют при анализе фьючерсов, валютных пар или акций компаний.

Фундаментальный анализ криптовалют

Основным подходом фундаментального анализа считают определение ценности актива и сравнение его с актуальной ценой на рынке. Если реальная ценность ниже рыночной цены, то вкладывать в него не стоит.

Этот метод применим к акциям, долговым облигациям компаний и государств, но представляет намного меньший интерес для тех, кто хочет инвестировать в криптовалюты. Тому есть несколько причин:

• Точные финансовые показатели криптовалютных DeFi проектов часто недоступны даже экспертам, а их недолгое существование делает анализ истории неэффективным.
• Подавляющая доля активов на рынке представлена спекулятивными токенами и проектами-однодневками, а потому определить для них реальную ценность затруднительно.
• Большинство проектов не ориентированы на продвижение какого-то специфического продукта, что создает трудности в определении их потенциальной прибыльности.

Фундаментальный подход в условиях отсутствия ценной косвенной информации о проектах, выпускающих токены, и крипто индустрии в целом подходит далеко не для всех монетах. Общие принципы фундаментального анализа можно использовать при анализе мейнстримовых токенов, которые уже сформировали сообщества и определились со своим продуктов.

К устоявшимся проектам следует отнести Bitcoin, Ethereum, Cardano, Tether и некоторые другие. Эти токены уже обладают существенной ценностью, а ряд аналитиков считает, что Биткоин уже пересек критически важную отметку и стал глобальным обменным медиумом. По выражению руководителя счетной палаты США: «Биткоин стал слишком большим, чтобы пасть».

Технический анализ графиков криптовалют

Главным подходом к изучению ценовой динамики и настроений трейдеров стал технический анализ. Это метод оценки рыночной ситуации с использованием двух основных общедоступных метрик:

1. Ценовая активность (Price action) или динамика изменения стоимости активов в отдельно взятый период. Сама по себе цена не несет в себе ценной информации, но ее изменение может рассказать опытному трейдеру многое.
2. Объем торговли (Trading volume) означает количество лотов или единиц актива, проданных за отдельно взятый период. Это значение показывает, насколько рынок придерживается тренда или как остро реагирует на различные события.

Эти два типа данных могут быть проанализированы по отдельности с использованием специализированных индикаторов:

1. Relative Strength Index и 3 Moving Averages — это два индикатора, работающих только на основе данных о динамике цены. Они показывают силу тренда и могут подсказать, когда рынок будет корректироваться или менять направление.
2. Money Flow Index и Volume RSI анализируют текущую ситуацию с учетом объема торговли и обеспечивают большее понимание настроения инвесторов и трейдеров относительно изучаемого актива.

В техническом анализе существует широкий спектр стратегий и систем, созданных для определения моментов формирования трендов, ценовой коррекции (price retracement) и разворотов (swings и reversals). Все они могут быть успешно применены к криптовалютному рынку и даже обладают большей точностью из-за спекулятивного характера торговли.

На рынке криптовалют пользуются популярностью деривативы токенов. Фьючерсы и возобновляемые фьючерсы торгуют на централизованных биржах (CEX платформы), где есть услуги по маржинальной торговле. Цены на деривативы принято анализировать преимущественно при помощи технических индикаторов.

Где смотреть графики криптовалют?

На выбор трейдеру предложены самые разные вариации программного обеспечения для наблюдения за ценами:

Терминалы бирж и брокеров. Обычно они обладают ограниченным функционалом по сравнению со специализированными платформами.

• Специальные офлайн терминалы. Примерами являются инструменты MetaTrader4 и MetaTrader5, они обладают серьезным набором аналитических функций.
• Онлайн платформы. Среди них наиболее популярной стал вебсайт TradingView, который сейчас применяется почти всеми инвесторами в сфере криптовалют.
• Профессиональные трейдеры и эксперты предпочитают именно последний вариант. Все вычисления происходят автоматически в облаке, а каталоги технических индикаторов и стратегий постоянно пополняются новинками.

Еще одно достоинство работы на TradingView — наличие обширного сообщества ветеранов и новичков, которые делятся знаниями и опытом между собой. Здесь можно найти продвинутые торговые системы, опробованные уважаемыми членами коммьюнити и рядовыми трейдерами. Они могут быть непосредственно добавлены к графику.

Как читать график криптовалют?

Информация для всех технических индикаторов извлекается из цены и динамики ее изменений, а потому правильно читать график — крайне важный навык для современного инвестора. На всех графиках есть три основных компонента:

1. Ось X, по которой откладывается время. Вы можете выбрать любой интересующий вас период. Дневная торговля обычно требует анализа на графиках с периодом 1, 5, 15 или 30 минут. Анализ долгосрочных перспектив выполняется на часовых, дневных или даже недельных графиках.
2. Ось Y означает цену актива в выбранных единицах. Централизованные криптовалютные биржи показывают цену, деноминированную в стейблкоинах. Самыми популярными из них являются Tether (USDT) и Binance USD (BUSD). Масштаб оси тоже можно изменить.
3. График изменения цены. Он может быть отображен в виде ломанной или кривой линии, но общепринятым форматом считается свечной график (Candlestick Bars), где каждый период показан в виде ценовой свечи (тело — диапазон цен открытия и закрытия на момент начала и конца периода, а тоненькие линии (тени) — максимальные и минимальные значения в этот же период).

Всем трейдерам нужно научиться, как читать графики на бирже или на платформе TradingView. Последняя активно используется не только в качестве аналитического инструмента, но и для генерации специальных сигналов и оповещений для продвинутых торговых систем, использующих автоматизацию.

Боты от поставщиков услуг вроде WunderTrading принимают сигналы от TradingView, интерпретируют их  и отправляют команды на криптовалютные биржи, чтобы полностью исключить влияние человеческого фактора на результат открытия сделки.

Как анализировать крипторынок?

Основная задача инвестора — составление сбалансированного портфолио, защищенного от рисков и генерирующего стабильную прибыль. Поиск правильного баланса между открытыми рыночными позициями сводится к техническому анализу выбранных для работы активов. Крипторынок насыщен активами и может напугать неопытных трейдеров.

Тип стратегии подбирают в зависимости от предпочтительного стиля торговли.

• Если вы хотите увеличить риски и попробовать заработать побольше в сжатые сроки, то следует сконцентрировать внимание на торговле фьючерсами и дневной торговле. Маржинальный счет всегда ассоциирован с высокими рисками, но и прибыли намного больше по сравнению с торговлей на спотовом рынке.
• Долгосрочные стратегии требуют тщательного анализа ценового графика и точного предсказания поведения цены в течение нескольких лет. Здесь главной задачей становится именно поиск оптимальных рыночных позиций с перспективой на год или два.
• Автоматические торговые системы от WunderTrading обычно используются в качестве источника пассивного дохода. Для них нужно выбирать стратегии, которые больше похожи на алгоритмы. Боты работают лучше, когда могут открывать серии рыночных позиций, защищенных стратегически выбранными stop loss и take profit командами.

Как проводить анализ рынка криптовалют

Сообщество TradngView регулярно обсуждает передовые аналитические системы, разработанные опытными пользователями. Чтобы создавать их самостоятельно, нужно выучить язык для написания сценариев Pine Code, разработанный создателями платформы TradingView. Делать это необязательно.

Главное понимать, как работает та или иная стратегия. Рассмотрим самый простой способ анализа цены и выбора момента для открытия рыночной позиции с использованием технического индикатора RSI (Relative Strength Index):

1. Добавьте RSI из списка индикаторов к графику.
2. Следите за поведением кривой.
3. Если кривая поднимается выше 50, готовьтесь открывать короткую рыночную позицию.
4. Если кривая опускается ниже 50, готовьтесь к длинной.
5. Открытие позиции обычно осуществляют по достижении критических отметок 75 или 25.

RSI обладает высоким потенциалом и позволяет находить моменты разворота цены, когда актив перекуплен или перепродан. Это один из базовых подходов к анализу рыночной цены актива и поиску потенциально прибыльных рыночных позиций. Используют данный метод и на коротких таймфреймах, и на длинных.

Большинство трейдеров выбирает свою торговую стратегию путем проб и ошибок. Современные инструменты позволяют протестировать любую систему, используя исторические данные, но их все равно нужно проверять в деле.

Автоматизированные стратегии можно проверить методом back testing, что означает запуск бота и оценку его работы против истории цены на TradingView. Таким функционалом обладает и платформа WunderTrading, и ее конкуренты. Это важный инструмент при анализе торговой стратегии и ее потенциальной прибыли.

Как научиться читать графики криптовалют?

Платформа TradingView предлагает своим пользователям обширную базу знаний и интересные статьи с полезной информацией о техническом анализе и популярных аналитических инструментах, но ограничивать себя только такими источниками информации не стоит.

Читайте специальные книги и пособия, пробуйте разобраться самостоятельно, смотрите видео туториалы и экспериментируйте с разными стратегиями.

Еще один хороший метод понять принципы работы рынка — воспользоваться ботами. Процесс их настройки достаточно прост, а необходимость выбора оптимального алгоритма становится хорошим стимулом для изучения графиков и эффективных инструментов. К тому же платформа WunderTrading наполнена полезными видео уроками и руководствами.

Сконцентрируйте усилия на самообучении и не ожидайте результатов в первый же день. Технический анализ — это целая дисциплина, а изучение ее нюансов обычно занимает несколько месяцев и даже лет.