Что такое медвежий рынок и как на нем зарабатывать?

Что такое медвежий рынок?

Чтобы понять, что такое медвежий рынок, прежде всего, нам нужно определить понятие тренда.

Тренд – это постоянно повторяющаяся тенденция изменения цен на финансовом рынке. Тренды всегда начинаются и заканчиваются по какой-то причине. Аналитики и эксперты часто могут определить факторы, которые меняют тенденции, останавливают их или изменяют. И самое главное, что такие факторы можно выявить еще до того, как они непосредственно повлияют на курс.

Таким образом, с помощью технического анализа можно прогнозировать изменение цены актива и заключать на ее основе прибыльные сделки. Когда мы говорим о выявлении  трендов, мы говорим об анализе ситуации и принятии решений в данный момент, а не о поиске причинно-следственных связей потом.

Следует отметить, что технический анализ работает только до тех пор, пока нет непредсказуемых новостей. Значимая новость способна изменить тренд вне зависимости от того, что с ним происходило до его появления.

Особенно это касается рынка криптовалют, который более подвержен глобальным событиям, способным коренным образом изменить его, чем любой другой рынок. Именно в сфере криптовалют каждый день появляются новые технологические решения, меняются законодательные нормы, попытки внедрить блокчейн в различные сферы жизни человека и так далее.

Теперь, когда мы немного разобрались с концепцией тренда, давайте определим, что означает медвежий рынок или же медвежий тренд.

Важно также понимать разницу между медвежьими рынками и коррекциями. Коррекции – это временные снижения цен в рамках общего тренда, которые могут стать возможностью для долгосрочных инвесторов купить активы по более низкой цене. Анализ рыночных условий помогает не путать коррекции с началом медвежьего рынка.

Отвечая на вопрос - что такое медвежьи рынки? - можно сказать, что это состояние рынка, когда цена большинства активов направлена ​​вниз. Большинство трейдеров настроены на продажу валюты, чтобы зафиксировать прибыль. Другими словами - это определенный период снижения стоимости акций той или иной компании (или группы компаний). Это понятие используется по отношению к макроэкономике в целом и отдельным секторам, акциям, фьючерсам, недвижимости и криптовалюте.

Кто такие медведи на фондовом рынке?

В профессиональных кругах «медведи» — это трейдеры, играющие на понижение, то есть занимающие на рынке позицию «коротких продаж». Этому термину противопоставляется другой — «быки». Оба названия даются не навсегда, а на определенный период или в рамках одной сделки, так как к следующей сделке трейдер может использовать другой инструмент и превратиться из «медведя» в «быка» или обратно. Медведи и быки на фондовом рынке являются основными участниками всех биржевых операций на всех биржах или торговых площадках, таких как WunderTrading и других.

К чему это сравнение? Чтобы понять, кто такие медведи на фондовом рынке, нужно вспомнить нападение этих животных. Все дело в том, как эти животные атакуют: медведь набрасывается на свою жертву, толкая ее вниз, а бык, наоборот, поднимает противника на рога, то есть вверх. Трейдеры, играющие на повышение, покупая акции, увеличивают спрос на них, тем самым стимулируя рост цены. А те, кто занижает, выставляют акции на продажу, тем самым создавая дополнительное предложение и способствуя снижению цены. Поэтому, отвечая на вопрос - Что такое бычий и медвежий рынок криптовалют? - заключается в том, что быки искусственно завышают цены, а медведи искусственно их занижают.

Мы поняли значение медвежьего и бычьего рынка. Далее мы расскажем, как понять, медвежий рынок или бычий.

Что вызывает медвежий рынок и как долго он может длиться?

Определение стратегии медвежьего рынка может быть обусловлено слабой экономикой. Этому способствуют несколько факторов, таких как низкая занятость, замедление потребительских расходов и снижение прибыльности бизнеса. Многие из этих факторов могут привести к рецессии.

Инвесторы внимательно следят за ключевыми экономическими сигналами — набором персонала, ростом заработной платы, инфляцией и процентными ставками — чтобы определить, когда экономика замедляется. Однако ситуация не всегда может следовать четко определенной схеме. Например, в случае с пандемией COVID-19 некоторые показатели были немного другими. Такие вещи, как массовое закрытие предприятий, всплеск заявок на пособие по безработице и меры по социальному дистанцированию, были лишь некоторыми из признаков того, что экономика движется к проблемам.

Когда инвесторы видят, что экономика сокращается, они ожидают, что в ближайшем будущем корпоративные прибыли снизятся. Поэтому они продают акции, толкая рынок вниз. Другими словами, медвежий настрой на фондовом рынке чаще всего указывает на рост безработицы и ухудшение экономической ситуации.

Медвежьи рынки, как правило, короче бычьих – в среднем 363 дня – по сравнению с 1742 днями на бычьих рынках. Согласно WunderTrading, они также имеют тенденцию быть менее серьезными статистически: они также имеют тенденцию быть менее серьезными статистически, со средней потерей 33% по сравнению со средней прибылью 159% на бычьем рынке. Например, медвежий рынок коронавируса, начавшийся 11 марта 2020 года, всего через пару недель перешел в фазу бычьего рынка, хотя полный экономический ущерб от вируса определить до сих пор невозможно.

С момента окончания второй мировой войны в США было 18 периодов медвежьего рынка. Это подчеркивает исторический контекст и его влияние на поведение рынка и время восстановления.

Медвежий тренд и его влияние

Медвежий тренд на фондовом рынке характеризуется устойчивым снижением стоимости активов, что может быть вызвано различными факторами, такими как рецессия в экономике, геополитическое обострение или кризис. Этот тренд оказывает значительное влияние на инвесторов, так как снижение цен на акции может привести к уменьшению капитала и дохода. Например, индекс S&P 500, один из основных показателей фондового рынка, может испытать значительное снижение во время медвежьего тренда, что отражает общее падение стоимости активов.

Медвежий тренд также влияет на настроения инвесторов. Когда цены на акции падают, многие инвесторы начинают паниковать и продавать свои активы, что приводит к дальнейшему снижению цен. Это создает замкнутый круг, где негативные настроения усиливают падение рынка. Важно понимать, что медвежий тренд может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, и его продолжительность зависит от множества факторов, включая экономические условия и глобальные события.

Что считается медвежьим рынком?

Как упоминалось выше, определение медвежьего фондового рынка может быть сделано с помощью технического анализа. Рассмотрим основные параметры, характеризующие ситуацию, когда на рынке доминируют медведи:

• Каждый последующий пик снижения ниже предыдущего.

• Цена активов практически все время находится между среднесрочными скользящими средними.

• Негативные новости и настроения трейдеров по активам.

• Покупателей намного меньше, чем продавцов.

Во время медвежьего рынка котировок отражает динамику цен на финансовые инструменты, показывая снижение цен и негативные настроения инвесторов.

Что представляет собой медвежий рынок по стандартам США? Медвежий рынок это ситуация, когда цена снижается на 20% в течение двух месяцев и более. На самом деле краткосрочные рыночные колебания могут быть более существенными, но они обычно быстро выкупаются трейдерами — если цена становится слишком низкой, покупать становится выгоднее, чем продавать.

Таким образом, фондовый рынок с медвежьим определением испытывает серьезные проблемы в конкретной компании или в экономике в целом. Нужен серьезный экономический кризис, чтобы играть безопасно и прибыльно в течение длительного времени, когда даже сильно обесцененные активы опасны или не стоят покупки. Банки теряют деньги, потому что заемщики не могут их вернуть, никто не хочет покупать заложенные акции, а получить кредит на бизнес или инвестиции в ценные бумаги очень сложно.

Сравнение с бычьим рынком

Бычий рынок, противоположность медвежьему рынку, характеризуется устойчивым ростом стоимости активов. В отличие от медвежьего рынка, бычий рынок обычно сопровождается оптимистичными настроениями инвесторов и увеличением капитала и дохода. Например, во время бычьего рынка индекс Dow Jones Industrial Average может испытать значительный рост, что приводит к увеличению стоимости активов и прибыли инвесторов.

Сравнение медвежьего и бычьего рынков помогает инвесторам лучше понять динамику фондового рынка. На бычьем рынке инвесторы склонны покупать акции, ожидая их дальнейшего роста, что стимулирует повышение цен. В то время как на медвежьем рынке инвесторы чаще продают активы, чтобы избежать потерь, что приводит к снижению цен. Понимание этих различий позволяет инвесторам принимать более обоснованные решения и выбирать соответствующие стратегии в зависимости от рыночных условий.

Как заработать на медвежьем рынке?

С точки зрения экономики в целом то, что происходит на медвежьем рынке, — не лучший образ действий. Снижение цен в это время влечет за собой уменьшение прибыли бизнеса и, как следствие, рост безработицы и других сопутствующих неприятных факторов. Однако с точки зрения инвестору важно принимать обоснованные решения, чтобы минимизировать риски и максимизировать прибыль. Неважно, что такое медвежий рынок на фондовом рынке и как он влияет на экономику, трейдер может заработать на бычьем рынке. Для этого есть несколько вариантов стратегии.

Короткие позиции

Короткие позиции позволяют трейдерам зарабатывать на падении цен акций. Для успешного применения этой стратегии важно использовать различные инструменты технического анализа, чтобы предсказать движение рынка и выбрать оптимальные моменты для входа и выхода из позиций.

HODL

Стратегия HODL предполагает удержание активов в течение длительного времени, несмотря на колебания рынка. В условиях медвежьего рынка инвесторы могут рассмотреть покупку недооцененных активов, чтобы воспользоваться их потенциальным ростом в будущем.

Put Options

Опционы пут дают право продать актив по заранее установленной цене. На примере медвежьего рынка можно увидеть, как использование опционов пут помогает застраховать портфель от падения цен.

Покупка защитных акций

Покупка защитных акций, таких как акции компаний, предоставляющих основные товары и услуги, может быть эффективной стратегией. Содержание этой стратегии заключается в диверсификации портфеля и снижении рисков в условиях нестабильного рынка.

Short ETFs

Short ETFs позволяют зарабатывать на падении рынка, инвестируя в фонды, которые растут в цене при снижении базового индекса. Ставки центрального банка на повышение процентных ставок могут негативно влиять на доходность компаний, что делает такие ETF привлекательными. Понимание рыночного тренда также важно для выбора подходящих ETF стратегий. Колебания цены ETF могут значительно влиять на их доходность, поэтому важно учитывать эти факторы при принятии инвестиционных решений.

Короткие позиции

Представьте себе ситуацию, когда вы точно знаете, что акции некой компании серьезно переоценены и, вероятно, потеряют большую часть стоимости в считанные дни. Имея такого рода информацию и зная, что такое медвежий рынок на фондовом рынке, было бы глупо не попробовать на этом заработать. Если бы речь шла не о снижении цены, а о повышении стоимости акций, вопрос решился бы достаточно просто - достаточно было бы просто купить необходимое количество акций этой компании, а после их повышения в цене, чтобы продать их уже по более высокой цене. В этом случае разница между ценой продажи и ценой покупки будет вашей прибылью. И что делать в этой ситуации? В этом случае вам следует не покупать акции, а продавать их. Продать, чтобы потом выкупить их по более низкой, гораздо более выгодной цене. Но как продать то, чего у тебя нет? В трейдинге этот вопрос достаточно прост: сначала трейдер берет взаймы у брокера необходимое количество акций. Затем трейдер продает заемные акции на бирже по их текущей цене. После снижения цены трейдер выкупает акции и возвращает их брокеру, а оставшиеся от манипуляций деньги кладет себе в карман.

HODL

Термин HODL используется только на рынке криптовалют, поэтому начинающие трейдеры не всегда понимают, что он означает. Первоначально из-за неправильного написания слова HOLD, он прижился в мире инвестиций в криптовалюту. Аббревиатуру сейчас принято расшифровывать как «Держись за дорогую жизнь», имея в виду позиции, которые инвесторы не собираются продавать, как бы низко ни упала цена.

Таким образом, HODL — это стратегия, используемая теми, кто готов ждать достаточно долго. Инвестору важно проявлять терпение и придерживаться долгосрочного удержания активов. Поскольку криптовалютный рынок еще достаточно молод и сегодняшняя высокая волатильность, низкие котировки и резкие падения часто воспринимаются лишь как элементы стабилизации и формирования рынка. Руководящий принцип приверженцев HODL — сохранять монеты, выдерживая любое давление. Они надеются, что когда-нибудь, когда рынок стабилизируется и цифровые валюты получат признание, их вера в новую технологию будет вознаграждена.

Стратегия HODL стала неотъемлемой частью культуры криптовалют и получила широкое признание инвесторов по всему миру. Учитывая, что большинство людей считают, что криптовалюты навсегда вошли в нашу жизнь, HODL имеет большой потенциал. Эта стратегия также считается выигрышной стратегией на медвежьем рынке, когда цены на криптовалюту или акции довольно низкие.

Put Options

Это право продавать акции или ценные бумаги по заранее установленной цене при наступлении определенной даты. Деньги, уплачиваемые за владение таким опционом, называются премией. Стоимость опциона пут увеличивается по мере падения базовой акции. Если цена акции падает ниже цены исполнения опциона пут, вы можете либо воспользоваться правом продать ее по более высокой цене и выкупить ее на открытом рынке, либо продать сам опцион. В таких стратегиях используется множество различных инструментов, которые помогают инвесторам принимать обоснованные решения. Вы можете использовать либо свой собственный план, либо прибегнуть к стратегии копирования криптовалюты.

Покупка защитных акций

Это акции компаний, поставляющих товары народного потребления, поэтому их продукция пользуется постоянным спросом вне зависимости от экономической ситуации. Типичным примером таких компаний являются производители продуктов питания и напитков. В быстро развивающейся экономике инвесторы склонны вкладывать средства в «циклические акции». Это акции компаний, производящих так называемые предметы роскоши, такие как электроника, автомобили и т. д. Акции этих компаний, как правило, процветают в такой экономике. Однако в условиях экономического спада хорошие инвесторы, как правило, обращаются к акциям компаний, которые удовлетворяют потребности потребителей. Это защищает их инвестиции, и они зарабатывают деньги на медвежьем рынке, используя прибыль от торговли фьючерсами для покупку недооцененных акций.

Short ETFs

ETF — это биржевой фонд, который объединяет ценные бумаги на основе индекса, сектора, товара или другого актива. Такие фонды являются еще одной стратегией инвестиционной безопасности, которая включает в себя сбор акций, которые приносят доход, когда базовая цена падает. Использование ETF похоже на короткие продажи, но разница в том, что полученный доход обратно пропорционален рыночному индексу. Эта обратная корреляция ETF делает его подходящим для инвесторов, которые хотят застраховаться от рыночных спадов. Это также хороший способ диверсифицировать активы по секторам. Короткие ETF позволяют инвесторам зарабатывать деньги на медвежьем рынке без необходимости коротких продаж. Хотя они не считаются долгосрочными инвестиционными стратегиями, они являются альтернативой коротким продажам, потому что ваша единственная потеря — это сумма, которую вы инвестируете в ETF. Ставки центрального банка также могут влиять на производительность ETF, так как повышение ставок может снизить финансовые показатели компаний, но в то же время повысить привлекательность дивидендов и безрисковых инвестиций. Что будет с рынком, как правило, огорчает многих трейдеров, которые боятся прекратить торговать до лучших времен? Тем не менее, если вы хорошо знаете рынок, это еще один шанс получить хорошую прибыль.

Напоследок несколько советов держателям криптовалюты на медвежьем рынке:

• Не паникуйте, даже если началась очередная крипто-зима. Ранее таких периодов было несколько, и каждый раз котировки цифровых активов снова начинали расти.

• Используйте различные возможности и способы заработка.

• Приготовьтесь к периоду роста криптографии — любой период спада когда-нибудь закончится. Цифровые активы, приобретенные криптозимой, можно выгодно продать позже, когда виртуальные валюты начнут показывать положительную динамику.

Также опытные участники криптосообщества советуют новичкам погрузиться в информационную среду рынка цифровых активов. Если у вас есть знания о медвежьем рынке, что делает фондовый рынок, и если вы всегда в курсе последних новостей, у вас больше возможностей для заработка.

Преимущества и риски

Торговля криптовалют на медвежьем рынке может иметь как преимущества, так и риски. С одной стороны, медвежий рынок предоставляет возможности для инвесторов заработать прибыль на снижении цен на акции. Например, открытие коротких позиций позволяет трейдерам продавать акции по текущей цене и выкупать их позже по более низкой цене, фиксируя прибыль на разнице.

С другой стороны, медвежий рынок также может привести к значительным потерям, если инвесторы не смогут правильно предсказать динамику рынка. Если цена акций начнет расти, инвесторы, открывшие короткие позиции, могут понести значительные убытки. Поэтому, чтобы минимизировать риски, инвесторам необходимо тщательно анализировать рыночные тенденции и использовать различные инструменты и стратегии, такие как опционы пут или защитные акции.

В конечном итоге, успешная торговля на медвежьем рынке требует глубокого понимания рыночных механизмов и готовности адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Инвесторы должны быть готовы к тому, что медвежий тренд может продолжаться длительное время, и использовать это время для поиска выгодных возможностей и защиты своих инвестиций.