Что такое медвежий рынок?
Чтобы понять, что такое медвежий рынок, прежде всего, нам нужно определить понятие тренда.
Тренд – это постоянно повторяющаяся тенденция изменения цен на финансовом рынке. Тренды всегда начинаются и заканчиваются по какой-то причине. Аналитики и эксперты часто могут определить факторы, которые меняют тенденции, останавливают их или изменяют. И самое главное, что такие факторы можно выявить еще до того, как они непосредственно повлияют на курс.
Таким образом, с помощью технического анализа можно прогнозировать изменение цены актива и заключать на ее основе прибыльные сделки. Когда мы говорим о выявлении трендов, мы говорим об анализе ситуации и принятии решений в данный момент, а не о поиске причинно-следственных связей потом.
Следует отметить, что технический анализ работает только до тех пор, пока нет непредсказуемых новостей. Значимая новость способна изменить тренд вне зависимости от того, что с ним происходило до его появления.
Особенно это касается рынка криптовалют, который более подвержен глобальным событиям, способным коренным образом изменить его, чем любой другой рынок. Именно в сфере криптовалют каждый день появляются новые технологические решения, меняются законодательные нормы, попытки внедрить блокчейн в различные сферы жизни человека и так далее.
Теперь, когда мы немного разобрались с концепцией тренда, давайте определим, что означает медвежий рынок или же медвежий тренд.
Отвечая на вопрос - что такое медвежьи рынки? - можно сказать, что это состояние рынка, когда цена большинства активов направлена вниз. Большинство трейдеров настроены на продажу валюты, чтобы зафиксировать прибыль. Другими словами - это определенный период снижения стоимости акций той или иной компании (или группы компаний). Это понятие используется по отношению к макроэкономике в целом и отдельным секторам, акциям, фьючерсам, недвижимости и криптовалюте.
Кто такие медведи на фондовом рынке?
В профессиональных кругах «медведи» — это трейдеры, играющие на понижение, то есть занимающие на рынке позицию «коротких продаж». Этому термину противопоставляется другой — «быки». Оба названия даются не навсегда, а на определенный период или в рамках одной сделки, так как к следующей сделке трейдер может использовать другой инструмент и превратиться из «медведя» в «быка» или обратно. Медведи и быки на фондовом рынке являются основными участниками всех биржевых операций на всех биржах или торговых площадках, таких как WunderTrading и других.
К чему это сравнение? Чтобы понять, кто такие медведи на фондовом рынке, нужно вспомнить нападение этих животных. Все дело в том, как эти животные атакуют: медведь набрасывается на свою жертву, толкая ее вниз, а бык, наоборот, поднимает противника на рога, то есть вверх. Трейдеры, играющие на повышение, покупая акции, увеличивают спрос на них, тем самым стимулируя рост цены. А те, кто занижает, выставляют акции на продажу, тем самым создавая дополнительное предложение и способствуя снижению цены. Поэтому, отвечая на вопрос - Что такое бычий и медвежий рынок криптовалют? - заключается в том, что быки искусственно завышают цены, а медведи искусственно их занижают.
Мы поняли значение медвежьего и бычьего рынка. Далее мы расскажем, как понять, медвежий рынок или бычий.
Что вызывает медвежий рынок и как долго он может длиться?
Определение стратегии медвежьего рынка может быть обусловлено слабой экономикой. Этому способствуют несколько факторов, таких как низкая занятость, замедление потребительских расходов и снижение прибыльности бизнеса. Многие из этих факторов могут привести к рецессии.
Инвесторы внимательно следят за ключевыми экономическими сигналами — набором персонала, ростом заработной платы, инфляцией и процентными ставками — чтобы определить, когда экономика замедляется. Однако ситуация не всегда может следовать четко определенной схеме. Например, в случае с пандемией COVID-19 некоторые показатели были немного другими. Такие вещи, как массовое закрытие предприятий, всплеск заявок на пособие по безработице и меры по социальному дистанцированию, были лишь некоторыми из признаков того, что экономика движется к проблемам.
Когда инвесторы видят, что экономика сокращается, они ожидают, что в ближайшем будущем корпоративные прибыли снизятся. Поэтому они продают акции, толкая рынок вниз. Другими словами, медвежий настрой на фондовом рынке чаще всего указывает на рост безработицы и ухудшение экономической ситуации.
Медвежьи рынки, как правило, короче бычьих – в среднем 363 дня – по сравнению с 1742 днями на бычьих рынках. Согласно WunderTrading, они также имеют тенденцию быть менее серьезными статистически: они также имеют тенденцию быть менее серьезными статистически, со средней потерей 33% по сравнению со средней прибылью 159% на бычьем рынке. Например, медвежий рынок коронавируса, начавшийся 11 марта 2020 года, всего через пару недель перешел в фазу бычьего рынка, хотя полный экономический ущерб от вируса определить до сих пор невозможно.
Что считается медвежьим рынком?
Как упоминалось выше, определение медвежьего фондового рынка может быть сделано с помощью технического анализа. Рассмотрим основные параметры, характеризующие ситуацию, когда на рынке доминируют медведи:
- Каждый последующий пик снижения ниже предыдущего.
- Цена активов практически все время находится между среднесрочными скользящими средними.
- Негативные новости и настроения трейдеров по активам.
- Покупателей намного меньше, чем продавцов.
Что представляет собой медвежий рынок по стандартам США? Медвежий рынок это ситуация, когда цена снижается на 20% в течение двух месяцев и более. На самом деле краткосрочные рыночные колебания могут быть более существенными, но они обычно быстро выкупаются трейдерами — если цена становится слишком низкой, покупать становится выгоднее, чем продавать.
Таким образом, фондовый рынок с медвежьим определением испытывает серьезные проблемы в конкретной компании или в экономике в целом. Нужен серьезный экономический кризис, чтобы играть безопасно и прибыльно в течение длительного времени, когда даже сильно обесцененные активы опасны или не стоят покупки. Банки теряют деньги, потому что заемщики не могут их вернуть, никто не хочет покупать заложенные акции, а получить кредит на бизнес или инвестиции в ценные бумаги очень сложно.
Как заработать на медвежьем рынке?
С точки зрения экономики в целом то, что происходит на медвежьем рынке, — не лучший образ действий. Снижение цен в это время влечет за собой уменьшение прибыли бизнеса и, как следствие, рост безработицы и других сопутствующих неприятных факторов. Однако с точки зрения трейдера все равно, на каком рынке делать деньги. Неважно, что такое медвежий рынок на фондовом рынке и как он влияет на экономику, трейдер может заработать на бычьем рынке. Для этого есть несколько вариантов стратегии.
Короткие позиции
Представьте себе ситуацию, когда вы точно знаете, что акции некой компании серьезно переоценены и, вероятно, потеряют большую часть стоимости в считанные дни. Имея такого рода информацию и зная, что такое медвежий рынок на фондовом рынке, было бы глупо не попробовать на этом заработать. Если бы речь шла не о снижении цены, а о повышении стоимости акций, вопрос решился бы достаточно просто - достаточно было бы просто купить необходимое количество акций этой компании, а после их повышения в цене, чтобы продать их уже по более высокой цене. В этом случае разница между ценой продажи и ценой покупки будет вашей прибылью. И что делать в этой ситуации? В этом случае вам следует не покупать акции, а продавать их. Продать, чтобы потом выкупить их по более низкой, гораздо более выгодной цене. Но как продать то, чего у тебя нет? В трейдинге этот вопрос достаточно прост: сначала трейдер берет взаймы у брокера необходимое количество акций. Затем трейдер продает заемные акции на бирже по их текущей цене. После снижения цены трейдер выкупает акции и возвращает их брокеру, а оставшиеся от манипуляций деньги кладет себе в карман.
HODL
Термин HODL используется только на рынке криптовалют, поэтому начинающие трейдеры не всегда понимают, что он означает. Первоначально из-за неправильного написания слова HOLD, он прижился в мире инвестиций в криптовалюту. Аббревиатуру сейчас принято расшифровывать как «Держись за дорогую жизнь», имея в виду позиции, которые инвесторы не собираются продавать, как бы низко ни упала цена.
Таким образом, HODL — это стратегия, используемая теми, кто готов ждать достаточно долго. Поскольку криптовалютный рынок еще достаточно молод и сегодняшняя высокая волатильность, низкие котировки и резкие падения часто воспринимаются лишь как элементы стабилизации и формирования рынка. Руководящий принцип приверженцев HODL — сохранять монеты, выдерживая любое давление. Они надеются, что когда-нибудь, когда рынок стабилизируется и цифровые валюты получат признание, их вера в новую технологию будет вознаграждена.
Стратегия HODL стала неотъемлемой частью культуры криптовалют и получила широкое признание инвесторов по всему миру. Учитывая, что большинство людей считают, что криптовалюты навсегда вошли в нашу жизнь, HODL имеет большой потенциал. Эта стратегия также считается выигрышной стратегией на медвежьем рынке, когда цены на криптовалюту или акции довольно низкие.
Put Options
Это право продавать акции или ценные бумаги по заранее установленной цене при наступлении определенной даты. Деньги, уплачиваемые за владение таким опционом, называются премией. Стоимость опциона пут увеличивается по мере падения базовой акции. Если цена акции падает ниже цены исполнения опциона пут, вы можете либо воспользоваться правом продать ее по более высокой цене и выкупить ее на открытом рынке, либо продать сам опцион. Вы можете использовать либо свой собственный план, либо прибегнуть к стратегии копирования криптовалюты.
Покупка защитных акций
Это акции компаний, поставляющих товары народного потребления, поэтому их продукция пользуется постоянным спросом вне зависимости от экономической ситуации. Типичным примером таких компаний являются производители продуктов питания и напитков. В быстро развивающейся экономике инвесторы склонны вкладывать средства в «циклические акции». Это акции компаний, производящих так называемые предметы роскоши, такие как электроника, автомобили и т. д. Акции этих компаний, как правило, процветают в такой экономике. Однако в условиях экономического спада хорошие инвесторы, как правило, обращаются к акциям компаний, которые удовлетворяют потребности потребителей. Это защищает их инвестиции, и они зарабатывают деньги на медвежьем рынке.
Short ETFs
ETF — это биржевой фонд, который объединяет ценные бумаги на основе индекса, сектора, товара или другого актива. Такие фонды являются еще одной стратегией инвестиционной безопасности, которая включает в себя сбор акций, которые приносят доход, когда базовая цена падает. Использование ETF похоже на короткие продажи, но разница в том, что полученный доход обратно пропорционален рыночному индексу. Эта обратная корреляция ETF делает его подходящим для инвесторов, которые хотят застраховаться от рыночных спадов. Это также хороший способ диверсифицировать активы по секторам. Короткие ETF позволяют инвесторам зарабатывать деньги на медвежьем рынке без необходимости коротких продаж. Хотя они не считаются долгосрочными инвестиционными стратегиями, они являются альтернативой коротким продажам, потому что ваша единственная потеря — это сумма, которую вы инвестируете в ETF. Что будет с рынком, как правило, огорчает многих трейдеров, которые боятся прекратить торговать до лучших времен? Тем не менее, если вы хорошо знаете рынок, это еще один шанс получить хорошую прибыль.
Напоследок несколько советов держателям криптовалюты на медвежьем рынке:
- Не паникуйте, даже если началась очередная крипто-зима. Ранее таких периодов было несколько, и каждый раз котировки цифровых активов снова начинали расти.
- Используйте различные возможности и способы заработка.
- Приготовьтесь к периоду роста криптографии — любой период спада когда-нибудь закончится. Цифровые активы, приобретенные криптозимой, можно выгодно продать позже, когда виртуальные валюты начнут показывать положительную динамику.
Также опытные участники криптосообщества советуют новичкам погрузиться в информационную среду рынка цифровых активов. Если у вас есть знания о медвежьем рынке, что делает фондовый рынок, и если вы всегда в курсе последних новостей, у вас больше возможностей для заработка.
