Что такое копи-трейдинг и как он работает?
Популяризация финтех продуктов из этой категории началась во времена расцвета рынка Форекс. Доверительное управление постепенно стало терять свою актуальность, а новички вкладывали капитал в пока еще не до конца развитые автоматические торговые системы, ориентированные на копирование сделок на бирже. Социальный трейдинг был естественным продолжением идей web 2.0 с упором на пользовательский контент.
Несколько крупных брокеров видели потенциал этого продукта, но до появления специализированных платформ для автоматизации торговли интерес к нему оставался низким. Сегодня почти все провайдеры торговых роботов предлагают социальный трейдинг в той или иной форме.
Инвестиции в копи трейдинг имеют смысл в тех случаях, когда инвестор не до конца понимает особенности и конъюнктуру криптовалютного рынка, а потому нуждается в помощи со стороны профессионалов. Вместо изучения индустрии под руководством эксперта можно начать вкладывать в копирование сделок опытных инвесторов.
Платформы для копирования сделок представлены несколькими основными типами:
- Централизованные биржи с наличием необходимого функционала для автоматизации сделок. К таким относятся eToro и ByBit. Каталог доступных для копирования трейдеров ограничен только теми специалистами, которые активно торгуют на этих площадках, а потому налицо лимиты эффективности социального трейдинга на этих платформах.
- Узкоспециализированные площадки для копирования сделок. DupliTrade и ZuluTrade — прекрасные примеры провайдеров продуктов для копи трейдинга. Если вас не интересует ничего кроме этого метода инвестирования, то эти площадки вам подойдут, но ожидать от них гибкости и широких возможностей для диверсификации не стоит.
- Поставщики услуг автоматизации торговли. WunderTrading предлагает всем пользователям доступ не только к маркетплейсу, на котором представлены трейдеры с нескольких аффилированных бирж, но и богатый арсенал инструментов для создания персонализированных торговых роботов, способных работать в рамках любой стратегии технического анализа.
Преимущества инвестирования в копи-трейдинг криптовалют
Социальная криптовалютная торговля — один из самых популярных методов инвестирования в индустрию блокчейн. Экосистема крайне сложна из-за огромного количества доступных для покупки цифровых активов и взаимоотношений между ними. Единственный способ сделать инвестиции в криптовалюту выгодными для новичка — использовать копирование сделок более опытных трейдеров.
Такие услуги предлагают сразу несколько типов платформ, но самым лучшим выбором всегда остаются специализированные поставщики продуктов автоматизации. Почему всем новичкам стоит использовать копи трейдинг на подобных платформах?
- Диверсификация инвестиций в рамках социального трейдинга. Если воспользоваться функционалом маркетплейса WunderTrading, то можно копировать сделки трейдеров с разными стилями риска, уровнями доходности и предпочтительными централизованными биржами, на которых они работают. Правильный подбор копируемых трейдеров поможет создать сбалансированное портфолио.
- Гибкая автоматическая торговля криптовалютами. Такие площадки предлагают не только копи трейдинг, но и другие инструменты автоматизации. Кроме вложения в стратегии других инвесторов вы можете попробовать создать собственную автоматизированную торговую систему на основе персонального набора технических индикаторов или приобретенных сигналов, а также запустить готовые к использованию решения (DCA и GRID боты).
- Нет необходимости погружаться в специфику крипто индустрии. Сейчас на централизованных биржах представлено несколько тысяч различных токенов. Некоторые из них являются валютой сетей первого уровня, другие — второго. Разобраться в хитросплетениях экосистемы достаточно трудно даже эксперту, а потому вы потратите годы на погружение в тему. Иногда лучше просто довериться профессионалам.
- Стоимость продуктов автоматизации стала ниже за последние десять лет. С каждым годом сервисы, предоставляющие доступ к программному обеспечению для автоматизации торговли, становятся дешевле из-за нарастающего уровня конкуренции, развития технологий и расширения этого сегмента финтех индустрии. Вы можете запустить несколько десятков торговых роботов по цене, которую всего декаду назад просили за 1 автоматизированную систему.
- Это источник пассивного дохода. Тысячи инвесторов заинтересованы в получении прибыли без необходимости самостоятельно торговать на рынке криптовалют. Полностью автономная система, копирующая сделки опытного трейдера — один из простых способов создания источника пассивного дохода. Он будет крайне эффективным, если вы будете использовать разумные методы управления рисками и выбирать стабильных трейдеров для копирования сделок.
Лучшие платформы для копи-трейдинга и инвестиций в криптовалюту
Правильный выбор платформы для социальной торговли — залог успеха в долгосрочной перспективе. Если вы заинтересованы в инструментах автоматизации для современных трейдеров, то следует уделить внимание процессу выбора поставщика услуг.
Есть платформы для автоматического копирования сделок, где больше нет никаких дополнительных продуктов или расширенного функционала. Трейдеру криптовалют лучше избегать таких провайдеров, ведь вам понадобиться весь арсенал автоматизации для создания по-настоящему эффективной торговой системы, приносящей стабильный доход.
Современные социальные торговые платформы должны предлагать широкий спектр различных инструментов для торговли на централизованных биржах.
Какие продукты и услуги должны предлагать лучшие платформы для инвестирования в криптовалюту при помощи торговых ботов?
- Обязательно наличие секции для копи трейдинга. Чем больше вариантов у вас будет, тем лучше. Старайтесь искать поставщиков, работающих с трейдерами с нескольких централизованных бирж. У каждой CEX платформы свои условия, комиссии и ликвидность, а потому вам следует копировать сделки только тех управляющих, которые торгуют на той же бирже, что и вы.
- Глубокий каталог инструментов автоматизации. Социальный трейдинг помогает новичкам освоится на рынке и начать инвестировать даже до получения критически важных навыков и знаний о блокчейн индустрии. Если вы будете активно заниматься самообразованием, то уже через несколько месяцев найдете несколько стратегий технического анализа, которые можно эффективно автоматизировать.
- Все необходимое для оценки доходности. Аналитические инструменты помогают инвестору в динамике оценивать результативность вложений и сравнивать между собой прибыли, полученные от инвестиций в различные автоматические торговые системы. Каждый бот, копирующий сделки трейдеров, должен иметь отдельную графу в сводных отчетах, чтобы можно было оценить его работу.
По каким параметрам нужно выбирать поставщика услуг автоматизации? Есть несколько важных факторов, влияющих на успешность вашей торговой деятельности с использованием ботов:
- Ценовая политика. Старайтесь работать с провайдерами, предоставляющими несколько уровней аккаунтов. Возможность платить за то количество роботов, которое вас устроит, поможет вам существенно сэкономить, а повысить класс обслуживания вы можете в любой момент.
- Разнообразие ботов. Выбирайте площадки, где можно запустить не только стандартных копи-трейдинг роботов, но и специализированные автоматические торговые системы вроде DCA, GRID или статистический анализ под управлением ИИ.
- Интеграция с другими сервисами. Провайдер должен быть глубоко интегрирован с несколькими популярными централизованными криптовалютными биржами, поставщиками торговых сигналов и с терминалом TradingView.
- Большое количество настроек. У вас должен быть доступ ко всем параметрам торговых роботов, включая размер открытых позиций, уровни Stop-Loss и Take-Profit, длительность позиций, их количество и другие.
Как выбрать успешного трейдера для осуществления эффективного копи трейдинга
В сфере социальной торговли главное решение инвестора — выбор успешного трейдера для копирования сделок. Вы можете значительно снизить риски и оптимизировать прибыль при помощи изменения настроек торговых ботов, но результативность их рыночных позиций определяется стилем трейдинга выбранного управляющего.
Полагаться только на рейтинги трейдеров не стоит. Уделяйте внимание их торговой истории и обязательно выбирайте только тех специалистов, которые торгуют на той же бирже, что и вы. Возможность отфильтровать кандидатов по нескольким параметрам есть на маркетплейсе WunderTrading, где представлены трейдеры с нескольких крупных CEX платформ, включая Binance, Kraken и Coinbase.
Каковы критерии для выбора трейдера?
- Успех на протяжении длительного периода времени. По умолчанию потенциальным инвесторам показывают последние три месяца торговой истории, но почти всегда есть возможность посмотреть на результативность в течение полугода и более.
- Соответствие вашему стилю риска. Если в торговой истории много резких скачков, а сама кривая доходности крайне волатильная, то вы, скорее всего, имеете дело с агрессивным трейдером, часто открывающим рискованные рыночные позиции. Подбирайте трейдера, который работает в рамках подходящего вам стиля управления рисками.
- Высокая активность. Работайте с трейдерами, которые открывают много сделок. Вы всегда можете скорректировать открытые рыночные позиции. Если портфолио позволяет вам держать несколько сделок открытыми, то пользуйтесь экспертными знаниями выбранного специалиста и торгуйте активнее.
Помните, что даже самый лучший копи трейдер может сделать ошибку, а потому не думайте, что можно работать без автоматических SL и TP отложенных ордеров.
Риски и ограничения при инвестировании в копи трейдинг криптовалют
Финансовые риски, ассоциируемые с социальной торговлей, похожи на те, что угрожают людям, передавшим капитал в доверительное управление. С одной стороны, вам не нужно самому принимать решения и открывать рыночные позиции. С другой, все ошибки выбранного трейдера станут вашими, а от убытков не застрахован никто.
Риск потери инвестиций, когда применяется копирование сделок криптовалют при помощи торговых ботов, ниже по сравнению с тем, что ожидает новичка, который решил торговать самостоятельно. Если у вас недостаточно знаний для самостоятельной торговли, то никакие ограничения социального трейдинга не должны останавливать вас. Лучше начинать инвестировать небольшими суммами и параллельно изучать особенности рынка, эффективные аналитические подходы и популярные токены.