В одной из самых инновационных индустрий современности — блокчейн индустрии — автоматическая торговля криптовалютой позволяет инвесторам использовать консервативные методы размещения капитала (DCA) или комплексные системы (статистический арбитраж) без привлечения наемных трейдеров.
Автоматизация стала доступнее, эффективнее и позволяет работать с сотнями цифровых активов одновременно.
Что такое боты криптовалют и как они функционируют на платформе WunderTrading
История торговой автоматизации берет начало в 1960-х, когда алгоритмическая торговля стала занимать умы математиков, физиков и финансистов. Первые подходы были основаны на идеях, разработанных еще в начале 20-го века, но были существенно расширены благодаря наличию большего объема данных.
Хотя первые алгоритмы уже обладали необходимой комплексностью и глубиной, для их реализации требовались усилия десятков инвесторов, работающих в команде. Биржевые операции можно было осуществлять эффективно только при отличной координации и налаженных коммуникациях в кругах брокеров.
Биржи оставались элитарными клубами, где только опытные профессионалы могли зарабатывать большие деньги, а для индивидуальных инвесторов инвестирование было сложным и запутанным процессом.
К начале 1980-х начали использовать первые алгоритмы с применением вычислительной техники, но вплоть до начала следующей декады внедрение было поверхностным из-за отсутствия компьютеризации на крупных торговых площадках. В начале 1990-х сразу несколько крупных бирж, включая Нью-Йоркскую, начали использовать цифровые коммуникации и выполнять операции при помощи компьютеров.
Демократизация финансовых рынков привела к взрыву популярности онлайн инвестирования в начале 21 века, а после появления криптовалют подход к торговле изменился еще больше. Теперь трейдерам стали доступны инструменты торговли, которые ранее стоили целое состояние и использовались только крупными инвестиционными институтами.
Сегодня боты криптовалют используют самые разные концепции трейдинга, включая популяризованный в эпоху расцвета web 2.0 социальный трейдинг. Современная автоматизированная торговая система (АТС) способна выполнять самые разные задачи, контролировать комплексные инвестиционные стратегии (статистический арбитраж) и даже работать автономно при содействии искусственного интеллекта.
Типовая АТС состоит из трех основных компонентов:
- Источника торговых сигналов (триггеров), запускающих алгоритм.
- Программное обеспечение (скрипт), выполняющий алгоритм.
- Централизованная биржа или платформа брокера, где исполняются ордеры.
Ранее все этапы создания рыночной позиции выполнялись мануально. Ручная торговля была единственным способом торговли для абсолютного большинства индивидуальных трейдеров, но современные боты позволяют значительно ускорить все процессы, использовать продвинутые методики управления рисками и торговать сотнями активов одновременно.
Преимущества использования крипто ботов для эффективной и прибыльной торговли
Главная задача АТС — максимально ускорить процесс открытия рыночной позиции и сделать все операции максимально эффективными. Если вы используете надежную аналитическую стратегию, то скорость реакции и реализации алгоритма торговыми ботами позволит извлечь наибольшую выгоду из каждой сделки.
Вот основные преимущества автоматической торговли на криптовалютном рынке:
- Минимизация человеческих ошибок. Проблемы, связанные с большим влиянием человеческого фактора на результативность инвестиционной деятельности, включают в себя медленную реакцию на важные события, неуверенность в решениях, сомнения в эффективности стратегии или отказ действовать в рамках выбранного метода трейдинга из-за иррациональности суждений. Роботы не подвержены влиянию эмоций и спокойно выполняют свою задачу, что позволяет им торговать лучше большинства людей в долгосрочной перспективе.
- Круглосуточная торговля. Криптовалютный рынок отличается от традиционных финансовых рынков. Он работает без перерывов. Когда объемы сделок падают в Американском регионе из-за низкой активности трейдеров ночью, в Азии рынок только начинает набирать обороты. Абсолютное большинство людей не способны эффективно торговать круглые сутки, а вот АТС выполняет свои задачи все время без изменений качества и общей результативности.
- Оптимизация прибыльности. Стабильность в работе и результатах — это главная цель любого инвестора. Для достижения успеха в долгосрочной перспективе нужно не искать одну единственную сверхприбыльную сделку. Необходимо открыть несколько сотен с предсказуемым уровнем доходности, даже если он сравнительно небольшой. У людей регулярно случаются просадки из-за того, что они нарушают правила собственной стратегии. Перерывы на сон и отдых могут привести к упущению потенциально выгодных сделок. Автоматизация решает эти проблемы.
- Высокочастотная торговля. Если на централизованной бирже, где вы торгуете невысокие комиссионные и внушительные торговые объемы, то принципы высокочастотной торговли, основанные на приемах скальпинга или торговли по ценовым коррекциям, могут оказаться крайне полезными. Роботы могут открывать сотни сделок по десяткам пар одновременно, обеспечивая огромный торговый объем.
Когда применяется автоматизированная торговля криптовалютой, главной задачей инвестора становится не увеличение прибыли, а достижение стабильности и создание надежного источника пассивного дохода. Следует сфокусировать все свое внимание на подборе аналитической стратегии, способной регулярно выдавать правильные торговые сигналы.
Примеры аналитических систем для создания АТС
За несколько десятилетий сообщество финансистов, математиков и практикующих инвесторов создало огромное количество прикладных аналитических подходов для генерации прогнозов изменения цен на финансовых рынках. Хотя предпочтительным методом анализа для крупных долгосрочных вложений остается фундаментальный, в условихя криптовалютного рынка он едва ли применим.
Индустрия блокчейн является высокотехнологической экосистемой, где подавляющая доля всех продуктов не имеет за собой никакой материально-технической базы или реальных инвестиций. Даже человеческий капитал и ценность бренда часто являются сомнительными качествами индустрии DeFi.
Незначительный объем реальных инвестиций и материальных активов в сфере блокчейн не позволяет применять большинство методик фундаментального анализа для определения того, насколько недооценен или переоценен тот или иной актив. Все цифровые активы на рынке криптовалют являются спекулятивными по своей сути.
Это означает, что единственным способом формирования прогнозов в краткосрочной и среднесрочной перспективе является технический анализ, основанный на изучении поведения всех инвесторов, задействованных в торговле. Если вы заинтересованы в долгосрочных инвестициях, то следует изучать всю экосистему блокчейн и искать многообещающие проекты, а вложения делать только на основе глубокого анализа.
Технический анализ основан на поиске закономерностей в коллективном поведении трейдеров на рынке и изучении их реакции на те или иные события в мире финансов. Из-за того, что большинство торговых стратегий с использованием технических индикаторов являются алгоритмами, их легко можно автоматизировать.
Вот какие подходы технического анализа можно использовать для создания эффективной АТС:
- Торговля по ценовым коррекциям с использованием Relative Strength Index (RSI). Этот индикатор является одним их самых популярных аналитических инструментов в арсенале трейдера. Он оценивает перекупленность или перепроданность рынка на данный момент времени, показывая настроение рынка на осцилляторе, работающем в пределах от 0 до 100. Чем выше показание индикатора, тем более перекуплен актив. Чувствительность стратегии можно настроить, регулируя отметку, на которой сработает сигнал. Обычно создают короткую позицию при достижении уровня 80 или выше и длинную, когда значение опускается до 20 или ниже.
- Торговля по тренду с использованием трех скользящих кривых (3MA). Moving Average — один из самых наглядных индикаторов тренда, позволяющих посмотреть на текущую ценовую динамику с учетом исторической перспективы. В пределах сильного тренда с большой уверенностью можно открывать соответствующие ему рыночные позиции. Три скользящие кривые с разными периодами (часто выбирают 3, 7 и 14) показывают характер тренда и его силу. Если они расходятся, то формируется новое устойчивое движение цены. Если они начинают сближаться, то возможна ценовая коррекция или разворот.
- Покупка Bitcoin по индикатору Hash Ribbons. Данный инструмент специфичен для криптовалютного рынка. Он сравнивает вычислительную мощность всех сети Bitcoin с торговыми объемами и ценой, чтобы определить периоды значительного роста цены. Индикатор выдает сигналы крайне редко и обычно используется для принятия долгосрочных решений и поиска оптимальных моментов для покупки $BTC с целью пополнения портфолио.
Как боты криптовалют на WunderTrading помогут вам зарабатывать больше
Платформа WunderTrading — это специализированный поставщик решений автоматизации и торговой аналитики. Здесь вы можете создать автоматизированную торговую систем любой сложности или использовать уже готовые к использованию продукты, если вы заинтересованы в размещении капитала на рынке криптовалют без необходимости активно торговать.
Автоматические боты на WunderTrading могут быть настолько эффективны, насколько позволяет выбранные вами стратегии автоматической торговли. Главным преимуществом АТС остается персонализация настроек и возможность непосредственного управления рисками при помощи предустановленных значений отложенных ордеров Stop-Loss и Take-Profit.
Опытный трейдер знает, как использовать отложенные ордеры для оптимизации прибыльности и защиты от неприемлемых убытков. Это один из самых надежных инструментов в арсенале инвестора. Платформа WunderTrading предлагает широкий набор самых разных настроек для автоматических систем, позволяя создавать гибкие торговые стратегии.
Вот несколько примеров использования возможностей платформы для достижения стабильных результатов:
- Покупка активов по системе DCA. Distributed Cost Average — методика приобретения активов по цене ниже рыночной благодаря разделению одной рыночной позиции на несколько. Предпочтительно делать это во время нисходящего тренда. DCA и GRID боты используют похожие подходы и позволяют инвестору постепенно наращивать портфолио или зарабатывать на ценовых колебаниях.
- Управление рисками при помощи настроек ботов. Платформа WunderTrading дает вам все необходимые инструменты для риск менеджмента. Вы можете задать размер позиции, их максимальное количество, отметки для отложенных ордеров Stop-Loss и Take-Profit и множество других параметров торговых роботов. Это позволит установить целевые показатели доходности и снизить потенциальные убытки.
- Использование аналитики для корректировки стратегий. В разделе аналитики на сайте компании вы найдете большое количество данных о результативности торговых роботов. Используйте информацию о коэффициентах доходности, соотношении прибыли к потерям и другие данные для изменения настроек торговых роботов с учетом анализа данных в режиме реального времени.
Сравнение эффективности криптоботов с ручной торговлей
Какие преимущества следует искать в продуктах поставщиков решений для автоматизации торговли? Насколько прибыльны торговые боты по сравнению с трейдерами? Чтобы ответить на эти вопросы, пройдемся по особенностям АТС и рассмотрим преимущества криптоботов.
- Автоматизированная торговля позволяет оптимизировать риски и прибыль. Достоинство АТС заключается в возможности тонкой настройки всех параметров сделок, которые открывают роботы. Вы всегда можете внести необходимые коррективы, установить новые уровни take-profit и сократить убытки при помощи стратегически расставленных ордеров stop-loss.
- Ручная торговля требует натуральных качеств, которых нет у большинства людей. Фокусировка, расчетливость, дисциплина и отсутствие страха — это качества крайне трудно натренировать. Большая часть успешных инвесторов и бизнесменов рождаются с ними или приобретают их еще в юности. Даже физическая способность поддерживать концентрацию на высоком уровне в течение длинных торговых сессий — это навык, требующий нескольких лет для закрепления.
- Скорость и точность исполнения сделок намного выше у ботов по сравнению с людьми. Даже самые опытные трейдеры уступают в скорости самым простым автоматизированным системам. Одной из главных преград является наличие пользовательского интерфейса, требующего некоторого времени на обработку запросов трейдера и их реализацию. Роботы соединяются с централизованными биржами через API, обходя пользовательский интерфейс. Автоматизированные торговые системы выполняют инструкции пользователя в точности, а потому работают стабильнее, чем люди.
Это лишь несколько причин, почему боты для торговли криптовалютой эффективнее трейдеров-людей. Возможность работы 24/7, стабильность в исполнении алгоритмов выбранной стратегии и отсутствие эмоций при оценке рыночной ситуации делают современные АТС полезными для абсолютного большинства крипто инвесторов.