Как заработать на падении курса криптовалют: лучшие стратегии и советы

Почему падение криптовалют может быть возможностью для заработка

Для большинства опытных трейдеров, хорошо понимающих динамику ценовых изменений, любое движение на рынке представляет собой возможность заработать. Инвестиции в падающие криптовалюты выглядят нецелесообразными, потому что они действительно не приносят прибыли, если использовать длинные рыночные позиции.

С другой стороны, вхождение в короткую позицию (сделка на понижение) позволяет заработать даже при сильном медвежьем тренде. Чем сильнее будет обвал рынка, тем больше денег вы получите.

Как работает короткая позиция?

1. Для того, чтобы создать сделку на понижение, нужно получить займ от брокера. Если вы используете аккаунт для маржинально торговли, то у вас будет такая возможность.
2. Заемные активы немедленно продаются на рынке по текущей цене.
3. Если цена падает, то через некоторое время позиция ликвидируется выкупом активов по заниженной цене и возвращении активов кредитору. Разница будет вашей прибылью.
4. Если цена растет, то придется выкупать активы по завышенной стоимости и возвращать долг кредитору, оставаясь в существенном убытке.

Короткая позиция, по факту, является противоположностью длинной позиции, когда вы просто покупаете активы по текущей цене и надеетесь на то, что они подорожают. В случае использовани трейдинг стратегии с использованием сделок на понижение, мы наоборот надеемся на обвал рынка в ближайшем будущем.

Эти позиции называются короткими еще и по той причине, что они обладают сроком экспирации, а длинные — нет. Вы должны уплачивать небольшую комиссию за то, что брокер или централизованная биржа держит вашу позицию открытой. К тому же кредитор тоже может требовать уплаты небольшого процента за предоставленный заем. Текущие расходы по сделке вынуждают трейдеров крайне аккуратно подходить к выбору коротких позиций.

Еще одним способом заработка на падении цен на рынке криптовалют может быть торговля на спреде:

1. Вы выбираете два актива из одного класса. В нашем случае, можно выбрать токены EVM-совместимых сетей ($ETH и $AVA).
2. Создаются две сделки в противоположном направлении таким образом, чтобы цена продажи была немного ниже цены покупки.
3. Если $ETH начинает расти, то и $AVA обычно следует за трендом. Нужно продать $ETH и купить такой же объем $AVA, что получить спред между ценой покупки и продажи.
4. После того, как цена $AVA сравняется с ценой $ETH (по объему), нужно ликвидировать позицию с одновременным выкупом $ETH обратно по цене продажи.

Теперь вы получили прибыль на разнице между двумя ценами и при этом не потеряли ничего кроме комиссии, которую нужно заплатить брокеру или CEX платформе. Такой заработок на падении криптовалют обычно используют опытные дельцы, прекрасно разбирающиеся в конъюнктуре рынка цифровых активов.

Какие еще стратегии можно использовать? Обсудим несколько наиболее популярных методов трейдинга во время медвежьих трендов или периодов повышенной волатильности на рынке.

Стратегия 1: Краткосрочная торговля с использованием стоп-лосс ордеров

Волатильность рынка является проблемой для большинства инвесторов, но активные трейдеры, для которых дневная торговля — родные просторы, и скальперы зарабатывают именно в моменты хаоса в индустрии блокчейн, когда цены постоянно меняются, создавая множество возможностей для открытия выгодной краткосрочной рыночной позиции.

Каким образом можно получить заработок на волатильности рынка? Возьмем для примера торговлю по индикатору Relative Strength Index (RSI) с использованием отложенных стоп-лосс ордеров.

• Relative Strength Index — это один из наиболее популярных технических индикаторов, используемых аналитиками и дневными трейдерами. При приближении значения индикатора к 70 нужно готовиться к сделке на понижение. Если же индикатор начинает приближаться к 30, то следует открывать длинную позицию.
• Стоп-лосс используется в качестве основного инструмента защиты от рисков, когда используется агрессивная краткосрочная стратегия. Ордер SL выставляется в соотношении 1:1 к целевому значению прибыльности по отложенному ордеру Take Profit. Если планируете заработать 10%, то и SL нужно ставить на уровне в 10% от размера позиции.
• Для получения прибыли нужно выводить в плюс не менее 65% всех открытых позиций. Точное соотношение прибыльных сделок к убыточным зависит от размера комиссии у брокера или биржи и некоторых других факторов (например, процентов по займам для коротких рыночных позиций).

Стратегия 2: Инвестирование в прочные проекты при низкой цене

Обвал цен на рынке далеко не всегда является катастрофой для всех инвесторов. Многие опытные трейдеры видят в падении цен возможность для выгодной покупки активов с большим потенциалом в долгосрочной перспективе. Потенциальный рост после падения может составлять несколько сотен процентов в зависимости от того, о каком активе идет речь.

Например, в декабре 2013 года $BTC достиг своего ATH на тот времени ($1800), но уже к середине месяца цена упала на 40%. Те, кто наблюдал за индустрией и увидел возможность к невероятным рывкам биткоина, купили токены, пока цена был относительно низкой. Спустя всего несколько месяцев была пробита отметка в $2000. За несколько лет цена достигла нескольких десятков тысяч долларов США за 1 $BTC.

Фундаментальный анализ проекта может помочь выявить наиболее перспективные цифровые активы. К примеру, Ethereum остается одним из самых интересных блокчейн активов из-за возможного расширения технологии EVM (Ethereum Virtual Machine) в будущем и запуска новых DeFi платформ на технологической базе блокчейн сети Ethereum.

Инвестиции в низкую цену активов в текущий момент времени — один из лучших способов использовать медвежьи тренды на рынке, если вы верите в будущее криптовалютного рынка в долгосрочной перспективе.

Стратегия 3: Торговля на отскоках цены после значительного падения

Ценовая коррекция (Price retracement) — это явление обратной реакции рынка на немедленное изменение цены в текущий момент времени. Коррекции происходят регулярно при любом движении цен. Если быки начинают двигать график вверх, медведи стараются вернуть их на прежний уровень. Эта постоянная борьба между продавцами, покупателями и спекулянтами позволяет рынку найти эквилибриум.

Принцип стратегии «купи дешево — продай дорого» заключается в использовании ценовой коррекции, которая происходит после неожиданных просадок. Если актив оказывается перепроданным, то рынок вернет его к уровню, соответствующему ожиданиям покупателей и продавцов. Однако этот же принцип может использоваться и в обратном направлении, если открывать короткие рыночные позиции для торговли на отскоках цены в обоих направлениях.

Главной задачей трейдера становится выявление точек разворота краткосрочного тренда. Для этого можно использовать самые разные методы анализа:

• Вышеупомянутый RSI хорошо подходит для поиска моментов перепроданности и перекупленности актива.
• Stochastic тоже отличный осциллятор для подбора оптимального момента для вхождения в рыночную позицию.
• Многие трейдеры используют линии Фибоначчи и паттерны для определения линий сопротивления и поддержки.
• MACD — еще один индикатор, помогающий трейдерам определять силу текущего тренда и искать моменты для вхождения в сделку.

Главный недостаток торговли по ценовым коррекциям заключается в том, что «словить» нужный момент, когда рынок начнет коррекцию, и определить точку окончания коррекции крайне трудно даже опытным аналитикам.

Как минимизировать риски при заработке на падении криптовалюты

Следует помнить, что короткие рыночные позиции сами по себе являются защитным инструментом против понижения цены при наличии активов в портфеле. Например, если у вас есть несколько $BTC, создание сделки на понижение позволит не ликвидировать эту позицию на невыгодных условиях.

Соответственно, наличие длинной позиции само по себе является защитой от проблем со сделкой на понижение.

Если вы планируете использовать другие метода заработка на понижении цен в индустрии криптовалют, мы советуем использовать несколько приемов:

• Диверсификация портфеля. Если полагаться только на сделки на понижение и стратегии дневной торговли, то ваше портфолио быстро опустеет. Следует иметь долгосрочные инвестиции (в индустрии блокчейн это участие в стейкинг программах или покупка токенов по принципу HODL) и стараться работать с широким спектром цифровых активов. Подумайте также о возможности использования автоматических торговых систем.
• Использование стоп-лосс ордеров. Важно защищать каждую рыночную позицию при помощи отложенных ордеров. Вне зависимости от того, какой метод определения уровней SL/TP вы используете, их нужно систематически применять при открытии любой позиции. Даже если вы на 100% уверены в том, что сделали правильный выбор при покупке или продаже актива, не забывайте выставить отложенные ордеры, чтобы не стать жертвой экономической неопределенности.
• Правильное управление рисками. Хорошо оценивайте собственный стиль и толерантность риска. От этого зависят не только ваши фактические результаты, но и психологическое состояние. Ментальный настрой трейдера играет решающую роль в принятии решений, а слишком высокий уровень стресса непременно скажется на доходности самым негативным образом. Правильная оценка рисков позволяет выбирать оптимальные уровни SL/TP, формировать сбалансированный портфель и планировать свою инвестиционную деятельность.

Настройка автоматических торговых стратегий для заработка на падении криптовалют

Мы уже обсудили несколько стратегий торговли для получения прибыли во время медвежьих трендов или повышенной рыночной волатильности. Большинство этих подходов требуют быстрой реакции и немедленного выполнения необходимых по стратегии шагов. Обычно автоматические системы намного быстрее трейдеров, а потому инвесторы часто используют ботов.

Вот несколько методов трейдинга, которые можно автоматизировать:

• Усреднение криптовалют — это открытие короткой рыночной позиции при формировании периода ценовой коррекции. Считается, что данный подход позволяет снизить расходы, связанные с трейдингом. Это правда только в случае работы по высоконадежной аналитической стратегии, позволяющей открывать эффективные краткосрочные позиции. Процесс их создания можно автоматизировать.
• DCA. Distributed Cost Average — это подход к покупке активов для сокращения стоимости инвестирования. Обычно для этого длинная рыночная позиция формируется путем покупки активов в несколько сделок для усреднения цены приобретения токенов. Метод часто используют инвесторы, заинтересованные в долгосрочном держании монет с постепенной покупкой небольших порций токенов раз в неделю или месяц. Стандартный торговый робот Binance от WunderTrading может полностью избавить вас от необходимости покупать криптовалюту по методу DCA вручную.
• Торговля при помощи технических индикаторов. Вне зависимости от того, какую аналитическую систему вы используете для того, чтобы определять, почему падает криптовалюта, вы можете легко автоматизировать процесс открытия сделок по ней. Для этого вам нужно будет использовать платформу TradingView и услуги провайдера ботов.

Использование полностью автоматизированных систем может быть связано с определенными рисками, а потому старайтесь ограничивать размер позиций и объем активов, доступных ботам для открытия сделок. Доходность таких стратегий зависит от того, насколько эффективный метод анализа рынка вы выбрали.

Используйте возможности падения криптовалюты для заработка, но будьте осторожны

Торговля с использованием сделок на понижение была романтизирована несколькими кинофильмами и бесчисленным количеством тем на различных форумах для трейдеров. Короткие рыночные позиции действительно могут позволить опытному инвестору заработать, но могут обернуться катастрофой для новичка.

Почти все стратегии по заработку на падении рыночных цен включают в себя короткие позиции, а потому нужно уметь правильно рассчитывать потенциальную прибыль и расходы, связанные с поддержанием маржинальных сделок.

Не забывайте о необходимости диверсифицировать портфель, контролировать уровень риска для каждой сделки и всегда использовать отложенные ордеры для снижения потенциальных убытков. Только осторожные инвесторы, старающиеся достигнуть стабильности, оказываются в выигрыше в долгосрочной перспективе!