Поговорим о том, чем отличается спотовый грид бот от типового алгоритма для торговли и какими преимуществами обладают алготрейдинг криптовалют и Grid трейдинг с точки зрения использования индивидуальными инвесторами, а не хедж-фондами и другими финансовыми институтами.
Что такое Grid трейдинг?
Грид боты работают по методу Distributed Cost Average (DCA) для снижения средней цены покупки активов путем открытия серии сделок во время нисходящего тренда вместо открытия одной крупной рыночной позиции. Это позволяет ботам приближаться к минимальной локальной цене актива и достигать приличных показателей доходности.
В отличие от ботов DCA, грид роботы создают отдельные ордеры Sell для каждой рыночной позиции лонг, открытой в ходе работы алгоритма. GRID роботы полностью автономны и могут обладать признаками генетического подбора правил алгоритма (при использовании экспертных систем искусственного интеллекта).
У GRID ботов есть несколько важных преимуществ по сравнению с другими АТС:
- Методика DCA крайне эффективна и позволяет добиваться стабильной работы системы.
- Боты Grid можно настроить так, чтобы минимизировать риски и задать целевую доходность.
- Грид системы популярны и доступны всем индивидуальным инвесторам.
Трудно найти крипто трейдера, который никогда не слышал о том, что такое фьючерсный грид бот или стратегия Grid трейдинга в целом. Это широко используемый инструмент в сфере автоматизации торговли.
Что такое алготрейдинг?
У термина есть сразу несколько подходящих определений:
- Полностью автономная система торговли, использующая строгие алгоритмы для выполнения всех механических задач (открытие и закрытие сделок, установка отложенных ордеров и прочие) и ведения торговой деятельности от лица пользователя.
- Ручная торговля по инструкциям и заранее определенному алгоритму действий. В этом случае трейдер использует торговые сигналы от технических индикаторов и открывает сделки вручную с установкой отложенных ордеров.
- Частично автоматическая торговая система, работающая на основе инструкций от пользователя и запускаемая триггером (торговым сигналом) для выполнения алгоритма при условии выполнения строго определенных условий.
Мы будем говорить о втором и третьем определениях, ведь любая система Grid является представителем первой трактовки термина алготрейдинг. Сравнение Grid трейдинга и алготрейдинга мы будем выполнять на основе оценки преимуществ и недостатков двух подходов.
Преимущества и недостатки Grid трейдинга
Грид трейдинг стал популярен среди индивидуальных трейдеров сравнительно недавно и уже сумел собрать вокруг себя немало убежденных энтузиастов и критиков. Система работает вполне успешно и регулярно становится центром горячих дискуссий на открытых форумах и Discord группах.
Вот преимущества этих ботов:
- Полностью автономная работа после первого запуска.
- Регулируемые уровень риска и целевая доходность.
- Возможность быстрого запуска без технических знаний.
- Система работает на спотовом рынке и с маржинальными аккаунтами.
- Хорошо подходит новичкам и консервативным инвесторам.
Критики считают, что у системы GRID есть и существенные недостатки:
- Низкий уровень доходности при использовании адекватных тейк профитов.
- Высокие требования к ликвидности целевого актива.
- Уязвимость к периодам бокового движения цен.
- Требуют использования существенной доли портфеля для получения существенного дохода.
Многие считают, что при помощи Grid ботов можно создать источник пассивного заработка, но реальная прибыльность невысока, а потому их следует использовать в качестве дополнения к уже существующему портфелю или способа безопасно разместить капитал на короткий период времени.
Преимущества и недостатки Алготрейдинга
Автоматическая торговля криптовалютой и ручной трейдинг по строго определенным правилам обладают отдельными достоинствами и недостатками. Сначала поговорим о достоинствах ручного трейдинга по инструкции и шаблонам:
- Полный контроль над всеми рыночными позициями.
- Легко менять параметры позиций с учетом меняющегося рынка.
- Не нужны специальные технические знания.
- Можно использовать разные сигналы и рекомендации от опытных трейдеров.
Преимущества автоматических систем:
- Автономная работа по заданному алгоритму без ошибок и промедлений.
- Всегда четкое следование инструкциям и мгновенная реализация алгоритма.
- Возможность работы круглые сутки без перерывов на отдых и обед.
- Вы можете использовать любые торговые сигналы для запуска алгоритма.
Недостатки ручной торговли:
- Стратегия алготрейдинга требует собранности и не терпит ошибок.
- Трейдер-человек всегда подвержен действию эмоций.
- Вы не можете работать круглые сути, а криптовалютный рынок открыт всегда.
Недостатки автоматических систем:
- Следование неоптимизированному алгоритму может привести к убыткам.
- Требуется тщательная проверка источников торговых сигналов.
- Трейдер должен обладать базовыми техническим навыками.
Главной проблемой в использовании приемов алгоритмической торговли является сложность создания самого алгоритма. Трейдер должен напрямую участвовать во всех процессах написания инструкции для системы:
- Выбор подходящей методики технического анализа для создания торговых сигналов.
- Проверка эффективности сигналов на основе рыночной истории и в реальном времени.
- Подбор оптимальных настроек АТС с учетом особенностей стратегии.
- Перенастройка параметров при существенном изменении ценовой динамики.
- Оценка рисков и управление ими при помощи доступных инструментов.
Инвестор должен обладать элементарными навыками кодирования, некоторыми техническими навыками, познаниями в области финансового анализа, а также возможностью уделить много времени и усилий для детального изучения принципов алгоритмической торговли. Такой набор качеств есть далеко не у всех.
Когда речь заходит за алготрейдинг, стратегии, наиболее часто упоминаемые специалистами, сводятся к копированию идей высокочастотного трейдинга или тех самых грид ботов, а в качестве целевых активов предлагают только мейнстримовые токены Биткоин и Эфириум, хотя экосистема блокчейн может предложить сотни альткоинов, но они часто не подходят для алгоритмической торговли из-за проблем с ликвидностью.
Какая стратегия лучше: Grid или Алготрейдинг
Эффективность того или иного метода зависит от индивидуальных особенностей и качеств инвестора. Торговый бот Grid хорошо подойдет тем, кто не обладает вышеупомянутым набором навыков и знаний. Новички смогут легко запустить безопасную торговую систему и получать стабильную прибыль, пусть и небольшую.
Профессионалы и опытные трейдеры, уже знакомые с основами инструментов автоматизации торговли и техническим анализом, часто обращаются к стратегиям алготрейдинга для создания уникальных инвестиционных методик, работающих достаточно хорошо в долгосрочной перспективе, а потому таким инвесторам часто удобнее и привычнее работать с алгоритмами и инструкциями.
В современных финансовых рынках почти не осталось места тем, кто хочет активно торговать вручную. Эффективные торговые роботы почти всегда показывают лучшие результаты, чем среднестатистический трейдер. Мы настоятельно рекомендуем использовать проверенные автоматические торговые системы для работы на биржах криптовалют.
У Грид ботов есть несомненные достоинства, которые позволяют инвесторам извлекать выгоду из АТС надежно и регулярно, но при этом максимально возможный уровень доходности почти всегда ниже хорошо настроенной торговой системы, использующей нетривиальную стратегию технического анализа.
Автоматические системы могут приносить отличные результаты, но требуют регулярного контроля, надзора и готовности со стороны трейдера тратить не только финансовые ресурсы, но и время на тестирование, сравнительный анализ показателей ботов и другие процессы, часто определяющие успех инвестиционной деятельности с использованием АТС.
Где можно заниматься и грид трейдингом, и алгоритмической торговлей?
Если вас интересуют оба метода работы с криптовалютами, платформа WunderTrading будет отличной технологической базой. Здесь можно запустить уже настроенную стратегию Grid трейдинга и просто получать пассивный доход или создать полностью уникального робота, использующего торговые сигналы от вашей собственной системы технического анализа на TradingView.
Технические возможности WunderTrading позволяют всем пользователям создавать стратегии, настроенные с учетом их преференций, стиля риска, доступного капитала и других факторов. Новички могут воспользоваться продуктами вроде копи трейдинга, DCA ботов, статистического арбитража под управлением ИИ и другими, а опытные профессионалы будут рады возможностям персонализации АТС.
Вам вовсе необязательно выбирать между Грид ботами и алготрейдингом. Вы можете активно заниматься и тем, и другим, а уже потом решить, что вам подходит на основе реального рыночного опыта.