Типовой бот криптовалют для торговли фьючерсами представляет собой полностью автоматическую торговую систему (АТС), ориентированную на работу с маржинальным аккаунтом, имеющим доступ к рынку деривативов. С учетом постоянного расширения этого рынка и потенциального появления новых деривативов, рядовому инвестору следует заниматься изучением этого сегмента и экспериментировать с инструментами автоматизации.
Для работы на этом рынке используют торговлю с плечом, что сопряжено с известными рисками. Правильный выбор стратегии, поставщиков сигналов, настроек ботов и других параметров АТС становится основным приоритетом работы индивидуального трейдера, работающего с ботами. Фьючерсный рынок еще молод, цены подвержены неожиданным флюктуациям, но опытный аналитик сумеет найти способ обойти подводные камни.
Как использовать трейдинг ботов для торговли фьючерсами?
Торговый бот состоит из трех последовательных компонентов, каждый из которых отвечает за определенную часть работы АТС:
- Сигналы для криптовалюты. Поставщиком сигналов может выступать система технического анализа на платформе TradingView, специализированный вебсайт или Telegram/Discord канал. Сигнал — это триггер для алгоритма, выполняемого сервисом автоматизации.
- Торговый алгоритм. Это скрипт с инструкцией от пользователя, запускаемый на платформе WunderTrading торговым сигналом. Алгоритм содержит основные команды для централизованной биржи и параметры сделки и отложенных ордеров.
- Торговая площадка. Алгоритм выполняется на CEX платформе или на ресурсах брокера с соединением посредством API с обходом пользовательского интерфейса для ускорения всех процессов.
На платформе WunderTrading вы можете использовать любые типы ботов для торговли фьючерсами, для этого нужно подключить соответствующий маржинальный аккаунт и задать целевой актив в настройках самого бота. Работа будет начата автоматически после запуска АТС в панели управления.
Настройка крипто бота для торговли фьючерсами
В целом, подготовка автоматической торговой системы к работе с фьючерсами ничем не отличается от работы со стандартным ботом для спотового рынка. При настройке следует уделять особое внимание вопросам риск-менеджмента, ведь при открытии сделок будет использовано кредитное плечо, что само по себе является фактором повышенного риска.
Мы настоятельно рекомендуем рассчитать подходящие целевые показатели стратегии заранее и внести необходимые изменения в следующие параметры ботов:
- Отложенный ордер Take Profit. Это команда, ликвидирующая рыночную позицию при достижении заданного уровня доходности. Вы можете закрывать сделки вручную, но всегда есть риск пропустить оптимальное значение цены из-за невнимательности, отсутствия доступа к терминалу или других причин. При помощи TP задается целевой показатель доходности для каждой отдельно взятой сделки.
- Отложенный ордер Stop Loss. Это команда, ликвидирующая позицию при достижения заданного уровня убыточности. Этот ордер следует выставлять в 100% случаев работы с маржинальным аккаунтом из-за угрозы объявления предела риска (Margin Call) заимодавцем. Ордер SL позволяет сократить уровень риска путем ограничения убыточности.
- Размер позиции. Обязательно задавайте максимальный размер сделки, чтобы не подвергать опасности портфель и обеспечить контролируемый поток финансов при работе с деривативами. Рекомендуемый размер отдельно взятой рыночной позиции составляет от 1% до 5% в зависимости от вашего стиля риска и размера портфеля.
- Количество одновременно существующих позиций. Не позволяйте боту открывать слишком много сделок одновременно. Регулируйте уровень риска и общей опасности для портфеля путем корректировки доли активов, находящихся в использовании. Часто количество одновременных сделок задается самой стратегией. Например, при использовании метода DCA (Distributed Cost Average) допускается существование нескольких последовательно открытых позиций с единым ордером Take Profit.
Помните, что фьючерсы на криптовалюту не являются активами. Это финансовые инструменты в виде контрактов на покупку токенов в будущем, а потому нельзя относится к ним так же, как и к активам в портфеле. Фьючерсы обладают сроком экспирации (хотя есть и перпетуальные контракты, которые можно держать неограниченное время), что следует учитывать при настройке торговой системы.
Стратегии использования крипто бота для торговли фьючерсами
Все стратегии должны быть основаны на тщательном анализе рынка криптовалют или на основе качественной оценки торговых сигналов от поставщиков. Сначала рассмотрим стратегический подход к выбору провайдера сигналов.
Вот несколько советов по выбору надежного поставщика:
- Используйте онлайн ресурсы для проверки авторитетности. Отзывы пользователей, обсуждения на форумах, мнения людей в социальных сетях и другая информация, проливающая свет на уровень экспертизы специалистов, стоящих за разработкой сигналов, должны быть использованы по максимуму. Не доверяйте сервисам с подозрительно низким рейтингом доверия.
- Тестируйте сигналы в условиях реального рынка. Создайте отдельный аккаунт с минимальным размером депозита и открывайте крошечные рыночные позиции по сигналам, чтобы оценить их эффективность. Вы можете и вовсе не рисковать своими средствами. Просто используйте инструмент Paper Trading на платформе WunderTrading и работайте с виртуальными активами.
- Выбирайте доверенных поставщиков. Аналитические компании, рекомендованные сервисами автоматизации и централизованными биржами, обычно дают сигналы с повышенным уровнем безопасности. Они далеко не всегда приносят большой доход, но и не несут избыточные риски, что устраивает большинство консервативных инвесторов.
Если вы планируете использовать собственную стратегию технического анализа, то ее следует реализовать на технологической базе терминала TradingView, а потом создать систему оповещений (Alerts) в Pine Editor (редактор скриптов Pine Script на сайте TradingView). Эти оповещения будут сигналами, которые можно использовать для создания торговых ботов WunderTrading.
Вот несколько советов по выбору оптимальной стратегии:
- Используйте итеративный метод тестирования. Инструмент Strategy Tester использует историю ценовых изменений для проверки стратегии и расчета потенциальной прибыльности или убыточности. Проверяйте разные варианты настроек индикаторов, пока не найдете наилучшую комбинацию.
- Тестируйте разные торговые системы. На форумах TradingView регулярно публикуют интересные аналитические стратегии для торговли монетами Биткоин (с использованием уникальных индикаторов вроде Hash Ribbons) или Эфириум. Пробуйте экзотические методики и необычные подходы к анализу.
- Не используйте одну и ту же стратегию для разных альткоинов. Каждый актив обладает своими особенностями. Скорее всего, уже работающая стратегия покажет себя неплохо в отношении фьючерсов, активов и других финансовых инструментов, но лучше проверить несколько вариаций настроек перед запуском.
- Используйте строго определенные источники рыночных данных. Каждая биржа криптовалют поставляет уникальные данные, отличающиеся по объемам торговли, ликвидности, активности инвесторов и другим показателям. Работайте с данными биржи, где планируете вести торговлю фьючерсами на криптовалюту.
Лучшие трейдинг боты для торговли фьючерсами почти всегда становятся плодом кропотливой работы инвестора, готового потратить время, нервы и креативную энергию на проверку десятков вариаций настроек АТС, чтобы определить оптимальный формат трейдинга.
Стоит ли вам торговать фьючерсами?
Прогнозирование курса криптовалют — это сложный навык для освоения, а попытки предсказать изменения цены в долгосрочной перспективе далеко не всегда оказываются успешными. Сделки с использованием кредитного плеча могут показаться крайне выгодными, но они почти всегда сопряжены с повышенным риском, а потому их следует открывать только при абсолютной уверенности в выбранном методе анализа рынка или достоверности источника сигналов.
Большинство автоматических торговых систем прекрасно работают на спотовом рынке и приносят стабильную, пусть и небольшую прибыль. Для оптимизации доходности и сокращения рисков при работе с маржинальным аккаунтом следует уделять огромное внимание тестированию и оценке эффективности ботов, что становится слишком энергозатратным процессом для рядового трейдера.
Если вы готовы к стрессам, ряду неудач и определенным сложностям на старте, то несколько недель тщательного отбора подходящих настроек и сигналов обязательно приведут вас к положительным результатам.
С точки зрения получения опыта, всем трейдерам следует работать с деривативами. В ближайшее время появится намного больше финансовых инструментов, основанных на мейнстримовых токенах. Мы уверены в том, что при успешном опыте работы с Bitcoin ETF в 2024 году появится огромное количество других инструментов на основе Эфириума и других хорошо известных цифровых активов.