В течение 2010-х большую долю всех финансовых операций на централизованных криптовалютных биржах выполняют роботы. Из-за ряда очевидных преимуществ автоматическая торговля криптовалютой стала предпочтительным методом взаимодействия с рынком для сотен тысяч инвесторов.
Для анализа цифровых активов и их ценовой динамики используют инструменты технического анализа на платформе TradingView, самом популярном аналитическом терминале современности. Если у вас есть интересная стратегия для изучения рынка, то вы всегда можете ее автоматизировать, но для этого нужно создать надежный алгоритм и систему генерирования торговых сигналов с низкой долей ложно положительных прогнозов.
Как использовать TradingView для оптимизации стратегий криптотрейдинга
Криптовалютный трейдинг — один из трендовых видов инвестирования в финансовые рынки. С учетом скорого внедрения цифровых активов в глобальную экономику вместе с запуском ETF для токена Bitcoin, интерес со стороны институциональных инвесторов неизбежно возрастет. Индивидуальным трейдерам нужно быть готовыми к значительным изменениям на рынке, растущим торговым объемам и увеличению интенсивности торговли.
Технический анализ всегда будет оставаться самым лучшим способом изучения ценовой динамики, а потому знать наиболее эффективные индикаторы и инструменты нужно всем без исключения. Следует также хорошо понимать, откуда появляются торговые сигналы и как выбирать самые надежные из них.
Есть три основных способа трейдинга по сигналам:
- Генерирование сигналов при помощи собственной аналитической системы. Любая комбинация технических индикаторов на TradingView может быть использована для создания торговых сигналов и отправки их провайдерам автоматизации для немедленной реализации настроенного пользователем алгоритма.
- Использование сигналов от специализированных поставщиков. Есть специальные аналитические платформы, которые занимаются изучением рынка и создают простые торговые сигналы для запуска автоматических торговых систем. Вы можете использовать их для ручной торговли или для ваших АТС.
- Получение сигналов от лидеров мнений в социальных сетях. Популярные аналитики, инвесторы и крипто энтузиасты часто публикуют бесплатные советы для своей аудитории и продают платные сигналы. Следовать таким рекомендациям таких людей не стоит, но многие все же используют их в своих инвестиционных стратегиях.
Из-за того, что доверять блогерам нельзя, а методы поставщиков торговых сигналов далеко не всегда можно верифицировать, остается использовать собственные аналитические системы и генерировать сигналы для своих роботов самостоятельно. Именно этот подход обычно становится наиболее прибыльным.
Основные индикаторы для анализа цен и объемов
Платформа TradingView предлагает огромный каталог индикаторов. Некоторые из них существуют десятки лет, а другие появились совсем недавно. Среди глубокого океана различных аналитических инструментов новичку трудно выбрать что-то стоящее. Профессионалы регулярно экспериментируют с новинками, а потому им давать советы по выбору индикаторов бессмысленно.
Начинающим трейдерам стоит обязательно ознакомиться с несколькими популярными индикаторами, которые будут полезны при оценке ценовой динамики и торговых объемов:
- Скользящая кривая или Moving Average (MA) — это базовый инструмент технического анализа, позволяющий сделать ряд средних значений нагляднее и выявить тренд в хаосе непредсказуемой волатильности. Скользящие кривые используются в большинстве других индикаторов для демонстрации усредненных значений, групп значений и других метрик. Некоторые используют комбинацию из трех скользящих кривых с разными периодами для оценки силы тренда (метод 3MA).
- Relative Strength Index (RSI) — второй по популярности индикатор технического анализа, обеспечивающий контекст для ценовой активности. RSI позволяет определить, когда актив перекуплен или перепродан, что обычно предшествует ценовой коррекции или развороту тренда. Когда осциллятор приближается к значению 80, то следует готовиться продавать. Если же значение около 20, то нужно открывать длинную позицию. RSI используют не только для генерирования простых сигналов для подготовки к ценовым коррекциям, но и для подтверждения сигналов других индикаторов.
- Стохастический осциллятор (Stochastic Oscillator) используется для определения точек разворота тренда на основе сравнения текущей цены против среднего наивысших и низших цен в течение заданного периода. Обычно используется значение 14. Индикатор представляет собой две скользящие кривые двигающиеся между значениями 0 и 100. Принцип работы по индикатору схож с RSI. Трейдеры редко используют оба индикатора и обычно останавливаются на внедрении в систему только одного из них.
- Moving Average Convergence/Divergence (MACD) — крайне популярный индикатор силы тренда, позволяющий выявить оптимальные периоды для торговли вдоль сформировавшегося вектора изменения цены или поиска точек разворота. Вместе с индикатором Stochastic или RSI MACD выдает достаточно точные прогнозы, но руководствоваться сигналами только от индикатора MACD не стоит. Лучше всего проверять их несколькими методами перед использованием.
Кроме этих инструментов аналитики часто используют Объемы (Volumes), Облако Ичимоку (Ichimoku Cloud) и другие индикаторы. Некоторые эксперты полагают, что в техническом анализе следует полагаться не только на индикаторы, но и на паттерны графиков и фигуры.
Использование технического анализа для определения точек входа и выхода из рынка
Управление рисками является важным элементом трейдинга. Проще всего контролировать уровень риска для каждой отдельно взятой рыночной позиции при помощи отложенных ордеров Stop-Loss и Take-Profit. Эти команды позволяют зафиксировать прибыль и избежать нежелательных убытков.
Для определения оптимальных значений отложенных ордеров следует использовать аналитические приемы с рисованием на графике специальных геометрических фигур, чтобы выявить уровни поддержки и сопротивления.
Вот несколько графических инструментов, которые помогают определить наилучшие точки выхода из позиций:
- Рисование прямых горизонтальных линий для определения сильных уровней поддержки и сопротивления. Если на графике есть несколько пиковых или провалов кривой цены, которые касаются приблизительно одного и того же значения, то вы можете использовать наивысшие и низшие точки для рисования прямых линий, представляющих уровни поддержки (по низшим значениям) и сопротивления (по наивысшим значениям).
- Фибоначчиевые уровни. Линии Фибоначчи — это ряды параллельных линий, которые определяют возможные уровни сопротивления и поддержки в ближайшем будущем. Для определения значений используется последовательность математика Фибоначчи. Хотя никакого научного подтверждения эффективности метода нет, многие трейдеры используют этот графический инструмент для выбора лимитов отложенных ордеров и оценки потенциальных ценовых коррекций.
- Трендовые линии или ценовые каналы используются для определения временных уровней поддержки и сопротивления по ходу движения цены в рамках общего тренда. По сути, это менее точный инструмент, чем Bollinger Bands, но он прямолинейнее и проще, что позволяет трейдерам легче и быстрее ориентироваться в рыночной ситуации.
Подробный технический анализ на TradingView помогает выбрать значения для отложенных ордеров, а не заниматься торговлей вслепую.
Сигналы и стратегии криптотрейдинга на основе индикаторов TradingView
Современные стратегии торговли криптовалютами обычно используют сразу несколько индикаторов или более сложные вариации настроек. Например, вместо обычно стратегии торговли по MACD перекрестком используют укороченные значения и проверяют сигналы при помощи Stochastic Oscillator.
Рассмотрим пример перекрестка MACD более подробно. Обычно используют периоды MA 9 и 26. Открывают рыночные позиции в соответствии с направлением пересечения линией с периодом 9 более гладкой MA с периодом 26. Криптовалютные трейдеры предпочитают подходы с ускоренной реакцией, а потому выбирают периоды 6 и 18 или короче. Чтобы увеличить вероятность получения истинно положительного сигнала, проверяют сигнал на Stochastic Oscillator (там должна быть индикация перекупленности или перепроданности актива) и на Volumes (объемы торговли должны расти).
Примерно такой же подход используется при торговле по индикаторам скользящие средние перекрестком. Опять же, трейдеры криптовалют предпочитают укорачивать периоды и проверять сигналы при помощи других индикаторов.
Вот какие интересные стратегии торговли криптовалютами вы можете опробовать на платформе TradingView:
- Покупка Bitcoin по индикатору Hash Ribbons. Это уникальный инструмент, сравнивающий текущую вычислительную мощность сети Bitcoin с ценовой динамикой и торговыми объемами, что позволяет определить потенциальные моменты начала бычьих трендов. Данный индикатор несет большую пользу для инвесторов, заинтересованных в открытии долгосрочных рыночных позиций.
- Высокочастотная свинг торговля по индикаторам RSI или Stochastic. Этот метод основан на эксплуатации ценовых коррекций, которые можно выявить при помощи индикаторов перекупленности и перепроданности активов. Если используется подход с высокой частотой, то увеличивают чувствительность индикаторов (например, сигнал появляется при достижении RSI значения 65 или 70, а не 80).
- Покупка по принципу DCA вдоль нисходящего тренда. Если вы заинтересованы в увеличении своего криптовалютного портфолио и удержании токенов в долгосрочной перспективе, то вы можете покупать их по методу Distributed Cost Average, что позволяет снизить среднюю стоимость покупки активов. Делать это лучше всего во время медвежьих трендов, когда цена постепенно опускается.
Сигналы на TradingView следует проверять при помощи нескольких индикаторов перед тем, как позволить им запустить автоматическую торговую систему. Используйте все аналитические возможности этого терминала для создания комплексных аналитических стратегий с интеграцией нескольких типов индикаторов и элементов технического анализа.
Выбор лучших индикаторов и сигналов для вашей стратегии криптотрейдинга
Подбор оптимальных аналитических инструментов самым непосредственным образом влияет на успешность вашей инвестиционной деятельности в рамках использования автоматизации. Всегда старайтесь использовать только самые эффективные инструменты для анализа.
Как находить такие инструменты?
- Воспользуйтесь помощью других трейдеров. Форумы TradingView наполнены обсуждениями интересных идей опытных аналитиков, а также отзывами других трейдеров, которые использовали новинки в своей работе. Лучшие индикаторы TradingView — это далеко не всегда стандартные инструменты.
- Используйте Strategy Tester. Если вас интересует автоматическая торговля TradingView и повышение доходности, то обязательно тестируйте все аналитические системы до использования в условиях реального рынка. Проверяйте продуктивность стратегий, выявляйте их слабые стороны и дополнительно тестируйте при помощи функции Back Testing на WunderTrading.
- Изучайте последние тренды в сфере рыночной аналитики. Публичные форумы, социальные сети и другие площадки для открытых обсуждений инвестиционных идей часто генерируют интересные методики, которые вы можете интегрировать в свою торговую стратегию. Старайтесь быть активным читателем и заимствуйте идеи, но не забывайте про тщательное тестирование сигналов.
Помните, что оптимизация стратегий крипто трейдинга — это задача инвестора, а потому регулярно обновляйте свой арсенал аналитических методик и старайтесь максимально использовать инструменты для автоматизации торговли.