Лучшие скальпинг боты, доступные всем современным трейдерам, могут активно использовать методы высокочастотного трейдинга и приносить своим пользователям стабильный доход. Для создания эффективного торгового бота для скальпинга нужно выбрать правильную стратегию, знать основы технического анализа и работать только с надежными поставщиками услуг автоматизации.
Мы рассмотрим наиболее популярные стратегии скальпинга с ботами и интересные тренды в 2024 году, которые появились в результате значительных изменений в экосистеме криптовалют.
Тренды в мире блокчейн
В начале 2024 года американская надзорная комиссия по ценным бумагам the SEC одобрила ETF фонды для Биткоина. Эксперты уверены в том, что Эфириум станет следующим на очереди, если опыт с флагманской криптовалютой окажется успешным, тогда и другие альткоины могут стать объектами инвестирования для крупных финансовых институтов.
Агрессивная скупка токенов крупными хедж-фондами и растущий интерес инвесторов привели к улучшению ценовой динамики и постепенному росту стоимости криптовалют, коррелирующих с $BTC. Дополнительная ликвидность не пропадает даром — трейдеры агрессивно участвуют маркет-мейкинге и стараются торговать внутри спредов, что приводит к ужесточению высокочастотного трейдинга.
Эти изменения могут оказаться позитивными для тех, кто предпочитает агрессивные скальпинг стратегии и хочет еще активнее участвовать в развитии рынка криптовалют.
Что такое скальпинг?
Скальпинг в трейдинге — это один из приемов арбитража спреда между бидом и аском (ценами покупки и продажи). Поиск подходящего спреда является главной задачей профессионального скальпера, но еще важнее скорость выполнения необходимых операций для открытия сразу нескольких сделок для извлечения прибыли из сформировавшегося разрыва между ценами продажу и покупки.
Скальпер работает в рамках ценового стакана и постоянно ищет новые условия для входа в сделку. В его сообществе бытуют самые разные термины:
- Боковик — движение цены без существенных изменений (боковое) в периоды относительного спокойствия на рынке и попыток быков и медведей задать новый тренд.
- Плотность — скопление заявок возле уровней поддержки и сопротивления. Предпочтение часто отдают плотностям, сформировавшимся возле психологически значимых отметок (округленные значения цен).
- Пробой — уверенное формирование нового тренда после преодоления ценой важного психологического барьера (устоявшегося уровня поддержи или сопротивления).
- Отскок — ценовая коррекция после достижения уровня поддержи или сопротивления, часто напоминающее отскок одной линии от другой.
Эти термины далеко не всегда понятны начинающим трейдерам, но почти все люди, знакомые с техническим анализом, быстро освоятся в том, как применяются те или иные жаргонизмы. Скальпинг криптовалют ничем не отличается от работы с другими активами, если торговля ведется на централизованной бирже криптовалют.
Здесь есть свои манипуляторы (спуфферы), которые намеренно создают крупные заявки, чтобы манипулировать ценами. В криптовалютном рынке есть все условия для формирования заметных спредов, на которых может заработать трейдер.
Есть и другая особенность криптовалютного рынка — он полностью цифровой, а значит здесь агрессивно используют полностью автономные торговые системы, способные опережать даже самых опытных скальперов и быстро ликвидировать спреды, мгновенно создавая рыночные позиции. Автоматическая торговля криптовалютой уже давно стала нормой для сообщества энтузиастов блокчейн, а потому мы сконцентрируем все внимание этой статьи на советах по использованию скальпинг ботов.
Скальпинг боты в 2024 году
Полностью автоматические торговые системы способны использовать приемы скальперов для успешного ведения высокочастотной торговли в пределах вновь обнаруженных спредов, но главной задачей пользователя является создание стабильного бота, который может часто опережать рынок и быстро реагировать на торговые сигналы.
Настройка самого бота не представляет сложности. Главное учитывать несколько важных факторов:
- Комиссионные биржи. Если за осуществление торговых операций взимается комиссия, то ее следует включать в спред, чтобы точно знать, какую прибыль вы получите от сделки, а значит ее нужно учитывать и при выборе уровня Take Profit.
- Потенциал сужения спреда. Постепенно в работу включаются все скальперы, что приводит к значительному сокращению спреда и угрозе входа в рынок с заведомо убыточной рыночной позицией.
- Уровень ликвидности влияет на спред. Высоколиквидные активы быстро сокращают спреды, а потому работать лучше всего с активами, у которых ликвидность ниже, чем у мейнстримовых токенов.
Опытные скальперы стараются учитывать активность трейдеров, общее направление движения цен, степень плотности у новых уровней поддержки и сопротивления, а также ряд других факторов, но прикладной характер только у вышеперечисленных факторов, которые можно учесть при создании автоматической торговой системы.
Какие стратегии работают хорошо в скальпинге криптовалют
Благодаря возможностям платформы TradingView, вы можете автоматизировать любые виды стратегий. Например, можно создать сигнал, который будет отправлен боту только при достижении ценой определенной отметки с одновременным формированием спреда между заявками бид и аск.
Найти метод практического применения стратегии достаточно легко, а вот выявить, какой скальпинг бот криптовалют будет работать лучше всех, всегда будет сложной задачей.
Поиск спреда по RSI и Bollinger Bands
Обычно плотность заявок начинает снижаться во время существенных изменений в ценовой динамике. Прорыв уровня сопротивления означает, что все заявки были удовлетворены и теперь цена начала движение в направлении формирования новой плотности. Именно в период, когда заявки быстро удовлетворяются, создаются спреды.
Relative Strength Index — это индикатор, позволяющий определить, когда актив перекуплен или перепродан, что часто указывает на предстоящее изменение тренда или начало ценовой коррекции, рядом с которой следует искать подходящий спред. Bollinger Bands показывает стандартное отклонение цены и может подтвердить показания RSI.
Торговля от профиля рынка
В терминале TradingView есть инструмент «Фиксированный профиль объема». Этот технический индикатор, показывающий торговые объемы, соответствующие определенным ценовым уровням. Когда возникает локальный экстремум, он означает, что трейдеры уделяют данному диапазону цен большое внимание, а значит возможна повторная консолидация. Даже если повышение плотности заявок не произошло, индикатор все равно говорит нам о потенциальном пробое и образовании спреда.
Здесь следует активнее искать подходящие условия для входа в рынок и регулярно оценивать ценовой стакан, чтобы не опоздать за рынком и быстро открыть рыночные позиции, позволяющие заработать на разнице цен. Ищите локальные экстремумы и внимательно изучайте ситуация вокруг них!
Простой сбор спреда
Опытный скальпер быстро определяет, где формируется разрыв между ценами покупки и продажи. Обычно это означает несогласие участников рынка по поводу реальной цены актива на данный момент времени. Определение спреда может показаться тривиальным делом, когда вы просто смотрите на стакан цен и сравниваете его с кривой цены, но здесь требуется интуиция, умение определить реальную плотность заявок и навык чтения технических индикаторов.
Сбор спреда заключается в определении его размера и потенциале сделки. Если размер спреда и динамика его изменения не позволяют окупить комиссии и компенсировать потенциальное сужение в случае, если вы не успеете вовремя открыть сделку, то нужно полностью игнорировать такие разрывы между бидом и аском, как бы привлекательно они не выглядели.
Где создать скальпинг бота криптовалют?
Мы обращаем ваше внимание на риски скальпинга и обязательное наличие практики у трейдера перед тем, как он сфокусирует внимание и усилия на создании торгового бота для торговли внутри спреда. Следует поработать над улучшением навыков анализа рынка криптовалют для выявления оптимальных условий, при которых формируются спреды.
Создать успешную автоматическую торговую систему можно с использованием богатого арсенала инструментов автоматизации торговли от WunderTrading. Здесь вы найдете все необходимое для разработки эффективных ботов-скальперов. Настраивайте отложенные ордеры, задавайте строго определенные размеры рыночных позиций, определяйте время жизни сделок и другие параметры роботов, чтобы всегда достигать целевых показателей прибыльности и избегать лишних рисков.
Помните, что эффективная стратегия является результатом внимательного изучения рынка и его особенностей. В случае скальпинга, требуется еще и постоянная практика с наработкой интуиции. Только после формирования необходимой экспертной базы можно задуматься над созданием полностью автономной системы скальпинга, способной регулярно приносить прибыль на ликвидации спреда.