Современные стратегии торговли криптовалютой основаны на системном использовании технического анализа. Приемы фундаментального анализа не работают в криптовалютных рынках из-за отсутствия надежных данных, малого количества реальных инвестиций в стартапы и спекулятивного характера торговли.
Базовые стратегии торговли на бирже криптовалют
Выработка собственного стиля занимает время и требует наличия опыта в области трейдинга. Рынок криптовалют особенно трудный для освоения по нескольким причинам:
- Большое количество финансовых активов. Традиционные финансовые рынки обычно ограничены рядом взаимосвязанных активов. Например, цены на металлы сказываются на металлообрабатывающей промышленности, а биржевые индексы часто реагируют на изменения процентных ставок по бондам. На рынке криптовалют сотни различных токенов, которые далеко не всегда коррелируют между собой даже при наличии прямой технологической связи.
- Недостаточное освоение технологии трейдерами. Рядовые инвесторы в сфере криптовалют часто не до конца понимают все особенности платформ, в которые вкладывают, покупая токены. Децентрализованные финансовые компании предлагают сложные продукты, отличающиеся от тех, что стали привычными пользователями в индустрии fintech.
- Высокая и часто необъяснимая волатильность. Цены на различные токены могут меняться по разным причинам, но иногда движения котировок невозможно объяснить никакими внутренними факторами. Отличить просто период временной волатильности от работы людей, заинтересованных в «накачке» активов, крайне трудно. Если не погружаться в детали каждого проекта на рынке, то трудно разобраться в происходящем.
В криптовалютном трейдинге стратегии торговли часто выглядят хаотично, бессистемно, но это лишь первое впечатление. Дело в том, что многие трейдеры используют различные приемы автоматизации для разработки торговых систем, способных регулярно приносить прибыль и при этом не увеличивать уровень риска для портфолио в целом.
Один и тот же трейдер может заниматься статистическим арбитражом и агрессивной скупкой по принципу DCA. Благодаря использованию специализированных автоматизированных торговых систем, такая стратегия может быть чрезвычайно эффективной.
Стратегия дневной торговли криптовалютой
Одним из самых популярных методов трейдинга в современном криптовалютном рынке — дневная торговля. Криптовалютные биржи работают круглосуточно с редкими перерывами на пересчет и обслуживание серверов, а потому термин «дневная» торговля достаточно размыт, ведь каждый трейдер сам считает, сколько времени занимает его торговый день.
Намного лучше называть каждый «день» торговой сессией, в течение которой трейдер открывает и закрывает рыночные позиции. Очень часто для получения прибыли трейдер пользуется кредитным плечом и работает со своим счетом для маржинальной торговли, а потому регулярно применяет стратегии торговли фьючерсами и другими деривативами, где заемные средства позволяют значительно увеличить потенциальную прибыль.
Рассмотрим несколько популярных приемов, которые используют в дневной торговле:
- Развороты по RSI. Одна из самых простых методик заработка — поиск моментов разворота тренда или длительных коррекций при помощи индикатора Relative Strength Index. Этот Индикатор показывает уровень перекупленности или перепроданности актива. Если его значение приближается к 70, то следует готовиться к «медвежьему» тренду. Если значение приближается к 30, то нужно начинать покупать. Конечно же, ориентироваться только на показания RSI не стоит и нужно перепроверять сигналы.
- Усиление тренда по 3MA. 3 Moving Averages — это давно известных всем трейдерам индикатор, состоящий из трех скользящих кривых с разными периодами (часто используют комбинацию «5, 9, 14», но возможны и другие вариации). Когда эти кривые начинают расходиться, то тренд усиливается и можно попробовать торговать вместе с рынком. Если же кривые начинают сходиться и скрещиваться, то вероятен разворот тренда в ближайшее время.
- Торговля по RSI и Volumes. Скальперы часто стараются не перегружать себя дополнительными индикаторами, чтобы было проще принимать решения «на лету». RSI используется для предсказания разворотов по тому же принципу, что мы описали ранее, но выбирают значения агрессивнее (например, 65 для верхнего предела и 35 — для нижнего). Для выбора оптимальных моментов для входа используют показания индикаторы Volumes, если объемы торговли растут, то возможен скорый разворот тренда, ведь перекупленность или перепроданность усиливаются.
Эти методы трейдинга могут быть отличными стратегиями дневной торговли криптовалютами, если протестировать их и найти оптимальные значения для настроек индикаторов.
Лучшие стратегии торговли криптовалютой
Как выбрать лучшую стратегию? Ответ всегда кроется в общей результативности выбранной торговой системы. Если вы можете себе позволить экспериментировать с настоящими активами в реальном времени, то сможете получить ценный опыт и отрегулировать настройки системы в зависимости от результатов, которые наблюдаете.
Большинство трейдеров с ограниченным капиталом вынуждены полагаться на back-testing (метод проверки стратегий на истории рынка) и демо-счета. Такой подход далеко не всегда способен выявить недостатки торговой системы по нескольким причинам:
- Трейдер никогда не торгует «всерьез», когда работает с демо-счетом. Намного проще выбирать рискованные сигналы и торговать без стратегически расставленных стоп-лоссов.
- Тестирование системы против рыночной истории тоже не гарантирует успех работы стратегии в реальных условиях.
- Проверка в теории никогда не учитывает непредвиденные обстоятельства, способные значительно сказаться на прибыли.
Если тестирование и работа с демо-счетами не помогают определить наилучшую стратегию, то как выбрать подходящую систему? Есть несколько способов найти метод торговли, который будет работать:
1. Общение с сообществом. Известная аналитическая платформа TradingView активно поддерживает сообщество аналитиков-любителей, исследователей рынка и практикующих трейдеров. Здесь всегда можно найти свежие обсуждения «горячих» идей и результаты других инвесторов, которые их опробовали.
2. Глубокий back-testing. Если вы просто проверяете стратегии на терминале, то результаты будут ненадежными, а вот работа с платформами автоматизации, где есть специальный сервис проверки стратегий, может принести полезные сведения о том, что можно ожидать от торговли по выбранному методу.
3. Paper Trading. Это похоже на обычную работу с демо-счетом, но с более тщательным ведением отчетности по ведению торговой деятельности. Записывайте свои результаты при условии использования разных значений take profit и stop-loss. Внимательно фиксируйте, как вы принимаете решения и почему.
Эти методы позволяют проверить эффективность торговой системы до начала торговли по ней с использованием реальных денег.
Где проверять стратегии?
Мы рекомендуем использовать платформы автоматизации торговли для получения наилучших результатов по предварительной проверке стратегий. Современный бот для торговли криптовалютой стал незаменимым инструментов в арсенале трейдера. Даже если вы не заинтересованы в работе с роботами, их можно использовать для быстрой проверки эффективности торговой стратегии!
Есть несколько платформ, которые идеально подходят для этих целей:
- Аналитический вебсайт TradingView. Графики TV уже давно используют для работы с самыми разными финансовыми активами, а сама платформа получает данные напрямую с нескольких бирж и провайдеров ликвидности. Здесь можно запустить специальную торговую стратегию и проверить ее против истории рынка.
- Платформа автоматизации торговли WunderTrading. Этот поставщик специализированных продуктов для автоматического трейдинга позволяет протестировать стратегии торговли на Бинанс, KuCoin, Kraken и нескольких других биржах. Просто запустите бота, работающего по вашей системе и запустите режим back-testing.
Используйте эти платформы для создания автоматических систем и тестируйте все свои стратегии до того, как начнете ими пользоваться.
Стратегия торговли с использованием роботов
Вы можете заставить бота торговать любым интересующим вас способом, но можно воспользоваться и уже готовыми решениями от поставщиков автоматизации. Рассмотрим несколько интересных продуктов в этой сфере, которые позволяет вам существенно расширить портфолио.
- DCA. Distributed Cost Average — это устоявшаяся стратегия, которую трейдеры из СНГ намного лучше знают под названием «усреднение затрат». Этот метод покупки активов позволяет существенно снизить средние затраты на приобретение путем распределения общей суммы на несколько ордеров. Оптимальным стечением обстоятельств будет постоянное «медвежье» движение во время активной скупки активов. Боты могут делать это без вашего активного участия.
- GRID в переводе с английского означает «сетка». Именно ее формируют на графике стратегически расставленные рыночные позиции с выверенными take-profit и stop-loss командами. Вы можете отрегулировать значения для этих ордеров. Боты работают по тому же принципу, что и DCA, но при этом защищают открытые позиции стоп-лоссами и создают длинные серии сделок.
- Арбитраж. Чаще всего в сфере криптовалют под этим словом понимают внутрирыночный (треугольный) или статистический арбитраж. Обе стратегии требуют запуска нескольких десятков ботов, чтобы достигнуть ощутимого уровня прибыльности. Главным преимуществом данного подхода к трейдингу является относительно низкие риски.
Применение ботов считается необходимостью для тех, кто планирует использовать комплексную стратегию торговлю на бирже криптовалют. Из-за большого количества доступных для торговли активов и регулярного возникновения многообещающих стечений обстоятельств для арбитража и агрессивной скупки активов нужно активно мониторить несколько активов, а это не всегда удается людям, торгующим вручную.
Как использовать ботов для повышения прибыльности
Вне зависимости от того, какие именно финансовые активы вы планируете активно покупать и продавать, использование инструментов автоматизации торговли позволит вам улучшить результативность и объемы торговли, что, при использовании правильной аналитической системы, приведет к заметному увеличению прибыли.
Современные трейдеры используют ботов для стратегий торговли криптовалютой на фьючерсах, спотовом рынке и даже для управления портфолио. Например, вы можете использовать несколько сотен ботов для выполнения задач в области статистического арбитража. Таким образом можно сбалансировать портфолио с точки зрения рисков и обеспечить стабильный прирост капитала.
У ботов есть несколько весомых преимуществ по сравнению с трейдерами-людьми:
- Они работают круглыми сутками. Криптовалютный рынок никогда не спит, а потому возможности для открытия выгодной сделки по вашей стратегии возникают постоянно. Боты никогда их не упускают! Им не нужен сон или отдых.
- Боты не ошибаются. Если в вашей стратегии нет никаких серьезных огрехов, то боты будут идеально ее выполнять, никогда не совершая ошибок. Люди склонны сомневаться в собственных решениях или реагировать слишком медленно.
- Вы можете заменить армию менеджеров ботами. При достаточном уровне энтузиазма один трейдер может вести широкомасштабную инвестиционную деятельность, на которую обычно способны только скоординированные финансовые институты.
- Порог для входа значительно снизился. Всего два десятка лет назад автоматизация торговли была доступна только крупным финансовым организациям, а уровень ботов того времени не сравним с тем, что доступно сегодня рядовым инвесторам. Даже совсем небольшой капитал достаточен для начала активного использования роботов!
Как сформировать прибыльную стратегию для торговли
Один из лучших подходов, которые используют опытные трейдеры — диверсификация с использованием автоматизированных систем. Следует помнить, что диверсифицировать свой капитал можно на нескольких уровнях:
1. Распределение по классам активов. Вы можете вкладывать в недвижимость, бонды с фиксированной доходностью или активно работать с криптовалютой. Каждый из этих классов обладает своими преимуществами, особенностями и недостатками.
2. Распределение внутри одного класса активов. Инвестиции в рынок криптовалют тоже могут быть совершенно разными по уровню риска и стилю взаимодействия с ними. Стейкинг, покупка токенов, арбитраж — все это легитимные способы инвестирования.
Индустрия автоматизации позволяет всем пользователям найти необходимые инструменты для диверсификации даже в пределах одной платформы. Например, вы можете создать сбалансированное портфолио в пределах сервиса WunderTrading с использованием следующих продуктов:
- DCA и GRID боты для дневной торговли по вашей системе или для медленного накопления активов одного класса.
- Статистический арбитраж для балансировки уровня рисков или увеличения объемов торговли.
- Копи-трейдинг, позволяющий выбрать менеджеров с подходящим профилем риска для доверительного управления.
Если вы не будете складывать все яйца в одну корзину, то обязательно добьетесь заметных успехов в долгосрочной перспективе.
Существуют ли стратегии с гарантированной доходностью?
Мечта любого трейдера — найти идеальную торговую систему, которая позволит зарабатывать на каждой сделке. К сожалению, достигнуть такого уровня стабильности и надежности не в состоянии ни одна современная аналитическая система. Даже самые продвинутые роботы для торговли все равно зависят от решений создателя.
Выбор подходящего метода генерации сигналов для вашей торговой системы играет решающую роль, но и ваши навыки в области управления активами и рисками тоже сказываются на результатах инвестиционной деятельности самым непосредственным образом.
Современные системы автоматизации торговли и продвинутые технические индикаторы призваны увеличивать эффективность уже существующих стратегий и доводить прибыльность до теоретического максимума. Эти системы не будут принимать решения за вас или делать деньги из воздуха.
С точки зрения технического анализа трудно подыскать систему, которая работала бы в 100% случаев, для всех типов активов и для всех рынков. Аналитические системы помогают вам принимать решения о покупке или продаже активов, но не дают точных прогнозов.
Не нужно полагаться на современные инструменты для трейдинга, если у вас нет выработанной стратегии, способной приносить прибыль без использования ботов.
В качестве заключения
Разработка торговой стратегии строится на выбор оптимальных инструментов для анализа рынка и автоматического размещения ордеров. Выбирайте свою стратегию после детального изучения популярных методов технического анализа и методов автоматизации торговли.