В 2023 году автоматическая торговля криптовалютой стала главным способом совершения сделок. Доля рыночных операций, совершенных при помощи автоматизации индивидуальными трейдерами, превысила 65%. Централизованные биржи и крупные инвестиционные фонды используют высокочастотный трейдинг в целях маркет мейкинга (повышения торговых объемов), а управляющие портфелями запускают сотни ботов, чтобы создавать комплексные системы статистического арбитража.
Зачем использовать автоматическую торговлю криптовалют на WunderTrading?
Автоматизированная торговля обладает обширным инструментарием, в котором любой инвестор может найти что-то полезное. Новичкам в сфере криптовалют стоит задуматься над возможностью работы в экосистеме социального трейдинга или же начать пользоваться готовыми для работы решениями (DCA, GRID и AI боты). Опытные трейдеры могут автоматизировать свои успешные аналитические стратегии.
Весь необходимый функционал для результативного использования инструментов автоматизации предоставляет платформа WunderTrading, где начинающие крипто инвесторы и ветераны индустрии могут реализовать свой потенциал.
Вот преимущества, которыми обладает типовая автоматическая торговая система (АТС):
- Круглосуточная торговля. Рынок криптовалют не останавливается ни на секунду, а потому трейдеры-люди часто упускают ценные сделки во время сна и отдыха. Торговые роботы поддерживают максимальный уровень активности и вовлеченности на рынке все время, что позволяет им повысить эффективность любой аналитической стратегии.
- Боты торгуют без эмоций. Человеческий фактор — одна из самых больших проблем в сфере инвестирования. Из-за сомнений, страха, неуверенности в себе, злости, рассеяности и других качеств и эмоций трейдеры часто допускают ошибки, способные привести к значительным убыткам. Каждая такая ошибка может привести к каскаду фатальных просчетов и неверных решений.
- Автотрейдинг намного быстрее ручной торговли. Скальперам и дневным трейдерам важна каждая секунда. Даже мимолетное промедление может значительно снизить потенциальную прибыль или привести к неприемлемым убыткам. Торговые роботы взаимодействуют с CEX платформами напрямую через API, обходя пользовательский интерфейс, что позволяет им опережать трейдеров-людей.
- Эффективное управление рисками. Платформа WunderTrading предлагает широкий спектр инструментов для оптимизации прибыли и снижения потенциальных убытков. Вы будете контролировать каждую сделку: устанавливайте подходящие уровни stop-loss и take-profit, регулируйте размер рыночных позиций и их количество, задавайте другие параметры и корректируйте сделки в реальном времени.
- Можно начать инвестировать без наличия специальных знаний. Сфера криптовалют может показаться пугающе сложно и запутанной. Освоение необходимых навыков и изучение индустрии могут занять годы, но вы можете начать торговать и без этого интеллектуального багажа. Социальный трейдинг (копирование сделок) и шаблоны АТС (боты DCA, GRID или AI) — это прекрасные способы размещения капитала на рынке криптовалют, даже если вы о них ничего не знаете.
Все эти достоинства ставят продукты торговой автоматизации на ступень выше большинства методов ручной торговли, но главным преимуществом является возможность создания полностью автономных торговых систем, использующих проверенные аналитические стратегии. Платформа WunderTrading может получать сигналы с нескольких площадок, включая один из самых популярных терминалов TradingView.
Ключевые факторы при подборе стратегий для автоматизированной торговли
Платформа TradingView обеспечивает доступ к огромному каталогу инструментов технического анализа, включая популярные паттерны, графические фигуры и технические индикаторы тренда, разворота, объемов, силы тренда и прочие.
Выбор стратегии часто становится ключевым моментом, а потому новичкам следует воспользоваться советами сообщества пользователей TradingVew. На форумах платформы часто публикуют интересные аналитические системы, которые используют индикаторы с разными настройками или инновационные инструменты.
Вы всегда можете выбрать систему, которую уже опробовали энтузиасты. Можно попробовать создать собственную стратегию, экспериментируя с паттернами и индикаторами. Главное придерживаться нескольких важных правил.
- Старайтесь идти вдоль проторенных путей. Эффективные стратегии трейдинга существуют уже много лет, а потому нет необходимости придумывать колесо. Используйте их в качестве шаблона в своей аналитической работе.
- Меняйте временные интервалы. Когда вы тестируете индикаторы, задавайте несколько вариаций периодов. Некоторые активы лучше поддаются изучению с использованием специфических настроек.
- Применяйте весь спектр инструментов. Анализа рынка крайне редко оказывается на 100% точным, а потому каждый сигнал нужно подтверждать несколькими индикаторами. Задачей аналитика является создание прогнозов с максимально высоким уровнем вероятности.
- Регулярно тестируйте свои идеи. Инструмент Strategy Tester на площадке TradingView и функция back-testing на платформе WunderTrading позволяют протестировать ваши аналитические системы. Обязательно используйте их для оценки потенциальной прибыльности торговых стратегий. Так будет легче оценить риски и награды.
Почему важно правильно выбирать стратегию? Торговые роботы выполняют инструкции пользователя. Их преимущество заключается в точном следовании алгоритму аналитической стратегии и скорости реакции и реализации действий, необходимых для открытия сделки. Роботы, по большей части, не занимаются анализом рынка. Они просто следуют вашим заранее записанным командам.
Именно от того, насколько часто ваша аналитическая стратегия создает надежные торговые сигналы, зависят результаты работы АТС в долгосрочной перспективе. Вы можете инвестировать в копи трейдинг или воспользоваться преимуществами готовых решений, но аналитические системы собственной разработки могут оказаться намного выгоднее.
Самые популярные стратегии для успешной автоматизированной торговли на WunderTrading
Правильный выбор аналитической стратегии для реализации при помощи торговых ботов — критически важное решение, определяющее успех инвестиционной деятельности с использованием инструментов автоматизации. Именно к этому шагу нужно отнестись с максимальным вниманием и терпением. Процесс отбора подходящих стратегий может занять несколько недель и даже месяцев.
Какие стратегии трейдинга часто становятся объектами автоматизации?
Использование индикатора Relative Strength Index (RSI)
Этот инструмент технического анализа позволяет определить перекупленность или перепроданность рынка. По умолчанию, индикатор использует скользящую кривую цен закрытия с периодом 50. Если текущая цена актива держится в пределах 10% от скользящей кривой, то значение RSI поднимается выше 70, указывая на перекупленность актива. Часто применяют стратегию подтверждения сигналов с поиском паттерн в изменении RSI. Например, два провала, где первый немного выше второго, могут указывать на потенциальное изменение характера рынка и сильное движение по установленному тренду.
Обычно рекомендуют готовиться к ценовой коррекции и открытию короткой рыночной позиции при достижении индикатором значения выше 70. Если же RSI опускается ниже 30, то лучше приготовиться к открытию длинной позиции. Типовая скальпинг стратегия обязательно включает в себя этот осциллятор.
Торговля с использованием Bollinger Bands
Когда трейдеры обсуждают индикаторы тренда, дискуссия непременно приводит к оценке эффективности индикатора Bollinger Bands (BB). Он помогает выявить канал значений, в пределах которых двигается цена актива. Границы канала рассчитываются методом поиска стандартной девиации значений от скользящей кривой цены актива. Наиболее часто используемые временные интервалы для индикатора: 20, 30 и 50. Скальперы и дневные трейдеры часто сокращают интервал, чтобы быстрее реагировать на изменения ценовой динамики.
Прорыв канала может означать усиление тренда или разворот, но сильнее всего он указывает на неожиданное увеличение торговой активности, что можно использовать для подтверждения сигналов других индикаторов. Увеличение стандартной девиации всегда указывает на расширение волатильности.
Торговля по индикатору Moving Average Convergence/Divergence (MACD)
Следующий за трендом индикатор MACD наглядно демонстрирует связь между двумя экспоненциальными скользящими кривыми (EMA) с периодами 12 и 26. Сигнальная линия представляет собой EMA самого индикатора с периодом 9. Пересечение сигнальной линии снизу вверх означает формирование бычьего тренда. Пересечение сверху вниз может указывать на ценовую коррекцию или падение цены актива в ближайшем будущем. Это стандартная тренд-трейдинг стратегия.
MACD традиционно используют для оценки силы тренда и подтверждения сигналов торговых систем. Когда вы оцениваете риски и награды, связанные с открытием рыночной позиции, нужно обязательно учитывать потенциал самого сигнала и наличие подтверждений от других индикаторов.
Как оптимизировать выбранную стратегию для получения максимальных результатов?
В долгосрочной перспективе главной задачей инвестора становится создание стабильно работающей торговой системы, которая приносит, пусть и небольшой, но надежный поток прибыли. Автоматизация помогает добиться постоянства и создать систему, способную регулярно показывать результаты выше среднерыночных.
Что оптимизация параметров стратегии принесла плоды, следует понимать, для чего нужны основные настройки АТС и какие функции следует использовать в полной мере.
- Отложенные ордеры. Это первое, на что должен обратить внимание инвестор. Команды Stop-Loss и Take-Profit ограничивают потенциальные убытки и позволяют задать целевые показатели доходности для каждой отдельно взятой сделки. Стратегическое размещение отложенных ордеров позволяет защитить портфолио от рисков.
- Размер рыночной позиции. Не позволяйте торговым роботам осуществлять сделки в размерах, которые превышают допустимые лимиты по вашей общей стратегии управления портфолио. Если вы решили, что рыночная позиция не должна превышать 10% от общего капитала, то именно такой максимум стоит определить для бота.
- Всегда выставляйте Take-Profit. У каждой сделки должна быть целевая доходность. Вы всегда можете закрыть ордер вручную, но оставлять TP нужно во всех случаях, чтобы зафиксировать прибыль, когда вы не можете отслеживать ситуацию на рынке лично или опасаетесь проблем с интернет соединением.
- Бэктестинг данных. Бота можно запустить для проверки стратегии и надежности торговых сигналов с использованием истории торговли активом. Такие тесты следует осуществлять регулярно даже при работе с уже отработанной методикой. Результаты бэктестинга позволяют вносить корректировки в настройки в реальном времени.
- Тестируйте сигналы от новых поставщиков. Используйте демо-аккаунты, тестер стратегий на TradingView и бэктестинг на WunderTrading для оценки потенциальной доходности автоматической системы, использующей торговые системы от непроверенного поставщика.
Помните, что вашей главной задачей является эффективное управление рисками и деньгами в долгосрочной перспективе, а не получение фантастической прибыли уже в следующем месяце. Первое — это расчетливый подход к размещению инвестиций с целью разбогатеть, а второе — просто ставка в казино, которая не сработает два раза подряд.
Использование автоматизированного торгового робота для успешной торговли на WunderTrading
Современные технологии позволяют создать полностью автономного торгового робота, который будет приносит стабильный доход при условии выбора эффективной аналитической системы для генерации торговых сигналов.
Платформа WunderTrading предлагает обширный набор инструментов, обеспечивающих легкое программирование стратегий для торговли криптовалютой. Даже новичок может создать комплексную АТС, а недавнее внедрение искусственного интеллекта для оценки рыночной ситуации поможет неопытным инвесторам выгодно вкладывать деньги в рынок криптовалют благодаря методикам статистического арбитража.
Клиентов платформы поддерживают экспертные советники, помогающие быстро настроить автоматическую торговую систему и добиться впечатляющих результатов. Если вас интересуют роботы для торговли криптовалютой и другие возможности в сфере автоматизации, обязательно воспользуйтесь функционалом платформы WunderTrading.