Около 65% всех трейдеров в секторе торговли криптовалютами используют трейдинг ботов и другие инструменты автоматизации. Современный торговый бот криптовалют способен достигать высоких показателей доходности и при этом торговать с минимальным риском для инвестора.
Индустрия автоматизации продолжает развиваться и расширяться. Уже сейчас платформа WunderTrading предлагает своим клиентам воспользоваться всеми преимуществами экспертных систем искусственного интеллекта. Торговля с помощью ИИ — это следующий шаг в эволюции АТС. Именно в криптовалютном сегменте финансового рынка стратегия статистического анализа под управлением ИИ будет приносит наиболее ощутимые результаты.
Несмотря на все достоинства авто-трейдеров, большинство инвесторов продолжают совершать ошибки уже на стадии первичной настройки своей автоматизированной торговой системы. Почему важно учиться использовать АТС эффективно и как избежать основных ошибок?
Ошибки, которые нужно избегать при использовании автоматизированных трейдинг-инструментов
Одной из проблем современного инвестора является отсутствие необходимых навыков и опыта для выполнения собственной стратегии безукоризненно. Торговые боты созданы для того, чтобы исключить человеческий фактор из процесса торговли, но люди все равно отвечают за генерацию сигналов-триггеров, общее управление портфелем и другими важными аспектами инвестирования.
Трейдерам следует внимательно и ответственно отнестись к изучению сферы автоматизации трейдинга криптовалют, ведь уже сейчас в США обсуждают возможность запуска ETF для биткоина на крупных биржах. Это значительно увеличит торговые объемы и приведет к очередному взлету цены всех токенов. С увеличением ликвидности в этой сфере неизбежно появятся новые возможности для открытия прибыльных рыночных позиций.
Роботы торгуют быстрее и эффективнее трейдеров людей, если используется одна и та же аналитическая система для создания торговых сигналов. Боты напрямую подключаются к централизованным биржам через API и сокращают время, необходимое для создания позиции. Скорость реакции и выполнения инструкций торгового алгоритма будут иметь решающее значение в условиях повышения интенсивности инвесторов в секторе блокчейн.
К сожалению, потеря денег на рынке даже при использовании надежных аналитических методов — неизбежная составляющая работы в сфере криптовалют. Когда используется автоматическая торговля, ошибка инвестора на этапе настройки может привести к неприемлемым убыткам. Неправильные настройки бота становятся главной причиной убыточности АТС в краткосрочной перспективе.
Какие еще ошибки допускают инвесторы при использовании инструментов торговой автоматизации?
- Неверный выбор стратегии технического анализа. Все методы изучения рынка и технические индикаторы нужно тщательно проверять и тестировать до использования в АТС. Торговый бот только выполняет определенный алгоритм действий, который запускается при получении сигнала, а потому количество и качество сигналов играют решающую роль в определении результативности АТС в долгосрочной перспективе.
- Недостаточный фокус на управлении рисками. Существенная доля всех настроек торговой системы относится к инструментам управления рисками, а потому нельзя игнорировать возможности платформы WunderTrading в плане корректировки параметров автоматических торговых систем. Вы можете задать собственные значения отложенных ордеров, ограничивать количество и размеры рыночных позиций, а также решать, как долго они будут существовать.
- Партнерство с неподходящим поставщиком услуг автоматизации. Начинающие инвесторы часто делают выбор в пользу первого попавшегося провайдера торговых ботов, не обращая внимание на глубину каталога, гибкость сервиса и наличие дополнительных возможностей для инвестирования. Платформа WunderTrading позволяет клиентам создавать уникальные автоматические торговые системы, инвестировать в рынок криптовалют через копи трейдинг или запустить полностью автономного торгового робота.
- Вложение средств без диверсификации. Инвестору следует всегда вкладывать деньги в несколько классов активов. Если размер капитала не позволяет размещать капитал по нескольким типам финансовых рынков, то следует диверсифицировать вложения в рамках работы в сфере криптовалют. Это возможно даже при условии инвестирования только в инструменты автоматизации.
- Отсутствие постоянного надзора над работой АТС. Некоторые инвесторы полагают, что достаточно один раз запустить торгового бота, а потом можно оставить его без присмотра. Такой подход обязательно приведет к просадкам и снижению эффективности. Вместе с изменением рыночных условий колеблется и доходность, а потому следует регулярно корректировать параметры ботов, менять аналитические стратегии и внимательно оценивать результативность торговых систем при помощи специальных аналитических инструментов в панели управления.
Выбор надежного и эффективного авто-трейдера на платформе WunderTrading
Потенциальная доходность автоматической торговой системы ограничена только качеством торговых сигналов и выбранным для нее стилем риска. Программное обеспечение имеет большое значение, но критически важно правильно управлять рисками и выбирать надежных поставщиков сигналов или эффективные аналитические стратегии.
Это не означает, что можно выбрать первого попавшегося бота для реализации ваших инвестиционных целей и задач. Надежный робот для торговли акциями и валютой должен обладать несколькими важными качествами, чтобы вы могли оптимизировать доходность и снизить потенциальные убытки в долгосрочной перспективе.
Как выбрать качественного провайдера услуг? Вот несколько факторов, на которые нужно обратить внимание:
- Наличие обширного каталога продуктов. Вам обязательно будут нужны разные инструменты для создания сбалансированного портфолио. Например, WunderTrading предлагает готовых к запуску DCA и GRID ботов, комплексные торговые системы с поддержкой ИИ, гибкую платформу для копи трейдинга и все необходимое для создания собственной АТС.
- Бесперебойная работа сервиса. Всегда выбирайте компании, использующие мощные облачные ресурсы и не требующие от вас установки специализированного программного обеспечения. Все современные сервисы работают удаленно и предпочитают вести дела с крупными поставщиками облачных технологий (AWS, Azure и другие).
- Гибкая ценовая политика. Если вы не готовы для того, чтобы довериться торговому роботу, то попробуйте начать с малого. Хороший провайдер услуг обязательно предложит несколько вариантов оплаты, подходящие для новичков, опытных индивидуальных инвесторов и крупных инвестиционных фондов.
В зависимости от вашего стиля инвестирования следует также выбирать подходящий продукт из сферы автоматизации. Обратите внимание на некоторые популярные продукты в арсенале платформы WunderTrading:
- DCA и GRID боты. Для большинства крипто энтузиастов это, пожалуй, самый лучший трейдинг бот. Подход Distributed Cost Average позволяет значительно сократить среднюю стоимость инвестирования путем разделения одной рыночной позиции на несколько. Этот метод используют инвесторы для наращивания портфеля, но вы так же можете торговать токенами на коротких временных интервалах, используя метод DCA.
- Торговля при помощи ИИ. Экспертная система искусственного интеллекта способа делать работу сотен трейдеров и управлять огромным портфелем, созданным для стратегии статистического арбитража. Если вы заинтересованы в использовании продвинутых методик инвестирования и управления рисками, то этот продукт точно вам понравится.
- Копи трейдинг. Если вам нужен проверенный авто-трейдер, то можно обратиться к социальной торговле и копировать сделки уже показавших себя в деле профессионалов. На маркетплейсе для копи трейдинга вы найдете сотни управляющих, которые предлагают свои услуги всем желающим (иногда бесплатно).
Правильная стратегия и управление рисками при использовании автоматического трейдинга
Выбор результативной стратегии технического анализа или поставщика торговых сигналов — первый шаг на пути к созданию прибыльной автоматизированной торговой системы. Надежная стратегия для авто-трейдера будет поставлять больше верных прогнозов, чем неверных. Даже совсем небольшое преимущество в 1% — 2% может обеспечить прибыль в долгосрочной перспективе при условии низких комиссий на бирже.
Платформа TradingView может посылать сигналы напрямую торговым ботам WunderTrading. Вы можете воспользоваться помощью опытных трейдеров и запустить сложную торговую систему, уже проверенную пользователями TradingView.
Вот какие методы торговли можно использовать (после тестирования и проверки) для автоматизации:
- Трейдинг по индикатору Relative Strength Index (RSI). Этот осциллятор — самый популярный технический индикатор после скользящей кривой (Moving Average). RSI позволяет оценить, насколько выбранный актив перекуплен или перепродан. Когда индикатор приближается к отметке 80, то следует готовиться к открытию короткой позиции. Если же значение ближе к 20, то лучше открывать длинную. Серии колебаний индикатора используют для подтверждения других сигналов (например, большой пик после маленького может означать ослабление или укрепление тренда).
- Bollinger Bands и торговля по прорывам. Этот индикатор показывает стандартную девиацию цены от простой скользящей кривой, представляющей средние цены закрытия. Вы можете изменить любые параметры этого индикатора, но всегда будете видеть канал, в пределах которого двигается цена в условиях умеренной волатильности. Расширение канала говорит о росте реальной волатильности, а пробитие границ свидетельствует о формировании нового тренда. Вы можете использовать любые типы значений от этого индикатора для создания сигналов на платформе TradingView.
- Использование индикатора Volumes. Его часто используют для подтверждения показаний других индикаторов. Например, если RSI приближается к одному из лимитов, но объемы при этом возрастают незначительно, то следует усомниться в перекупленности или перепроданности. Малое количество открытых сделок редко влияет на тренд в целом. Можно настроить сигналы на TradingView так, чтобы они запускали ботов только при условии роста торговых объемов.
Кроме выбора стратегии технического анализа следует также подумать над тем, как снизить потенциальные убытки и зафиксировать целевую доходность. Управление рисками на рынке — важнейший навык, который следует освоить инвестору. Платформа WunderTrading дает пользователям большое количество инструментов для контроля над рисками.
Вот некоторые из них:
- Диверсификация портфеля АТС. Вы можете вложить капитал в несколько автоматизированных систем. Например, методика DCA и ИИ-торговля подходят консервативно настроенным инвесторам и могут быть использованы для хеджирования рисков, связанных с работой торговых ботов с высокими целевыми уровнями доходности.
- Отложенные ордеры. Это важнейший инструмент инвестора, работающего с ботами. Следует обязательно использовать тейк-профит и стоп-лосс ордера для фиксации доходности и снижения потенциальных убытков. Это особенно важно для тех, кто работает с маржинальными счетами и часто использует кредитное плечо для финансирования своих сделок.
- Регулирование размера позиции. Никогда не позволяйте ботам использовать весь доступный капитал. Задавайте значение, которое соответствует выбранному стилю риска. Если ваша стратегия подразумевает открытие позиций размером до 10% от портфеля, то именно такое ограничение следует задавать для ботов.
Безопасность и конфиденциальность при использовании автоматизированных торговых инструментов
С учетом постоянно растущего количества историй инвесторов о потере средств в блокчейн индустрии мы обращаем внимание на важность соблюдения правил защиты персональных данных. Роковыми ошибками инвесторов часто становятся предотвратимые действия, которые позволяют злоумышленникам получить доступ к активам жертвы.
Вот базовые правила ведения дел в сфере торговли криптовалютами:
- Обязательно заведите «холодный» и «горячий» кошельки. Первый используется только для хранения ваших токенов и никогда не должен контактировать с другими адресами. Второй нужен для взаимодействий с биржами, децентрализованными площадками и приложениями.
- Всегда используйте двухфакторную аутентификацию. Лень и беспечность часто становятся причиной того, что инвесторы не используют подтверждение по e-mail и номеру телефона при входе в личные аккаунты на самых разных платформах.
- Не переходите по ссылкам, полученным по почте или в социальных сетях. Всегда проверяйте домен и содержимое письма несколько раз перед переходом на сайт централизованной биржи или сервиса автоматизации, если вы получили письмо. Относитесь к любым ссылкам с максимальным уровнем осторожности.
- Работайте с платформами, которые используют надежные методы обеспечения безопасности аккаунта пользователя. Шифрование информации и использование всех необходимых сертификатов значительно сокращают риск утечки персональных данных.
Помните, что защита данных — это задача не только поставщиков услуг, но и самого пользователя. Оставайтесь начеку, всегда используйте многофакторную аутентификацию, не переходите по ссылкам, даже если получили их от друзей, и работайте только с проверенными поставщиками услуг.