Что такое скальпинг криптовалют?
Любая скальпинг стратегия требует быстрого мышления, большого количества экспериментов и хорошего понимания технического анализа. Давайте узнаем, что такое торговля скальпом.
Высокая волатильность, большие объемы торгов и множество активов для экспериментов — это идеальная среда для скальпера, трейдера, который любит такие условия. Если вы хотите стать скальп-трейдером, что означает, что вы хотите активно продавать и покупать, используя кредитное плечо, вы должны понимать некоторые риски и преимущества стратегии, столь же старой, как и современные финансовые рынки.
Итак, что такое скальпинг ? Скальпинг криптовалют это ордер на покупку или продажу, который выполняется в короткие сроки (обычно 1 или 5 минут) и закрывается как можно быстрее, чтобы снизить риски и получить небольшую прибыль. Этим методом активно злоупотребляли, когда Форекс был похож на Дикий Запад, где миллионы трейдеров пытались быстро заработать.
Определение скальпинга
Более ста лет назад этим словом обозначали процесс снятия кожи с макушки воина противника, чтобы вызвать страх. Широко используемый различными индейскими племенами в Америке, он стал страшной историей для многих поколений первопроходцев в 19 веке. Сегодня мы имеем в виду совсем другое.
Скальпинг — это хорошее слово для финансовой стратегии, основанной на снятии небольшой прибыли с каждого отдельного ордера, размещенного в течение торгового дня. Он использовался на многих финансовых рынках, но получил известность в эпоху Forex.
Процесс скальпинга выглядит так:
- Используя таймфрейм M5 (или даже меньше), трейдер размещает несколько ордеров (бид или аск);
- Позиция закрывается как можно быстрее, когда достигается небольшая прибыль, либо срабатывает стоп-лосс;
- Трейдер забирает прибыль и тут же повторяет процесс.
Хотя на первый взгляд это кажется очень простым, стратегия скальпинга часто бывает сложной и включает в себя расширенный технический анализ. Есть несколько качеств, которыми должен обладать хороший скальпер:
- Упорство. Чтобы накопить заметную прибыль, трейдер должен быть очень устойчивым и брать каждую крошечную прибыль, которую он может найти. Часто требуются недели непрерывной торговли, чтобы удвоить свой портфель, даже если звезды складываются благоприятно.
- Самодисциплина. Стратегия основана на быстрой прибыли по позициям с кредитным плечом. Потеря любого из них значительно снижает общий заработок. Важно регулировать риски и думать наперед. Управление стоп-лоссом также имеет решающее значение для успеха
. - Интеллект. Понимание технического анализа и умение применять его на практике — эти качества определяют ваш потенциал в мире Forex или скальпинга криптовалют. Без правильной стратегии вы не сможете достичь надежной прибыльности.
Повторюсь, эта стратегия была отшлифована на рынках Форекс и теперь имеет множество вариаций и интересных автоматизированных форм. Тем не менее, есть несколько четких различий между использованием для торговли фиатными валютными парами и криптовалютой.
Что такое крипто-скальпинг?
В обоих случаях трейдерам приходится использовать кредитное плечо. Поскольку целью метода является получение любой прибыли, даже незначительные изменения цен влияют на конечный результат. Чтобы добиться значительных доходов, вы должны использовать все свои позиции. Это также означает увеличение рисков, но ими можно управлять с помощью правильно размещенных стоп-лосс-ордеров.
Стратегия крипто-скальпинга или скальпинг по стакану криптовалют обычно объясняет несколько явных различий между Forex и криптовалютой:
- Волатильность намного выше по сравнению с любым финансовым рынком. Одна из причин, по которой многие скальперы перешли на монеты и токены, заключается в том, что они торгуются с большей амплитудой и гораздо чаще, чем фиатные пары.
- Поставщики ликвидности или посредники. Большинству форекс-брокеров приходится использовать этих третьих лиц для участия в международной торговле. Однако криптобиржам не нужно нанимать посредников, что удешевляет все заказы. Вам даже не нужно думать о том, сколько пипсов вы должны заработать до прибыльности.
- Доступность. Поскольку большинство международных фиатных операций проводят банки и крупные финансовые институты, рынок работает только 5 дней в неделю и только в рабочее время. Наоборот, криптовалюты торгуются 24/7.
Эти различия не только определяют некоторые уникальные причуды и приемы, которые использует криптотрейдер, но также немного облегчают понимание того, как скальпировать криптовалюту. Например, вам не нужно учитывать пипсы (пункты процентной ставки). Это очень важно на Форексе, так как брокеры взимают плату за выполнение ордера за пункт, а это означает, что вам придется ждать, пока цена не выйдет за пределы диапазона комиссии.
Некоторые сложности, связанные с пипсами, могут быть довольно сложными для понимания трейдером, который никогда не имел дела с рынками Форекс.
Что такое скальпинг в криптотрейдинге?
Скальпинг в трейдинге криптовалют часто используется как расширение арбитражных стратегий, когда вы одновременно отслеживаете цены на определенные активы на нескольких платформах. Когда есть несоответствие, вы покупаете там, где дешевле, и продаете там, где дорого. На платформах, где разрешены короткие и длинные сделки с кредитным плечом, вы можете попытаться определить спред.
Что такое спред? Разница между ценой покупки (покупки) и ценой продажи (продажи) называется спредом. Важно найти сделки, в которых несоответствие либо уже видно, либо может быть использовано в дальнейшем в связи с движением рынка. Большинство трейдеров используют различные методы, чтобы определить лучшие моменты для размещения ордера. Однако, когда речь идет о скальпинге, вам нужно совершать сделки очень часто, чтобы получить значительную прибыль.
Здесь мы должны поговорить об автоматизации. Как скальпировать биткойн? Вы можете сделать это вручную или использовать ботов. Последний вариант часто предпочтительнее по нескольким причинам. У людей есть свои ограничения. Когда рынок работает круглосуточно и объем информации, который приходится обрабатывать, просто невыносим, обычный человек никогда не преуспеет.
Боты спешат на помощь
Лучший актив для современной скальпинговой торговли — это криптовалюта. Причины этого мы изложили ранее. Криптобиржи не только работают круглосуточно и без выходных, но также имеют сотни, если не тысячи различных активов, которыми вы можете торговать. Сложность рынка создает очень сложную среду для успешной навигации. Поэтому многие трейдеры решают использовать ботов.
Боты — это скрипты, которые следуют строгим инструкциям. Поскольку для скальпинга требуются жесткие стоп-ордера для снижения рисков и невероятно быстрое размещение ордеров, чтобы переиграть рынок, опытные трейдеры могут просто написать список инструкций для выполнения ботом. Машины делают все мгновенно, что делает их идеальными скальперами.
Вот некоторые преимущества этих ботов:
- Машины не нуждаются в сне или отдыхе и могут работать круглосуточно. Это особенно важно, когда вы торгуете криптовалютой скальп.
- Боты мгновенно обрабатывают информацию, сокращая время между принятием решения и размещением заказа практически до нуля.
- Боты чрезвычайно гибки и могут быть настроены в соответствии с очень подробными инструкциями. Это отличное качество, поскольку большинство трейдеров используют технические индикаторы для создания сигналов.
- У многих поставщиков средств автоматизации очень низкие цены и пробные периоды, когда пользователи могут протестировать свои стратегии без каких-либо рисков.
Автоматизация также является отличным решением для арбитража. Боты могут отслеживать цены намного лучше, чем люди, благодаря API, который позволяет ботам взаимодействовать с биржей без каких-либо задержек. Когда дело доходит до «традиционного» скальпинга, роботы также очень впечатляют, поскольку они могут очень хорошо следовать инструкциям и никогда не делать ошибок, что еще больше снижает риски, характерные для скальперов.
Какой лучший таймфрейм?
Выбор таймфрейма очень важен для успешного скальпинга. Вам нужно размещать много заказов в течение дня, поэтому использование 30-минутных или 1-часовых рамок значительно снижает ваши шансы найти хорошую сделку. Хотя потенциальная маржа будет больше, проблема в том, что многие из ваших заказов не будут прибыльными и сократят ваш общий доход в среднем на определенный процент.
1 минута или даже 30 секунд слишком быстро для любого значимого технического анализа. Вы не сможете правильно предсказать, как актив поведет себя в течение минуты. Впрочем, 5-минутный кадр многим кажется очень многообещающим. Этого времени достаточно, чтобы цены успокоились, а трейдеры приняли решение и решили, что они хотят делать дальше.
Технический анализ работает намного лучше. Многие индикаторы для скальпинга криптовалют имеют гораздо более удобочитаемые выходные данные и позволяют трейдерам создавать связные сигналы для ботов. Меньше путаницы и более правильно размещенные заказы.
Использование хороших технических индикаторов
Технический анализ бесполезен, если в вашем распоряжении нет хороших инструментов. Каждый трейдер обычно разрабатывает свой любимый набор индикаторов для работы. Тем не менее, некоторые основные продукты используются подавляющим большинством опытных инвесторов.
- MA или Moving Average — наиболее часто используемый индикатор, устанавливаемый по умолчанию в TradingView и многих других торговых терминалах. Скользящие средние показывают медианные цены за определенные периоды, что упрощает выявление трендов. Использование трех скользящих средних с разными периодами позволяет лучше понять долгосрочные тренды.
- Индекс относительной силы или RSI может указать, когда изменится направление движения цены. Опять же, это дополнительный инструмент для выявления сильных трендов и принятия решений на основе вероятности того, что цена останется на текущем курсе или отклонится от него.
- Поддержка и сопротивление — это графические линии, которые можно нарисовать, используя три или более минимальных или максимальных цен за выбранный период. Эти уровни часто указывают на пороги, где начинаются медвежьи или бычьи тренды. Использование их вместе с другими индикаторами — хороший способ еще больше повысить вероятность правильного предсказания будущего.
Стоит ли попробовать скальпировать криптовалюту?
Скальпинг на бирже криптовалют - это стиль торговли, который требует терпения и стойкости. Без большого количества времени и усилий, посвященных торговле, вы не почувствуете, что у вас есть прогресс. Это работа. Вы можете автоматизировать процесс, но стратегия должна быть надежной. В противном случае использование ботов не будет второстепенным каналом заработка. Они начнут терять деньги.