Если вы предпочитаете использовать в работе кредитное плечо и стараетесь максимизировать прибыль от активной, вовлеченной торговли, то маржинальные боты для криптовалюты — это идеальный инструмент. Автоматизированные торговые системы (АТС) применяются в 99% сделок институциональных инвесторов и 65% всех индивидуальных трейдеров. По разным данным, в сфере криптовалют процент использования АТС достигает 85% среди инвесторов-одиночек.
Автоматическая торговля криптовалютой уже давно стала неотъемлемой частью современной индустрии блокчейн. Экосистема создана для работы со специализированными цифровыми инструментами автоматизации торговли. Мгновенная передача данных, масштабная цифровизация, большое количество информации в свободном доступе — все это делает крипто рынок идеальным пространством для использования систем автоматизации.
Можно ли использовать маржинальные боты для криптовалюты безопасно и получать стабильную прибыль? Как правильно настроить АТС и какие стратегии лучше применять? Отвечаем на эти вопросы с максимумом полезной информации!
Стратегии использования маржинальных ботов для криптовалюты
Современные централизованные криптовалютные биржи уже почти ничем не отличаются от регулируемых брокерских компаний, предлагая стандартный набор финансовых услуг, включая торговлю с плечом, доступ к деривативам и другие. На CEX площадках вы легко найдете все мейнстримовые коины. Биткоин, Эфириум, Риппл и прочие монеты обменивают на спотовом и маржинальном рынках.
Хотя энтузиасты криптовалют и индустрии блокчейн часто говорят о недостатках централизации и институционального надзора, большинство новых пользователей не в состоянии самостоятельно обеспечить безопасность криптовалюты в своих кошельках, а потому с радостью торгуют на централизованных биржах криптовалют, где им предлагают упрощенный метод взаимодействия с рынком без необходимости осуществлять транзакции напрямую.
Передача активов в депозитарные кошельки CEX платформ означает наличие у тех необходимых средств для обеспечения трейдерам кредитного плеча. Компании используют разные механизмы создания фондов для маржинальной торговли, но главной задачей всегда является наличие необходимого объема активов для покрытия сделок к кредитным плечом, открытых клиентами.
Средства заимодавцев подвергаются существенным рискам и заблокированы на период передачи их другим трейдерам, а потому им требуется компенсация. Централизованные биржи взимают плату за обслуживание кредитного плеча, а также защищают клиентские средства от убытков посредством Предела Риска (Margin Call). Такой подход обеспечивает защиту всем участникам маржинального рынка.
Из-за угрозы Margin Call трейдерам следует постоянно заниматься активным риск-менеджментом, рассчитывать потенциальный уровень опасности, вовремя обеспечивать ликвидацию убыточных позиций и выбирать размер кредитного плеча с учетом особенностей рыночной конъюнктуры. Заработок на криптовалюте с использованием автоматизированных систем, работающих с маржинальными рыночными позициями — это сложный навык, требующий к себе особого внимания и известной доли ответственности со стороны инвестора.
Какие стратегии подходят лучше всего для торговли в подобных условиях? Вот определенные требования к маржинальным торговым системам:
- Возможность контроля риска в реальном времени. Отложенные ордеры, управление размерами открываемых позиций, а также другие инструменты для контроля риска должны быть доступны в любое время и позволять трейдеру подстраивать АТС и уже открытые сделки под меняющиеся условия торговли.
- Непосредственное подключение к API централизованных бирж. Скорость реакции и реализации алгоритмов напрямую зависят от качества соединения между сервисом автоматизации и CEX платформой. Обязательно выбирайте поставщиков услуг автоматизации, которые могут подключаться к вашей бирже без проблем.
- Подбор надежных торговых сигналов. Стратегия должна быть основана на презумпции высокого качества поставляемых вам триггеров для ботов. Они должны быть сгенерированы эффективным техническим анализом или же исходить из проверенных источников.
Вот несколько примеров торговых систем, подходящих для маржинальной торговли:
- Криптовалютный арбитраж. Самым надежным методом автоматизированного трейдинга является треугольный (triangular) арбитраж, когда в сделке участвуют три пары активов. При возникновении разницы цены между двумя активами по отношению к третьему, совершается одновременный трехсторонний обмен. Такой подход позволяет заранее рассчитать допустимые спреды и комиссии, чтобы осуществлять сделки с минимальным уровнем риска.
- GRID боты работают по принципу метода DCA (Distributed Cost Average), открывая серии рыночных позиций с одновременным размещением ордеров на продажу или покупку (в зависимости от направления исходной сделки) с целью сокращения средней стоимости актива. Главной задачей трейдера становится определение адекватного целевого уровня доходности с учетом комиссий и других сопряженных с торговой деятельностью расходов.
- Торговля по индикаторам RSI/Bollinger Bands. Эти два индикатора помогают трейдерам находить подходящие моменты для заработка на ценовых коррекциях и разворотах трендов, что хорошо работает при торговле с кредитным плечом, когда можно открывать сделки Short и Long. Индикаторы взаимно подтверждают сигналы, обеспечивая достаточно высокую уверенность получения верного триггера при условии применения правильных настроек.
Правильную стратегию торговли следует подбирать на основе тестирования и итеративного подхода. Настройка маржинальных ботов для криптовалюты требует длительного период проб и ошибок, а потому мы рекомендуем использовать инструмент Paper Trading от WunderTrading. Работайте с виртуальными активами и отслеживайте результативность ваших торговых систем в реальном времени и отбирайте только лучшие АТС.
Риски использования маржинальных ботов
Подавляющее большинство автоматизированных торговых систем с предустановленными алгоритмами (DCA, GRID, арбитраж и прочие) уже учитывает определенные риски, что заложено в дизайне бота, но это не означает, что не следует уделять внимания рискам криптовалютной торговли и полностью полагаться на особенности торговых методов, используемых в базовом дизайне АТС.
Уровень риска определяется рядом факторов:
- Волатильность и предсказуемость целевого актива.
- Агрессивность целевых показателей доходности.
- Настройка отложенных ордеров Stop Loss/Take Profit.
- Условиями и особенностями рынка.
- Заданным размером кредитного плеча.
- Стоимостью торговли (комиссии и спреды).
- Надежностью торговых сигналов и инструментов автоматизации.
Есть и другие факторы риска, связанные с работой на рынке криптовалют. Например, нельзя забывать об экономической неопределенности, технологических рисках, опасности хакерских атак и других. Список потенциальных угроз можно продолжать бесконечно, но многие из них находятся вне зоны вашего контроля, а потому учитывать их бессмысленно. Если ваши инвестиции диверсифицированы, то вы уже сделали все необходимое для защиты от полностью непредсказуемых факторов.
С другой стороны, нужно отнестись с большим вниманием к тем типам рисков, которые вы можете контролировать. Вот несколько простых советов:
- Выбирайте подходящие целевые активы. Альткоины могут показаться выгодным вложением, но практика показывает, что только несколько мейнстримовых токенов обладают необходимыми характеристиками для работы с ними в долгосрочной перспективе. Биткоин, Эфириум, Монеро, Лайткоин и несколько других криптовалют уже зарекомендовали себя в качестве стабильных активов с широкой аудиторией пользователей.
- Всегда выставляйте отложенные ордеры SL/TP. Ордер Stop Loss защищает позиции от убытков и может ликвидировать их до объявления предела риска централизованной биржей. Чем ближе этот ордер к цене открытия сделки, тем ниже риск, но и выше вероятность выхода из позиции с незначительным убытком. Ордер Take Profit позволяет задать целевой уровень доходности и вовремя ликвидировать позицию.
- Проверяйте источники торговых сигналов. Мы рекомендуем использовать Strategy Tester на TradingView для проверки эффективности выбранной стратегии технического анализа и Paper Trading на WunderTrading для тестирования комбинаций настроек АТС. Итеративный подход даст вам возможность найти лучшие маржинальные боты для криптовалюты и торговать с минимальным риском для вашего портфеля.
Помните, что автоматизация идеально подходит для ситуаций, когда трейдер заинтересован в пассивном доходе на криптовалюте, а не для создания сбалансированного портфеля, ориентированного на долгосрочную перспективу.
Компания WunderTrading предлагает пользователям специализированные экспертные системы искусственного интеллекта для управления портфелями криптовалют. Робот использует приемы статистического арбитража и вносит корректировки в композицию портфеля в реальном времени, а потому может собирать сбалансированные наборы активов. Для работы с маржинальными аккаунтами такой метод не подойдет, но будет отличной альтернативой для тех, кто заинтересован в снижении рисков.
Как использовать маржинальные боты для криптовалют?
Определитесь с тем, хотите ли вы заниматься маржинальной торговлей. При использовании кредитного плеча значительно возрастают риски, но и потенциальная прибыль намного выше. Автоматизация накладывает на стратегию дополнительный уровень опасности, который следует учитывать. Боты идеально подходят для торговли на спотовом рынке, но им требуется специальная настройка для компенсации повышенного риска при работе с маржинальным аккаунтом.
Мы рекомендуем внедрять маржинальных ботов постепенно, регулярно тестируя системы и выбирая те, что показывают себя с наилучшей стороны. Старайтесь не передавать им в управление существенные доли своего портфеля, создайте отдельный маржинальный аккаунт для тестирования АТС.