Con el ritmo actual de desarrollo del software de trading con IA, estamos en camino de cambiar por completo la industria de la automatización desde su núcleo. Los bots de trading con IA modernos parecen rendir según lo esperado o incluso mejor. Todos los proveedores de diversos productos de automatización de inversiones han registrado una mejora significativa en eficiencia y precisión tras la introducción de algunos elementos de IA.
Una investigación reciente de Grand View estima que la industria de soluciones de software autónomo en fintech superará los 52.4 mil millones de dólares para 2026. Los sistemas de trading automatizado (ATS) impulsados por agentes de inteligencia artificial expertos y aprendizaje automático son responsables de una parte importante de este crecimiento esperado. Empresas como 3Commas, Alpaca y WunderTrading están desplegando productos avanzados mientras lees este artículo. Cabe destacar que algunas diseñan sus nuevas ofertas para ser fáciles de usar e ideales para principiantes.
Introducción al Trading con IA
El trading con IA, también conocido como trading automatizado, utiliza capacidades de inteligencia artificial para ejecutar operaciones basadas en estrategias predeterminadas. Esta área de finanzas, en rápido desarrollo, permite que los bots analicen grandes volúmenes de datos de mercado, identifiquen patrones y tomen decisiones en tiempo real. Los bots de trading con IA pueden utilizarse para operar con varios activos, incluidos acciones, criptomonedas y forex, y pueden programarse para ejecutar operaciones según análisis técnico, datos fundamentales del mercado o una combinación de ambos. Con la ayuda del aprendizaje automático, los sistemas de trading con IA pueden adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado, convirtiéndolos en una herramienta valiosa para los traders.
Beneficios del Trading Automatizado
Los bots de trading automatizado ofrecen varios beneficios, como la capacidad de operar 24/7, ejecutar operaciones de forma rápida y precisa, y gestionar el riesgo. Al usar bots de trading con IA, los traders pueden automatizar sus estrategias, liberando tiempo para centrarse en otros aspectos de su experiencia de trading. Además, los bots pueden ayudar a los traders a evitar decisiones emocionales, que a menudo conducen a malas elecciones. Con herramientas impulsadas por IA, los traders pueden backtestear sus estrategias, analizar tendencias del mercado e identificar oportunidades rentables. Los bots automatizados también pueden ayudar a promediar el costo en dólares (dollar cost averaging), lo que reduce el impacto de la volatilidad del mercado en sus inversiones.
Entendiendo los Bots de Trading con IA
Los bots de trading con IA son programas informáticos que usan inteligencia artificial para ejecutar operaciones según estrategias predeterminadas. Estos bots pueden programarse para operar en distintos intercambios, incluidas bolsas de valores, exchanges de criptomonedas y plataformas forex. Pueden ejecutar posiciones largas y cortas, y emplear diversas estrategias como trading de momentum, análisis técnico y análisis fundamental. Con instrucciones explícitas, los bots analizan datos de mercado, detectan patrones y toman decisiones en tiempo real. También pueden ejecutar operaciones basadas en señales de trading generadas por indicadores técnicos, patrones de gráficos u otras formas de análisis del mercado.
Cómo empezar con bots de trading con IA
El panorama actual de la industria de automatización de trading cripto es bastante competitivo, con múltiples nombres consolidados luchando por la atención de una audiencia relativamente pequeña de inversores individuales e institucionales en el ecosistema cripto. Elegir el proveedor adecuado parece ser el primer paso para los aspirantes a traders minoristas de criptomonedas. Es crucial seleccionar un proveedor que pueda adaptarse a las condiciones del mercado para optimizar el rendimiento y reaccionar de manera efectiva a las tendencias cambiantes y a las preferencias de los usuarios.
Qué buscar en los proveedores
La calidad de la experiencia con un producto está determinada por muchos factores. Existe una diferencia significativa entre un programa de software de consumo típico y algo que afectará drásticamente tu bienestar financiero a largo plazo. Varios ATS establecidos son ampliamente reconocidos como líderes en la industria. Hablaremos de ellos más adelante y determinaremos cuál ofrece el mejor software de trading con IA para principiantes.
Por ahora, centrémonos en algunos criterios a los que debes prestar especial atención al elegir tu proveedor de automatización:
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Interfaz de usuario. Al usar el panel de control y analizar el desempeño de tus robots de inversión totalmente autónomos, nunca debes sentirte abrumado por la información. Una navegación confusa, documentación deficiente, falta de tutoriales y una interfaz engorrosa dificultan el inicio para los recién llegados.
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Reputación. Selecciona empresas sin manchas en su historial. Lee reseñas y testimonios de usuarios. No confíes ciegamente en todo lo que leas en línea, pero debes tener una idea general de lo que te espera al suscribirte al servicio.
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Seguridad. Con más del 97% de los usuarios de internet en EE. UU. y Canadá preocupados por la privacidad y el manejo de datos, es fundamental escoger proveedores fiables con sólidas medidas de seguridad. Trabaja con empresas que ofrezcan autenticación de dos factores, utilicen protocolos de cifrado probados y no hayan sufrido brechas de datos.
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Exchanges compatibles. Muchos traders minoristas cambian su CEX o bróker preferido al menos una vez en su carrera. Debes elegir proveedores de automatización que funcionen con múltiples exchanges CEX reputados. Esto también te dará acceso a un catálogo más amplio de activos. Además, asegúrate de que el proveedor pueda integrarse con tu cuenta de bróker para facilitar operaciones de trading fluidas.
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Flexibilidad en el diseño. Construir un ATS avanzado es un proceso que se aprende mejor con práctica continua. Busca proveedores que permitan a los usuarios ajustar varios parámetros de su software autónomo y experimentar con configuraciones para crear robots de inversión únicos.
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Rendimiento técnico. La velocidad con la que los bots reciben y analizan datos, toman decisiones y ejecutan operaciones afecta drásticamente la rentabilidad. Trabaja con empresas que cuenten con infraestructuras digitales robustas y se conecten a CEX mediante API.
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Precios. El resultado neto de cualquier estrategia viene determinado por su rendimiento. Sin embargo, el costo de usar estas herramientas novedosas puede influir en las ganancias. Los principiantes deben buscar plataformas con planes de suscripción flexibles, funciones gratuitas y amplias carteras de productos.
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Backtesting y analítica. Construir múltiples iteraciones de un robot que interactúe con activos digitales y contar con un panel informativo con análisis exhaustivos permite a los recién llegados ingresar al mercado desde un puerto seguro sin preocuparse excesivamente por posibles pérdidas.
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Atención al cliente. Es importante trabajar con empresas que tengan excelentes sistemas de soporte para guiar a los principiantes en la complejidad de configurar bots de trading con IA y ATS en general. Prioriza aquellas con buenos materiales educativos, tutoriales en video, múltiples canales de soporte y un blog corporativo activo.
Proveedores de automatización que merecen tu atención
Varias empresas de la industria de automatización ya se han consolidado como líderes en este sector tan lucrativo. Al elegir un proveedor, es crucial optar por uno que ofrezca una suite completa de herramientas de bot trading para asistir en investigación de mercado, desarrollo de estrategias y automatización de procesos de trading. Seleccionamos plataformas que no abrumarán a los recién llegados con controles complicados, configuraciones interminables y ruido informativo innecesario.
Estas son nuestras recomendaciones:
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3Commas lanzó recientemente su serie Alpha de programas de software únicos para inversores, que resultan fáciles de usar e interesantes tanto para novatos como profesionales. La plataforma es conocida por su tecnología robusta e innovación en productos. Aunque Alpha Volcano, Wave y Tornado han sido criticados por su falta de transparencia y rendimiento cuestionable, configurarlos es lo suficientemente sencillo como para incluirlos en nuestra lista.
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Gunbot ofrece un enfoque único en la implementación de agentes de software autónomo expertos en una plataforma de trading. En lugar de enseñar a un robot a tomar decisiones y analizar datos, Gunbot apuesta por la popularidad de modelos de lenguaje como ChatGPT, Claude y Llama. El sistema de procesamiento de lenguaje natural de Gunbot recibe descripciones de enfoques analíticos preferidos y resultados deseados de los usuarios, transformándolos en bots. A algunos principiantes les puede resultar más sencillo simplemente explicar a un programa lo que quieren hacer que ajustar configuraciones.
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Aurora de ByBit es otro intento de un nombre consolidado por ofrecer un ATS impulsado por inteligencia artificial. Aurora puede analizar enormes volúmenes de datos históricos del mercado y ajustar 18 parámetros para maximizar la rentabilidad y reducir las pérdidas. A los recién llegados al mercado cripto les puede gustar la simplicidad del producto, pero está limitado a varios activos digitales, lo que lo hace menos útil para veteranos e inversores interesados en trabajar con distintos tokens.
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El robot de WunderTrading es un gran ejemplo de un sistema realmente controlado por un agente experto autosuficiente. Es uno de los mejores bots de trading de IA para principiantes simplemente porque es un sistema de “lanzar y olvidar” que puede operar sin supervisión humana. No recomendamos dejarlo completamente solo: mantenlo con un control constante y monitorea su rendimiento ocasionalmente. Este ATS avanzado utiliza el enfoque de trading de pares (spread) para maximizar la eficiencia de la cartera y ofrecer resultados excelentes.
Cómo usar bots de trading con IA
Incorporar cualquier sistema automatizado puede ser un desafío para los principiantes. Muchos instrumentos digitales contemporáneos requieren cierto conocimiento técnico además del necesario para crear y desplegar un robot de inversión funcional. A pesar de las dificultades, este tipo de software avanzado para inversores es, sin duda, lo más importante que debe dominar un trader minorista en el mercado cripto.
Con el vector y ritmo actuales de desarrollo de la industria, nos dirigimos hacia un futuro fuertemente digitalizado donde los sistemas entrenados con datos generados por humanos serán una necesidad, no una opción. Ser uno de los primeros en adoptarlos significa poder aprender el arsenal de herramientas en expansión que ofrecen estos sofisticados sistemas, trabajar con poca intervención humana y mantenerse a la vanguardia.
Hablemos de algunos consejos importantes para estrategias de trading con IA para principiantes:
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Sé consciente de tus objetivos y circunstancias personales. No confíes demasiado en las herramientas como las que tratamos en este artículo. Aún debes determinar tus metas generales, tu perfil de riesgo y tus objetivos de inversión en criptomonedas. Las estrategias a corto y largo plazo difieren en varios aspectos, lo que requiere elegir distintos tamaños de posición y órdenes diferidas.
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Personaliza los parámetros. Te recomendamos ver los tutoriales de bots de trading con IA de las empresas con las que planeas trabajar. Por ejemplo, la plataforma de WunderTrading dispone de un tutorial en video informativo sobre cómo configurar bots de IA. Es importante asegurarte de que las rutinas operativas de los robots se alineen con tu perfil de riesgo y tus objetivos de rentabilidad.
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Nunca olvides hacer backtesting. Encontrar la configuración óptima para algo con lo que no tienes experiencia previa puede resultar difícil incluso para veteranos. Los principiantes deben estar preparados para dedicar mucho tiempo a iterar y buscar la combinación adecuada de parámetros. Las funciones de backtesting en el sitio web de WunderTrading te ayudarán en esta tarea.
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No dejes tus bots solos. Algunas personas creen que los programas autónomos pueden evitar pérdidas durante periodos volátiles del mercado. Aunque algunos de estos agentes de software recién creados tienen ciertas capacidades adaptativas, ninguno de los productos existentes actúa bien cuando los precios se mueven de forma caótica. Los datos del mercado en tiempo real pueden ser muy útiles, pero actualmente no hay ATS suficientemente entrenados para adaptarse a alta volatilidad.
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La gestión del riesgo es crítica. Todas las plataformas de automatización afirman que sus sistemas ya cuentan con las funciones necesarias para prevenir pérdidas inesperadas. Sin embargo, recuerda que elegir el nivel adecuado de tolerancia al riesgo y ajustar los parámetros de tamaño de posición sigue siendo tu responsabilidad. No olvides la importancia de una gestión del riesgo adecuada.
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Mantente disciplinado. La psicología del inversor es fundamental en un mercado especulativo como el cripto. Utilizar estos instrumentos avanzados es prepararse para el largo plazo. No esperes retornos exorbitantes tras una semana de uso. Ganancias relativamente pequeñas y consistentes te llevarán poco a poco a una mejor posición. Debes ser paciente, ajustar parámetros de los bots según su rendimiento y mantener la calma.
Guía para principiantes sobre bots de trading con IA
Utilizar la estrategia adecuada es crucial para el éxito en inversiones cripto. Los programas contemporáneos diseñados para interactuar autónomamente con todo tipo de instrumentos financieros ofrecen múltiples oportunidades para mejorar cualquier enfoque de inversión en el mercado de criptomonedas.
A continuación, algunos métodos de inversión que pueden aprovechar los sistemas analíticos y de trading con IA modernos:
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Optimización de cartera. Con más de 5000 tokens diferentes listados en cientos de exchanges centralizados y descentralizados, optimizar una cartera diversificada puede resultar una pesadilla. El aprendizaje automático puede procesar volúmenes inimaginables de información para seleccionar correctamente distintas inversiones y encontrar la composición de activos que maximice beneficios y mitigue pérdidas potenciales.
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Trading basado en eventos. Algoritmos avanzados de procesamiento de lenguaje natural están diseñados para comprender datos textuales de noticias, publicaciones virales en redes sociales e informes corporativos. Aunque no son perfectos, estos sistemas pueden ofrecer buen rendimiento al resumir el sentimiento del mercado, proporcionar información valiosa y darte el contexto necesario para tomar decisiones financieras informadas.
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Análisis cuantitativo. Enfoques como arbitraje estadístico y HFT se basan en datos de mercado correctamente analizados. Los sistemas de trading con aprendizaje automático pueden procesar gran cantidad de información para identificar buenas oportunidades de trading. Generar ideas de operaciones es esencial para estrategias de inversión exitosas, y plataformas como Trade Ideas ofrecen herramientas avanzadas para trading algorítmico. La plataforma de WunderTrading utiliza esta característica de los sistemas de ML para que su sistema de arbitraje estadístico asistido por IA funcione bien en diferentes circunstancias de mercado.
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Trading de arbitraje. Un sistema bien entrenado será mucho mejor identificando patrones y comparando datos de distintas fuentes en tiempo real que los traders humanos u otros ATS. Esta capacidad es extremadamente útil para estrategias de arbitraje que dependen de identificar rápidamente discrepancias en los precios de ciertos pares de activos o exchanges. Varios proveedores de automatización ya están experimentando con este tipo de robots.
Los traders minoristas novatos se beneficiarán al usar herramientas de software sofisticadas y novedosas para cualquiera de estos enfoques de inversión. Sin embargo, configurar e implementar un bot de trading automatizado impulsado por un agente de software entrenado puede ser complicado. Hablemos de la forma más sencilla de lanzar un bot de trading cripto con IA en la plataforma de WunderTrading.
Guía de configuración del bot de trading con IA
Esta función en la plataforma de WunderTrading es una herramienta de inversión conveniente que apenas requiere ajustes iniciales. Aún debes configurar los parámetros de gestión del riesgo (tamaño de posición y órdenes diferidas), pero funciona de forma autónoma desde el momento del lanzamiento. Solo deberás ajustar el ATS si el rendimiento resulta insuficiente, lo que puede suceder bajo condiciones de mercado inesperadas o al trabajar con activos digitales de baja liquidez.
A continuación, una configuración paso a paso del bot de trading con IA:
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Visita el sitio oficial de WunderTrading y regístrate.
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Los nuevos usuarios recibirán inmediatamente un aviso para conectar una cuenta de exchange centralizado. Esto implica vincular tus cuentas de exchange, lo cual se puede hacer mediante integraciones oficiales o configuraciones manuales.
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Sigue las instrucciones en la plataforma de WunderTrading y en tu plataforma CEX para conectar una cuenta.
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Ve al Dashboard en el sitio web de WunderTrading y busca “AI BOT”.
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Ajusta los parámetros del bot a tu conveniencia y elige tu cuenta CEX para operar.
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Inicia el bot y comienza a monitorear su rendimiento en “My Analytics”.
Ten en cuenta que debes supervisar cualquier programa de gestión de inversiones. La versión 2.0 del robot de arbitraje autosuficiente de WunderTrading parece bastante estable, pero el aprendizaje automático puede producir resultados extraños e inexplicables, conocidas como alucinaciones. Asegúrate de que el bot funcione correctamente y no permitas que gestione todos los activos de tu cartera.
La plataforma de WunderTrading incluye todo lo necesario para backtestear y evaluar regularmente los ATS desplegados y afinarlos. Asegúrate de utilizar todas las herramientas y productos disponibles en la plataforma para diversificar tus inversiones. Existe el potencial de hacer tu cartera más resistente a la volatilidad e incertidumbre. Los programas autónomos pueden y deben emplearse junto a otros instrumentos valiosos como copy trading, compras DCA y staking.
Medidas de seguridad para el trading con IA
La seguridad es un aspecto crítico del trading con IA, ya que los traders deben garantizar que sus bots sean seguros y fiables. Para ello, pueden implementar diversas medidas de seguridad, como cifrado, autenticación segura y actualizaciones periódicas de software. Además, los traders deben usar solo proveedores de bots de trading con IA reputados y confiables, y siempre leer reseñas e investigar antes de invertir en cualquier bot. También deben ser conscientes de los riesgos asociados al trading con IA, incluidos la volatilidad del mercado, las pérdidas en las operaciones y problemas técnicos. Aplicando medidas de seguridad robustas, los traders pueden proteger sus inversiones y asegurarse de que sus bots funcionen de forma segura y eficiente.
¿Deberían los principiantes usar estos sistemas avanzados?
La inteligencia artificial parece un parteaguas para los recién llegados y algunos veteranos de la industria. Tal vez nunca volvamos a interactuar con los mercados financieros como antes. A los humanos nos gusta la conveniencia y la simplicidad. Somos perezosos y a menudo nos falta iniciativa. ¡Los asistentes y ayudas de software son excelentes para todos nosotros! En teoría, los ATS asistidos por software totalmente autónomo deberían resolver este problema y ayudarnos a tomar decisiones de inversión más inteligentes. La mayoría de los traders usa la IA como herramienta de apoyo y no como solución completa, entendiendo sus capacidades y limitaciones.
Al mismo tiempo, los principiantes sin experiencia en el mercado cripto pueden tener dificultades para encontrar estrategias adecuadas de adquisición de activos o incluso para elegir qué activos negociar. Creemos que las máquinas inteligentes capaces de pensamiento humano son una excelente manera para que los traders inexpertos den sus primeros pasos evitando las trampas que comúnmente enfrentan quienes comienzan a operar con Bitcoin y Ethereum sin ningún conocimiento.
También mencionamos que esta tecnología en la industria fintech está viviendo una era de rápido desarrollo y adopción. Quienes “surquen” esta ola ahora y lleguen al momento en que estas tecnologías estén perfeccionadas gozarán de la ventaja del primer movimiento. Aquellos con experiencia en el uso y ajuste de agentes de software avanzados obtendrán mejores retornos.
Los principiantes pacientes e inteligentes están en una excelente posición para capitalizar la expansión y mejora de las herramientas de trading impulsadas por los avances en esta industria. Si dispones de fondos para invertir y quieres explorar numerosas oportunidades emocionantes en el mercado de activos digitales, usar una variedad de robots superavanzados es una decisión excelente.