Современному инвестору доступны самые разные инструменты для эффективного инвестирования в рынок криптовалют. Новички могут передать свой капитал в одну из самых популярных форм доверительного управления — копи трейдинг и другие продукты в сегменте социальной торговли. Более опытные трейдеры автоматизируют свои самые успешные стратегии.
Ряд экспертов полагает, что использование уникальных аналитических подходов, разработанных на основе личного опыта, приносит наилучшие результаты в долгосрочной перспективе. Как создать эффективную стратегию? Один из вариантов — метод проб и ошибок, но без потери реальных денег.
Зачем использовать симуляторы торговли на бирже криптовалют?
Что такое трейдинг-симулятор? Это приложение или сервис, позволяющие инвесторам тестировать свои аналитические методы на исторических рыночных данных. Использование симуляторов позволяет оптимизировать любую автоматическую торговую систему (АТС) и найти лучшие параметры для ботов, а также снизить долю ложно положительных сигналов, генерируемых аналитической стратегией.
Есть несколько способ симулирования трейдинга:
- Обучение торговле при помощи демонстрационных счетов. Большинство брокеров и централизованных бирж предлагают своим клиентам все необходимое для тренировки (например, mock trading на крипто-бирже Binance). Демо-счета используют в ознакомительных целях, но они позволяют проверять аналитические методики в реальном времени и оценивать эффективность стратегий.
- Бумажный трейдинг (Paper Trading). Торговля на бумаге — старый метод проверки собственной торговой интуиции и аналитических методик. Тредер просто записывает на бумаге сделки и смотрит на их доходность, а затем анализирует результаты для оценки эффективности. Хотя такой подход уже давно устарел и проигрывает любому другому способу симуляции торговли, некоторым людям он кажется удобнее и комфортнее.
- Локальные приложения. Есть несколько разработчиков специализированных приложений, которые создают программы для симуляции торгов с учетом исторических данных. Они могут работать даже без подключения к интернету, если вы скачает необходимую информацию на локальный компьютер. Проблема этих приложений заключается в отсутствии богатого функционала и часто устаревшие рыночные данные.
Симуляция при помощи поставщиков автоматизации и платформы TradingView. Вы можете создать торгового робота и воспользоваться функцией back-testing для проверки своей аналитической стратегии против рыночной истории. Платформа TradingView предлагает своим пользователям специальный инструмент Strategy Tester, используемый в тех же целях. Торговый робот может работать с демо-счетом, если вас интересует симуляция рынка в реальном времени.
Симуляция трейдинга при помощи провайдеров услуг торговой автоматизации — предпочтительный инструмент для современного инвестора. Это связано с постоянно растущей долей автоматизации на рынке криптовалют. 65% всех индивидуальных трейдеров используют различные формы автоматизации в своей инвестиционной деятельности, а среди крупных институциональных инвесторов эта цифра доходит до 95%.
Лучше сразу начинать тестирование своих аналитических стратегий с учетом их последующей автоматизации, да и результаты будут налицо.
Лучшие симуляторы для начинающих трейдеров: освойте основы без риска потерь
Оптимальный вариант для новичка — демонстрационный счет на централизованной криптовалютной бирже. Здесь можно использовать любые аналитические приемы и торговать без опасений за свой капитал. У этого подхода есть несколько преимуществ для начинающих инвесторов:
- Вы сможете изучить тонкости инвестирования в криптовалюты. Демо-счета ничем не отличаются от настоящих, а потому вы будете работать с рыночными данными, обновляющимися в реальном времени. Это намного лучше, чем просто проверять свои стратегии на истории изменения цен, ведь результаты будут актуальными и верными в контексте дополнительных данных о динамике поведения актива на рынке.
- Симуляция торговли на бирже, где вы планируете торговать. CEX платформы генерируют информацию о рынке по-разному в зависимости от объемов и действий трейдеров в рамках торговли на самой бирже. Иногда данные из других источников тоже берут в расчет, но в большинстве случаев у каждой CEX площадки уникальные данные. Если вы планируете работать на какой-то определенной платформе, то лучше сразу использовать ее для симуляции.
- Симулятор трейда на бирже поможет научиться работать с интерфейсом. У всех брокерских компаний и централизованных торговых площадок схожие пользовательские интерфейсы. Если у вас совсем нет опыта инвестирования в криптовалютный рынок, то лучше начать с демо-счета, чтобы освоить все типовые элементы управления и чувствовать себя увереннее.
В целом, тренировочный счет на крипто-бирже — это самый лучший способ проверки своих знаний, интуиции и степени владения техническим анализом для новичка без опыта работы в финансовых рынках. Опытные трейдеры, у которых уже есть богатый опыт торговли и все необходимые базовые навыки, обычно используют другие инструменты для тестирования своих инвестиционных идей.
Расширьте свои навыки: лучшие продвинутые симуляторы для опытных трейдеров
Симуляция торговли — идеальный способ тестирования эффективности стратегии технического анализа. Это особенно верно для криптовалютного рынка, где подавляющее число активов имеют спекулятивный характер. Изучать особенности изменения их ценовой динамики с точки зрения фундаментального анализа подчас невозможно, а вот инструменты технического работают превосходно.
У современного инвестора огромный выбор аналитических методик для генерирования торговых сигналов. Почти все трейдеры криптовалют используют платформу TradingView, которая предлагает самый богатый арсенал индикаторов, паттернов и эксклюзивных приложений, а также комплексные стратегии, разработанные лучшими пользователями сайта. Вы также можете опробовать экспериментальные подходы, уже протестированные другими трейдерами.
Продвинутые симуляторы трейдинга обычно представляют собой сложно устроенные системы, которыми на удивление легко пользоваться:
- Сайт TradingView. Здесь вы можете запустить аналитическую стратегию любой сложности и протестировать ее на истории рынка при помощи функции Strategy Tester. Все выполняется в полностью автоматическом режиме, а в качестве источника данных можно использовать любую CEX платформу.
- TradingView и провайдер услуг автоматизации. Платформа WunderTrading может получать торговые сигналы напрямую с TradingView. Вы можете запустить любую систему и настроить бота согласно своим предпочтениям в плане стиля риска и целевых уровней доходности, а потом проверить эффективность АТС при помощи функции back-testing.
- TradingView, провайдер автоматизации и виртуальная биржа криптовалют. Можно подключить к уже настроенной системе свой демонстрационный счет на любой совместимой платформе и проверять работоспособность стратегии в реальном времени. Этот подход требует одновременного использования сразу нескольких поставщиков услуг и максимально приближен к реальной торговле активами.
Помните, что главной задачей при использовании подобных систем является обучение трейдера через симуляцию и проверка результативности аналитических стратегий. Вы также можете использовать симуляцию в других целях: для поиска оптимальных настроек АТС, корректировки целевых значений доходности по сделкам и выбора наилучших параметров для отложенных ордеров.
Выбор идеального симулятора: какие факторы нужно учесть?
Если у вас есть хоть какой-то опыт торговли в финансовых рынках, то лучше сразу же перейти к более продвинутым методам симуляции, чем просто работа с демонстрационными счетами. Создать свою систему для симуляции не так сложно, но к выбору поставщиков услуг все равно следует отнестись ответственно.
Полностью настроенные и готовые к работе боты для трейдинга — это лучший инструмент для обучения трейдингу, ведь в вашем распоряжении окажется весь спектр функций для оценки, корректировки и редактирования всей АТС и функции тестирования их результативности против рыночной истории.
Выбор симулятора торговли — это важный шаг для любого инвестора, а потому важно знать, какие факторы влияют на качество услуг в сфере торговой симуляции:
- Гибкость продуктовой линейки. Старайтесь выбирать провайдеров, предлагающих обширный набор сервисов, чтобы тестировать идеи максимально эффективно. Если у поставщика есть уже готовые к запуску решения (например, боты DCA и GRID), инновационные продукты с поддержкой экспертных систем искусственного интеллекта, все необходимое для тонкой настройки автоматических систем и интеграция с несколькими крупными централизованными биржами, то вы сможете проверить любые инвестиционные стратегии.
- Надежность сервиса. Никогда не работает с поставщиками, у которых наблюдаются перебои в работе. Это может сказаться на результативности работы вашей АТС в будущем, когда на кону будут уже не виртуальные деньги, а самые настоящие. Узнавайте в службе поддержки клиентов, какие именно сервисы использует поставщик для предоставления сервисов (Microsoft Azure, Amazon Web Services и прочие зарекомендовавшие себя платформы).
- Приемлемые цены. Симуляция торговли обойдется инвестору в определенную сумму, но она должна быть разумной. Бесплатные симуляторы редко предлагают действительно эффективные инструменты и функции, а потому лучше всего заплатить за возможность работы с лучшими продуктами на рынке. С другой стороны, переплачивать за тестирование идей тоже не стоит. Ищите поставщиков с гибкими ценовыми политиками и платите только за то, что вас интересует.
- Узкая специализация. У криптовалютной индустрии есть своя специфика, а потому многие брокерские компании так долго заходят на этот рынок. Приспособиться к нему достаточно сложно без предварительной подготовки и длительного изучения его конъюнктуры. Работайте с компаниями, у которых уже есть богатый опыт предоставления услуг в экосистеме блокчейн. Крипто-симулятор должен быть разработан компанией из сферы крипто!
Преимущества использования симуляторов торговли на бирже криптовалют
Симуляция рынка криптовалют, а точнее торговли на нем, позволяет всем инвесторам быстро найти подходящий метод открытия рыночных позиций и их корректировки. В целях управления рисками следует также знать оптимальные настройки для АТС (лимиты отложенных ордеров take-profit и stop-loss, рациональные размеры позиций и лучшие активы для торговли).
Есть и другие достоинства, которыми обладает практика на виртуальной бирже с использованием продвинутых инструментов автоматизации:
- Вы сможет освоить комплексные торговые системы, которые почти невозможно изучить и эффективно использовать без прикладного использования. Если вы хотите увеличить доходность дневной торговли, системы статистического арбитража или просто снизить стоимость покупки активов, то вам нужно тестировать и запускать сложные АТС.
- Это результативное обучение трейдингу. Теоретическая подготовка важна и позволяет инвестору ознакомиться с основными правилами торговли, но без практики вы быстро поймете, что реальный рынок не прощает ошибок и быстро лишает новичков стартового капитала. Виртуальный трейдинг дает вам возможность «наломать дров» без риска для своего портфеля.
- Вы найдете свою идеальную стратегию. Благодаря функции back-testing на платформе WunderTrading и Strategy Tester на TradingView, вы сумеете проверить десятки итераций аналитической системы и найти наилучшие настройки для индикаторов и ботов, чтобы получать максимальную прибыль и гарантировать доходность в долгосрочной перспективе.
Мы рекомендуем всем трейдерам, вне зависимости от имеющихся опыта и знаний, открыть демо-аккаунт для торговли криптовалютой и тестировать свои инвестиционные идеи без риска для инвестиций. Это позволит вам оптимизировать прибыльность и избежать излишних рисков.