Психология Успешной Торговли Криптовалютами: Как управлять эмоциями и принимать верные решения

Главное отличие сектора криптовалют от традиционных финансовых экосистем заключается в невозможности использования большинства приемов фундаментального анализа при оценке текущей рыночной ситуации.

Хотя все активы в этой сфере спекулятивные, огромное количество токенов, доступных для трейдинга, может ввести новичка в ступор. Некоторые предпочитают полностью отказаться от принятия решений и просто инвестировать в копи трейдинг криптовалют. Копирование сделок опытных трейдеров может быть хорошей стратегией, но она никогда не сравнится с той эффективностью, которой может достичь индивидуальный инвестор в долгосрочной перспективе, используя уникальные аналитические подходы.

Вы можете изучить все особенности криптовалютного рынка, знать сильные и слабые стороны децентрализованных стартапов и хорошо ориентироваться в вопросах стейкинга, но для достижения успеха этого недостаточно!

Значение психологии в торговле криптовалютами

Психологические аспекты трейдинга требуют особого внимания. Многие новички игнорируют ментальное здоровье и эмоциональность, что часто становится причиной потери капитала. Большинство трейдеров испытывают депрессивные и другие психические расстройства из-за отсутствия навыков управления эмоциями. Даже при ведении успешной торговой деятельности в краткосрочной перспективе вы можете испытать неимоверный стресс.

Эмоциональное управление портфелем и рисками неизменно приводит к печальным результатам. Хотя многие сомневаются в степени влияния эмоций на процесс принятия решений инвесторами, существует целое направление в сфере поведенческой экономики, которое называют поведенческие финансы. Эта наука изучает влияние страха, злости, жадности и других человеческих эмоций на изменения ценовой динамики и ответные реакции трейдеров на события в финансовых рынках.

Чтобы достигнуть успеха в долгосрочной перспективе и сохранить свое собственное ментальное здоровье, нужно понимать значение психологии в трейдинге. Если вы будете осознавать, почему мы часто принимаем те или иные решения под влиянием эмоций, то сможете избежать ошибок и воспользоваться своими знаниями, чтобы заработать на ошибках других.

Из-за спекулятивного характера рынка криптовалют психология еще более важна при работе с популярными токенами, часто подверженными трендам, сформированным эмоциональным ответом сообщества трейдеров на какие-то события в индустрии блокчейн или важных финансовых рынках.

Как эмоции влияют на торговлю криптовалютами и как с ними справиться

Науке известно, что любые положительные эмоции улучшают работу центральной нервной системы, провоцируют выработку гормонов счастья, стабилизируют общее состояние и в целом хорошо влияют на человека. Соответственно, отрицательные эмоции вызывают обратную реакцию организма на психологическом и физиологическом уровне.

Эмоциональное состояние трейдера во время принятия важных инвестиционных решений непременно повлияет на результаты открытых сделок. Из-за этого за последние десять лет немало инвесторов стали прибегать к использованию полностью автоматизированных торговых систем (АТС), которые не подвержены влиянию эмоций и всегда строго выполняют инструкции торговой системы.

Трейдинг криптовалютами почти всегда является механическим процессом. Спекулятивный характер активов делает технический анализ предпочтительным способом прогнозирования изменений цен, а потому торговля по сигналам с заранее установленным уровнем доходности и приемлемой убыточности — подход, который выбирают сотни тысяч трейдеров. Проблема в том, что наши эмоции часто не позволяют нам сделать верный выбор или открыть рыночную позицию вовремя. Даже если это не приводит к убыткам, то точно снижает потенциальные доходы.

Влияние эмоций на решения трейдера неопровержимо. Вот какие эмоции часто ассоциируют с ошибками в инвестиционной деятельности:

• Жадность. Фиксация доходности — критически важный навык для любого трейдера. Его освоение требует не только внимательного изучения особенностей рынка, но и личных качеств, которые можно в себе воспитать. Дисциплина, умение отложить гратификацию, ясное понимание основных принципов инвестирования и сдержанность — эти характеристики нужно выработать, чтобы не поддаваться жадности.
• Злость. После серии неудачных сделок любой трейдер почувствует негодование. Мы точно знаем, что злость влияет на результаты торговли. Это очевидно из нескольких исследований, где люди торговали реальными и виртуальными деньгами. В первом случае испытуемые быстро теряли капитал и рассказывали о том, как сильно злились после каждой убыточной сделки. Самым лучшим способом борьбы с этой эмоцией является обычная пауза в инвестиционной деятельности, а вот профилактика требует работы над собой.
• Страх. Казалось бы, что чрезмерное опасение потерять средства должно снижать риски для инвестора, но практика показывает, что страх часто является одной из главных причин потери капитала. Контроль над эмоциями, способными приводить инвесторов к финансовому краху — это важнейший навык. Победить страх перед финансовым рынком — это первое, что должен сделать трейдер.

Есть самые разные стратегии управления эмоциями. Почти все они основаны на различных приемах поведенческой психологии. Мы не будет разбирать отдельно взятые методики, но опишем несколько крайне важных концепций для укрепления эмоционального состояния в долгосрочной и краткосрочной перспективе:

• Постоянно укрепляйте тело и разум. Придерживайтесь здорового цикла сна, занимайтесь спортом, правильно питайтесь, займитесь медитацией или йогой. Физиологическое состояние самым непосредственным образом влияет на то, как рационально вы можете мыслить и контролировать свои эмоции.
• Умейте сделать паузу. Никогда не торгуйте под влиянием страха, жадности, злости, неуверенности и других негативных эмоций. Научитесь останавливаться, чтобы дать себе время на «перезагрузку». Отдохните, а потом проанализируйте результаты своих последних сделок. Постарайтесь понять, что сделали не так и сфокусируйтесь на коррекции ошибок.
• Не делайте ничего лишнего. Если у вас есть аналитическая стратегия, диктующая определенные действия, не выходите за рамки алгоритма. Придерживайтесь правил и старайтесь добиться стабильности в инвестиционной деятельности.

Значение планирования и дисциплины в успешной торговле криптовалютами

Если у вас есть готовое руководство для открытия рыночных позиций, то вам нужно только беспрекословно следовать плану и придерживаться проверенных алгоритмов. Попытки получить сверхприбыль или «отыграть» потерянное на нескольких крупных сделках почти всегда приводят к плачевным результатам.

Выполнение торгового алгоритма позволяет избежать сильных просадок. Современные боты для трейдинга никогда не отступают от намеченного инвестором торгового плана, а потому часто становятся очевидным инструментом для инвестирования, если сам трейдер легко поддается эмоциям. Избегать ответственности за принятие сиюминутных решений — это тоже неплохой способ борьбы с человеческим фактором.

Помните, что налаженная торговая стратегия с правильным риск-менеджментом приведет к успеху в долгосрочной перспективе, а потому просто следуйте ее условиям.

Что влияет на эффективность торгового алгоритма?

• Дисциплина трейдера. Умение контролировать себя и принимать трудные решения с холодной головой — эти навыки позволят следовать стратегии и открывать даже те рыночные позиции, которые могут показаться контринтуитивными или ошибочными. Если вы работаете со стратегией технического анализа, которую протестировали, то следует ей доверять.
• Выполнение правил планирования. Общая инвестиционная стратегия должна иметь определенные ограничения. Например, размер отдельно взятой рыночной позиции должен составлять строго определенную долю от портфеля. Для долгосрочных позиций можно выделить 10% — 20% капитала, а вот для краткосрочных сделок лучше использовать размер в 10 раз меньше. Создавайте правила для управления рисками и диверсификации инвестиций, а потом строго его придерживайтесь.
• Не позволяйте эмоциям нарушать правила трейдинга. Вернемся к навыку брать паузу. Торговля с использованием выверенного алгоритма может приводить к временным просадкам, но нельзя поддаваться панике после нескольких неудачных сделок. Сгоряча можно открыть сразу несколько еще более убыточных позиций. Старайтесь просто остывать после неудачной торговой сессии.

Как развивать ментальную стойкость для более успешной торговли криптовалютами

Общее психическое состояние и эмоциональное равновесие требуют постоянной работы над собой. Путей к достижению стабильности и уверенности в принятии решений достаточно много, но все они больше относятся к сфере лайф-коучинга, а не к инвестициям. Мы же поговорим о том, какие психологические упражнения и методики можно использовать для обучения устойчивости во время принятия решений по инвестированию капитала.

Вот несколько советов, которые помогут вам научиться торговать с холодной головой:

• Постоянная практика. Уверенный в себе трейдер просто совершил тысячи сделок и знает, чего ожидать от рынка. Вам необязательно идти трудной дорогой и заниматься скальпингом, стараясь сокращать размер позиций до минимума. Вы можете использовать демо-аккаунты на централизованных биржах, виртуальный трейдинг на WunderTrading и другие инструменты для торговли без рисков.
• Используйте проверенные методы управления рисками. Предупрежден, значит вооружен. Инвестор, хорошо осознающий риски, готов к убыткам и не будет расстраиваться слишком сильно из-за пары неудачных сделок. Использование стандартных методик риск-менеджмента поможет вам морально приготовиться к потенциальным убыткам и быть уверенным в том, что они не смогут повлиять на вашу стратегию в долгосрочной перспективе.
• Торгуйте каждый день. Ментальная стойкость трейдера формируется в течение нескольких лет. Торговля должна войти в привычку, стать чем-то натуральным и легким в исполнении. Если вы сумеете создать свою зону комфорта в сфере инвестирования, то преодолеете все психологические барьеры и научитесь контролировать эмоции даже в самые ответственные моменты.

Пройти специальные курсы и тренинги тоже не помешает. Обучение реагированию на стресс, основным приемам стабилизации ментального состояния и другим важным навыкам проводят не только самозванные гуру и лайф-коучи, но и профессионально обученные психотерапевты. Вне зависимости от того, какой курс вы выберете, нужно обязательно почерпнуть из него что-то полезное для себя!

Практические советы по управлению эмоциями и принятию верных решений в торговле криптовалютами

Некоторые инвесторы полагают, что целью трейдера является получение максимальной прибыли в предельно сжатые сроки. Это не цель, а побочный эффект постоянной работы на рынке. Если придерживаться определенных алгоритмов и правил, то возможности для получения огромной прибыли будут появляться сами собой. Трейдер, гоняющийся за сделкой тысячелетия, обычно быстро теряет капитал.

Стабильный доход и постоянство в принятии решений — вот истинная цель современного трейдера. Принятие обоснованных решений на основе глубокого анализа рисков и выверенных сигналов — это ценный навык, который оттачивают долгие годы.

Управление эмоциями трейдера может быть крайне трудным для освоения умением, но вы можете использовать несколько прикладных методов его освоения:

• Максимально используйте функцию демо трейдинг криптовалют на платформе WunderTrading. Практика с возможностью проанализировать результаты торговли поможет вам освоится в сфере криптовалют и начать торговать увереннее.
• Тестируйте разные стратегии и находите по-настоящему надежные аналитические подходы. Если вы уверены в своем методе технического анализа, то будете трезво оценивать свои шансы на успех при открытии каждой отдельно взятой рыночной позиции.
• Никогда не торгуйте под действием рекреационных субстанций. Старайтесь избегать алкоголя, наркотических веществ и лекарственных препаратов, влияющих на когнитивную функцию. Всегда работайте с ясным умом, чтобы не поддаваться влиянию эмоций.

Помните, что человек властвует над миром, когда властвует над собой. Будьте максимально спокойны и учитесь воспринимать неудачи стойко. Если вы сумеете обуздать свои эмоции, то достигнете успеха в сфере инвестирования!