Криптовалютный рынок отличается от традиционных финансовых рынков. Его оценивают в один триллион долларов США даже после так называемой «крипто зимы», когда все цифровые активы теряли в цене на фоне ухудшающегося международного финансового кризиса.
Успех в этом высокотехнологичном секторе всегда является результатом детального изучения платформ, выпускающих токены, а также общего состояния индустрии блокчейн. Мало понимать, как торговать криптовалютой на централизованной бирже, нужно иметь надежную торговую систему, обеспечивающую высокий заработок при относительно низких рисках для портфолио.
Как формируются стратегии в трейдинге?
Долгосрочная перспектива для любого трейдера заключается в улучшении соотношениях удачных и неудачных сделок. Открытие одного успешного ордера не должно становится основой для принятия решений в будущем.
Под торговой стратегией обычно понимают набор правил, которыми руководствуется трейдер при открытии ордеров на биржах. Такая система представляет собой блок из нескольких наборов правил, относящихся к разным областям инвестиционного дела.
Другое определение стратегии торговли на бирже — набор алгоритмов и правил технического анализа, помогающий предсказывать динамику ценообразования на рынке.
Оба определения по-своему верны и позволяют описывать широкий ряд систем и подходов к трейдингу. В мире криптовалют условия несколько отличаются от тех, что встречают трейдеры, работающие в секторе Форекс или на рынке ценных бумаг. Эффективность некоторых традиционных методов ниже при взаимодействии с цифровыми активами.
Например, фундаментальный анализ идеален при покупке акций компаний или облигаций. Трейдеру доступен широкий спектр информации, статистические данные, официальные отчеты компаний и многое другое, включая персональный опыт пользования продуктами и услугами брендов, в которые он планирует инвестировать.
Например, вкладчики Tesla не просто заинтересованы в электромобилях и их потенциале через десять лет, они могут воспользоваться продуктом, поговорить о нем с близкими друзьями и экспертами, а потом самостоятельно сделать заключение о том, соответствуют ли акции заявленной ценности или нет.
Криптовалюты часто являются продуктом спекуляций и не имеют обширного практического применения, что делает фундаментальный подход крайне ненадежным и, зачастую, бесполезным при попытке проанализировать токены, NFT и стейблкоины.
Что входит в торговую систему?
Стратегия технического анализа обычно составляет лишь часть более широкой системы принятия решений и контроля рисков. Обычно такую систему/стратегию можно условно разделить на три основных компонента:
- Технические индикаторы, формирующие стратегию предсказывания изменений цены на рынке криптовалют.
- Способ реализации стратегии на рынке. Это может быть ручная торговля, автоматическая система от поставщика услуг вроде WunderTrading или передача стратегии менеджеру.
- Выбор временного диапазона для реализации стратегии. Некоторые трейдеры работают в пределах рабочего дня, а другие предпочитают долгосрочные рыночные позиции.
Эти элементы вместе формируют общий подход к трейдинге и инвестированию. Дополнительно, в систему можно включить риск менеджмент и методы диверсификации.
Какие есть стратегии торговли на бирже криптовалют
Рассмотрим стратегии, которые наиболее часто применяются трейдерами, увлекающимися техническим анализом. Среди них наибольшую популярность приобрели стратегии дневной торговли криптовалютой.
Обычно под дневной торговлей (day trading) подразумевают открытие краткосрочных ордеров в течение рабочего дня рынка ценных бумаг. Криптовалютный рынок работает 24 часа в сутки, а разные регионы мира подключаются в разное время, обеспечивая постоянно высокий уровень ликвидности. Поэтому в нашем случае мы говорим о стратегиях на коротком таймфрейме.
Свинг-трейдинг (swing trading)
Данный метод заключается в поиске моментов, когда цена разворачивается из-за изменения общего тренда или в ходе коррекции. Существует множество стратегий технического анализа, которые подходят для свинг-трейдинга. Большинство из них основаны на использовании индикаторов объема:
- Объемный RSI или VRSI — это индикатор, отслеживающий объем торговли вместе с изменением средней цены на определенном участке рыночной истории. Работает, как обычный RSI.
- Money Flow Index (MFI) широко используется для отслеживания изменения объема для определения момента перекупленности или перепроданности.
Volume Weighted Average Price (VWAP)
Индикатор VWAP широко используется трейдерами для определения оптимального момента для открытия ордера с ожиданием разворота тренда. Индикатор сопоставляет данные ценовой динамики на заданном отрезке ценового графика с показателями объемов торговли, чтобы выявить, когда текущий тренд теряет силу.
В сочетании с индикаторами, основанными только на цене (например, RSI или 3MA), можно с высокой долей вероятности предсказать изменения в краткосрочной перспективе (на графиках с периодами в 1, 5 и 15 минут). На более длительных участках следует работать с осторожностью.
Стратегии торговли криптовалютой на фьючерсах
Финансовые деривативы, основанные на криптовалютах появились сравнительно недавно, но сразу же попали в центр внимания спекулянтов и частных трейдеров. Суть криптовалютного фьючерса такая же, как и в любой другом фьючерсе — держатель обязуется завершить контракт на покупку заданного количества активов к определенному сроку.
Фьючерсы широко используются в торговле ресурсами и продуктами, но могут быть хорошими инструментами для взаимодействия со сложными финансовыми активами. В крипто индустрии преимущественно используются два типа фьючерсов:
- Стандартные. Невозобновляемый контракт на покупку заданного количества криптовалюты к сроку экспирации.
- Постоянные (perpetual). Такие контракты возобновляются сразу же после удовлетворения требований по покупке активов. Держать их можно длительное время.
Для торговли деривативами используются несколько иные подходы к трейдингу. Технический анализ здесь крайне важен, но есть и эффективные способы снижения рисков, позволяющие трейдерам совершать более рискованные сделки без опасения потерять все портфолио.
Спред трейдинг
Спред на фьючерсах позволяет трейдеру оптимизировать риски путем открытия двух противоположных рыночных позиций на одном и том же или двух разных активах. Их разделяют на два типа:
- Intramarket (межрыночный) спред трейдинг означает покупку двух сопоставимых активов. Открытие разнонаправленных позиций по BTC и ETH позволяет сократить риск обеих позиций.
- Intermarket (внутрирыночный) спред трейдинг с выбором фьючерсов с разной датой экспирации на один и тот же актив. Например, можно купить BTC в марте и продать в апреле. Разница между ценами и будет прибылью. Это также называют календарным спредом.
Стратегия Pullback
Этот метод основан на ценовой коррекции фьючерсов при изменении текущей ценовой динамики. Например, ситуация, которую называют Pullback, может возникнуть при продаже большого количества BTC, что приводит к пробитию линий поддержки, но при этом создает положительную динамику для фьючерсов и наоборот.
В зависимости от того, как развивается рынок в реальном времени, можно подобрать хороший момент для открытия соответствующей рыночной позиции. Технический анализ используется для определения тренда на рынке.
Как подобрать правильные торговые стратегии на бирже криптовалют
Трейдеры подходят к процессу торговли по-разному в зависимости от того, как они предпочитают зарабатывать и каким образом формируются их портфолио. Существует три основных типов бирж:
- Децентрализованные биржи, работающие по принципу peer-to-peer, где трейдеры взаимодействуют между собой напрямую.
- Централизованные биржи, формирующие рынок при помощи средств клиентов и обеспечивающие безопасный обмен активами за комиссию.
- Централизованные платформы с маржинальной торговлей, где можно воспользоваться заемными средствами для открытия рыночных позиций.
P2P биржи работают намного медленнее централизованных платформ, а потому там трейдеры полагаются преимущественно на чутье и фундаментальный анализ общих трендов во всей индустрии. Централизованные платформы хорошо подходят для спот-трейдинга и накопления активов в портфолио.
Основное место обитания спекулянтов и агрессивных трейдеров — рынок деривативов или маржинальная торговля. Наиболее популярной платформой является Binance с 17%-ной долей рынка, но есть и существенные конкуренты в лице других централизованных криптовалютных бирж. Здесь нужно использовать свои познания в техническом анализе и риск менеджменте.
Способ реализации стратегии
Выбранную стратегию нужно каким-то образом превратить в практически применимый алгоритм. Для этого можно воспользоваться одним из трех подходов:
- Ручная торговля. Трейдер самостоятельно следует правилам своей стратегии и открывает сделки вручную. Такой подход требует максимальной концентрации, хладнокровия и уверенности в своих решениях.
- Автоматическая торговля. Платформы вроде WunderTrading обеспечивают полную автоматизацию большинства процессов в стратегии. На основе сигналов с TradingView принимается решение, а потом автоматически открывается сделка. Все это происходит мгновенно и без участия самого трейдера.
- Доверительное управление. Трейдер передает свою стратегию управляющему и инструктирует его следовать всем правилам. В этом случае теряется контроль над портфолио, но можно сэкономить ценное личное время.
В мире криптовалют второй подход считается оптимальным. Автоматическая торговля при помощи ботов от WunderTrading и других поставщиков продуктов автоматизации достигает лучших результатов по сравнению с трейдером-человеком.
Тому есть несколько причин:
- Роботы не допускают ошибок при анализе рыночной ситуации согласно правилам стратегии, а также не подвержены эмоциональности. Они принимают решения без колебаний.
- Торговый бот мгновенно обрабатывает полученные сигналы и без какого-либо промедления отправляет соответствующие инструкции команды на биржу. Это сводит время между сигналом и реакцией на него до нуля.
- Боты могут работать круглые сутки, что соответствует динамичному ритму криптовалютного рынка, который не останавливается ни на минуту.
Альтернативная стратегия торговли криптовалютой
Среди инвесторов становится все более популярной идея копи-трейдинга (copy trading), что означает копирование действий опытных трейдеров. Синергии между криптовалютными биржами и вендорами по типу WunderTrading обеспечивают необходимое пространство для продвинутой социальной торговли.
Например, на платформе WunderTrading можно зайти на специальную рыночную площадку и поискать экспертов, которые позволят вам копировать их рыночные сделки за небольшую плату. Такой подход избавляет инвесторов от необходимости самостоятельно изучать технический анализ и работать с рынком напрямую.
Социальная торговля и копи трейдинг — это идеальный выбор для новичков и инвесторов без опыта работы в сфере цифровых активов и криптовалют.
Заключение
Выбор торговой системы — первостепенная задача для трейдера. Консервативные инвесторы обычно придерживаются простых правил: покупай дешево и продавай дорого. Для этого нужно уметь предсказывать настроения на рынке и открывать долгосрочные сделки с большими объемами, что не подходит большинству независимых инвесторов.
Выработка собственной стратегии занимает длительное время и часто требует совершить немало ошибок, но это обязательный этап становления трейдера, который хочет зарабатывать на криптовалюте.