Как стать трейдером криптовалют

Почему криптовалюты так популярны?

Технология блокчейн не является чем-то прорывным. Первые идеи были разработаны еще в 80-е годы ранними пионерами в области компьютерных технологий, но первый существенный прорыв произошел лишь в начале 90-х. Тогда было трудно придумать применение для публично доступных журналов с неизменяемыми данными, но идея превратить их в валюту появилась еще тогда.

Революция случилась в 2008 году после международного финансового кризиса, обнажившего недостатки современной финансовой системы, основанной на долговых обязательствах и постоянном увеличении объемов потребления в ущерб стабильности монетарной системы. Эти уязвимости скрывались правительствами до момента, когда рынок больше не смог сдерживать спекулятивные «пузыри» и позволил им лопнуть.

В этот момент анонимный разработчик под псевдонимом Satoshi Nakamoto впервые опубликовал свою идею создания полностью децентрализованного цифрового журнала, который нельзя было бы изменить. Это защитило бы новую цифровую валюту от правительственных махинаций и позволило бы создать свободную экономику.

Что произошло далее известно всем. К 2021 году стоимость Биткоина приблизилась к 70 тысячам долларов США, а мир словно сошел с ума. Инвесторы создали новый пузырь, который тоже лопнул, но без каких-либо серьезных последствий для большинства трейдеров. Сейчас рынок стабилизировался и создал новые возможности для новичков.

Как стать трейдером с нуля?

Даже при отсутствии серьезного стартового капитала вы можете начать торговать криптовалютой с использованием кредитного плеча, предоставляемого централизованными биржами, где представлена маржинальная торговля. Этот подход рискованный, но позволяет начать заниматься трейдингом с небольшими первоначальными вложениями.

• Для начала своего пути в качестве инвестора в криптовалюты нужно зарегистрироваться на централизованной бирже. Примерами таких бирж являются Kraken, KuCoin, Binance и другие.
• Другой вариант торговли — спотовый рынок или торговля на P2P площадках. Здесь вы используете только собственные средства, а доходность сравнительно ниже.
• Некоторые инвесторы выбирают совершенно другой путь и стараются максимально автоматизировать свою торговую стратегию при помощи ботов.

Все варианты могут быть прибыльными. Это зависит не только от ситуации на рынке, но и вашего чутья, а также правильно подобранной стратегии технического анализа. Не стоит ожидать сногсшибательных успехов уже на первых этапах работы. Начинающим трейдерам необходимо иметь выдержку и придерживаться выученных правил работы на рынке криптовалют.

Основы трейдинга криптовалют

Что нужно начинающему трейдеру для того, чтобы начать инвестировать в криптовалюты и другие цифровые активы?

• Рабочее устройство с подключением к сети интернет. Это может быть персональный компьютер или современный смартфон. Мощность устройства не играет существенной роли.
• Действующий аккаунт на одной из централизованных или децетрализованных криптовалютных бирж в зависимости от выбранного метода трейдинга.
• Навыки в области технического анализа и умение пользоваться графиками цен на платформе TradingView или другом аналитическом вебсайте.
• Стартовый капитал для открытия первых сделок и покупки токенов. Размер капитала имеет существенное значение, но можно начать торговать даже с небольшой суммой денег.

Рассмотрим каждый пункт этого списка по отдельности и поговорим о некоторых нюансах создания аккаунтов и торговли.

Выбор подходящего устройства

Смартфоны на платформе Android и iOS поддерживают все инструменты, которые мы будем обсуждать далее. Персональный компьютер на базе Microsoft Windows, Mac OS или Linux также подойдут для работы с рынком криптовалют.

Почему мощность вашего оборудования почти не имеет значения? Большинство криптовалютных бирж дают доступ ко всему функционалу через браузер, а вычисления происходят в облаке, а потому наличие мощного устройства не нужно.

С другой стороны, многие инвесторы выбирают работу с ботами. Продукты автоматизации размещены в облаке полностью и не требуют установки оборудования. Например, настроить автоматическую торговую систему на платформе WunderTrading можно даже при помощи самого простого телефона Android с установленным браузером Chrome или Firefox.

Как стать трейдером и с чего начать?

Создание счета на централизованной или децентрализованной бирже обычно занимает всего несколько минут. Зачисление средств на баланс тоже происходит почти мгновенно. Главное — выбрать подходящую платформу для торговли.

Если вы заинтересованы в peer-to-peer трейдинге (торговля напрямую между участниками рынка), то лучше всего работать с локальными биржами, которые работают на территории вашей страны. Почти во всех регионах уже появились надежные биржи, работающие в качестве независимых подрядчиков.

Централизованные биржи подходят для трейдеров, заинтересованных в маржинальной торговле или работе на спотовом рынке, где обмены валютами происходят без контактов между участниками.

Регистрация на централизованной бирже потребует от вас совершения нескольких действий:

1. Установите мобильное приложение биржи или зайдите на официальный вебсайт.
2. Начните процедуру создания учетной записи.
3. Предоставьте номер своего телефона и email для верификации и связи.
4. Обязательно включите двухфакторную аутентификацию.
5. Пополните баланс удобным для вас способом и начинайте торговать.

Приступать к реализации последнего пункта без наличия знаний в области технического анализа не стоит. Перед началом торговли нужно понять, как работает финансовый рынок, почему меняются цены и каким образом извлечь ценную информацию из ценового графика.

Как анализировать графики криптовалют?

Изучение основ технического анализа — первый шаг трейдера на пути к успеху. Технический анализ — это набор специальных методик и инструментов для создания прогнозов изменения цены на основе двух источников информации: ценовой динамики и объемов торговли. Несмотря на наличие всего двух основных типов данных, это сложная дисциплина, в которой крайне трудно стать настоящим мастером.

Вот несколько советов и мини-руководств для начала:

• На типовом ценовом графике всегда есть две оси. Горизонтальная означает время, а вертикальная — цену. Кривая цены может быть представлена линией, колонками или так называемыми свечами (candlestick).
• Чтобы ценовой график был по-настоящему полезным, обязательно используйте технические индикаторы и комплексные стратегии. Аналитический сайт TradingView дает пользователям возможность использовать сотни уже готовых систем и индикаторов.
• Постоянно оттачивайте навыки анализа, читайте о новых стратегиях и старайтесь интегрировать наиболее интересные решения в общий инвестиционный план, чтобы получить максимальную прибыль от торговли.

Стратегия трейдинга криптовалют

Выбор правильной торговой системы — это еще один важный этап на пути к началу карьеры трейдера. В ходе взаимодействия с рынком предпочтения и приоритеты изменятся несколько раз, но начинать нужно именно с освоения базовых стратегий, которые могут стать фундаментом для дальнейшего углубления знаний.

Не нужно пользоваться так называемыми «стратегиями» вроде торговли по Мартингейлу. Вместо систем, где нужно полагаться на удачу, воспользуйтесь уже давно отработанными методиками технического анализа:

• Поиск трендов при помощи 3MA. Moving Average — это стандартный технический индикатор, показывающий среднюю цену актива за несколько периодов. Три линии с разными диапазонами позволяют выявить сильные и слабые тренды.
• Подбор момента разворота при помощи RSI. Relative Strength Index широко используется для определения перекупленности или перепроданности активов. Он выглядит как динамическая кривая, колеблющаяся между значениями от 0 до 100. Если она ближе к 100, то рынок перекуплен, а если ближе к 0, то перепродан.

Что еще нужно, чтобы стать трейдером?

К сожалению, нельзя начать торговать без стартового капитала. Если у вас есть крупная сумма денег, то следует обязательно следовать принципу диверсификации. В пределах криптовалютного рынка у вас будет возможность для использования широкого спектра финансовых продуктов для создания сбалансированного портфолио:

1. Открытие рыночных позиций на рынке криптовалютных деривативов (торговля фьючерсами и возобновляемыми фьючерсами на централизованных биржах).
2. Покупка токенов на P2P площадках с переводом на «холодный» кошелек (без доступа к интернету) или приобретение активов на спотовом рынке.
3. Автоматизированные торговые системы с использованием ботов от WunderTrading и подобных поставщиков решений для автоматизации торговли.
4. Стейкинг криптовалют для получения пассивного дохода от работы блокчейн сетей с алгоритмом PoS (proof-of-stake).
5. Копи-трейдинг — стиль инвестирования, основанный на копировании действий опытных инвесторов на специальных площадках (маркетплейс WunderTrading, социальный трейдинг на централизованных биржах).

Последние три варианта — это способы создания пассивного дохода, а вот первые два — это уже настоящий трейдинг с покупкой и продажей цифровых активов. Задача инвестора — сбалансировать все способы, чтобы защитить себя от рисков.

При отсутствии достаточного стартового капитала для диверсификации стоит сконцентрировать внимание и усилия на работе с каким-то одним способом инвестирования. Сразу же начинать торговать с использованием кредитного плеча — это верный путь к неудачам. Новичкам следует освоить работу на спотовом рынке и медленно наращивать свое портфолио.

Как стать успешным трейдером?

Нет никакого секрета в достижении успеха в торговле криптовалютами. Как и любая другая сфера жизни, она требует работоспособности, добросовестности и огромных усилий. Не верьте блоггерам, обещающим вам огромные прибыли после прохождения их курсов. Не пытайтесь заработать миллионы, вкладывая в сомнительные проекты.

Успешный трейдер — это человек с четким планом, выработанным в ходе многолетнего опыта в торговле на финансовых рынках. Это человек, обладающий необходимыми навыками и знаниями для создания надежной стратегии, приносящей стабильный доход.

Стать таким трейдером можно только при условии постоянной работы над собой. Есть и альтернатива, позволяющая новичкам побыстрее освоить рынок и учиться у профессионалов без серьезных вложений:

Инвестировать в копи-трейдинг и отслеживать принципы торговли, которыми пользуются лучшие трейдеры на крупнейших централизованных платформах. Это и способ создания пассивного дохода, и отличный источник ценнейших знаний.

Воспользоваться простейшими торговыми алгоритмами и начать торговать дешевыми токенами с применением ботов. Так можно протестировать самые разные стратегии технического анализа в реальных условиях и без существенных затрат.

Инструменты начинающего трейдера

Один из самых лучших советов для новичка: пробовать все возможности, но не рисковать всем капиталом сразу. Вот несколько советов по подбору инструментов для торговли:

• Обязательно зарегистрируйтесь на нескольких централизованных биржах, сравните функционал и условия.
• Создайте аккаунт на TradingView и начните тестировать различные торговые системы. Экспериментируйте с индикаторами и стратегиями.
• Заведите аккаунт на WunderTrading и попробуйте автоматическую торговлю бесплатно (базовый план позволяет использовать до 5 ботов).
• Пользуйтесь приложениями и вебсайтами, которые помогают вести учет инвестиций и контролировать использование финансов.

Если двигаться размеренно и с четкой установкой на достижение целей, то можно стать успешным трейдером. Главное — не торопиться.