Многие инвесторы торгуют импульсивно, полагаясь на свою интуицию. У других есть инструменты для анализа рынка. Такой человек не движется вслепую, он опирается на знания, которые помогают ему понять настроения, царящие на рынке в данный момент, и принимает решения на основе своих выводов. В этом суть технического анализа.
Что значит технический анализ?
Это изучение данных о том, как цена изменяется в ответ на рыночную активность.
Чтобы определить какие-либо закономерности в движении цены, трейдеры используют графики. В них используются графики не только цен, но и индикаторов, т.е. специальных расчетных значений, основанных на движении цены.
Вы можете видеть уровни спроса и предложения на графике и отслеживать настроения инвесторов. Технический анализ криптовалют помогает предсказать, как цена будет двигаться дальше.
Проще говоря, зная теханализ криптовалют, вы не сможете ответить на вопрос «что послужило причиной изменения цены?». Но вы поймете, в каком направлении она может двигаться в ближайшем будущем. Технический анализ нужен, в первую очередь, трейдерам, потому что им плевать на сам актив, они зарабатывают на колебаниях цены. Инвесторы тоже используют этот метод: например, чтобы определить тренды, найти точку входа и т.д.
Три главных правила технического анализа
Приверженцы технического анализа, изучающие в том числе фундаментальный анализ криптовалют, считают, что их метод решает проблему неизвестных факторов и позволяет определить моменты покупки и продажи. То, что делает это возможным, сформулировано в трех фундаментальных правилах технического анализа:
- На рынке скидки на все.
- Тренд — ваш друг.
- История повторяется.
На рынке скидки на все
Технический анализ основан на идее, что невозможно учесть все факторы, которые могут повлиять на финансовые результаты и биржевую цену. Но это не обязательно, потому что биржевая цена – это уже результат отражения всех влияющих факторов.
На рынке большое количество участников. Они следят за отчетами, так или иначе оценивают финансовые результаты, имеют свое видение будущего, знают то, чего не знают другие и т. д. Сумма действий всех этих участников приводит к тому, что сделки на бирже осуществляется именно по текущим ценам, а не по каким-либо другим ценам. Это то, что называется «рынок все обесценивает». Поэтому все, что нужно сделать трейдеру, — это следить за ценой, чтобы определить время покупки или продажи.
Тренд — твой друг
Цена на бирже совсем не хаотичная. Если сегодня криптовалюта торговалась в пределах 120 долларов, вряд ли можно ожидать, что цена будет 900 долларов завтра и 30 долларов послезавтра. Так почти никогда не бывает. Как правило, цена какое-то время колеблется в определенных пределах, а затем переходит на другой уровень не сразу, а через какое-то время. То есть на рынке всегда есть тренды или тенденции.
Анализ трендов криптовалют различает три типа трендов.
- Боковой тренд - колебания цены вокруг текущего уровня.
- Восходящий тренд - восходящие колебания цены больше, чем нисходящие, из-за чего цена со временем идет вверх.
- Нисходящий тренд - снижение цены больше, чем движение цены вверх, что приводит к снижению цены с течением времени.
Для инвестора важно определить текущую тенденцию и не пропустить изменение тенденции и воспользоваться этим. Поэтому «Тренд — ваш друг».
История повторяется
Наблюдая за ценовым графиком, трейдеры замечали, что перед значительными изменениями в динамике цен на графике можно увидеть характерные формы или закономерности. Эти паттерны имеют определенные названия, и их появление на графике должно означать, что, вероятно, цена продолжит движение, как это чаще всего происходит после прохождения таких паттернов.
Иными словами, исторические данные можно использовать для прогнозирования движения цен, поскольку модели поведения участников рынка могут повторяться. Например, теханализ биткоина не раз доказывал, что изменение цены самой популярной криптовалюты можно определить на основе закономерностей.
Лучшие инструменты технического анализа криптовалюты
Инструменты технического анализа делятся на три большие группы.
Как использовать индикаторы?
Технический анализ рынка криптовалют с индикаторами представляют собой математические функции, основанные на торговых данных. Такими данными могут быть цены, объемы торгов и т. д. На основании их анализа трейдер принимает решение о покупке или продаже активов.
Также, глядя на индикаторы криптовалюты, трейдер может заметить смену тренда на рынке, приход крупного игрока рынка и сигналы к активным операциям.
Существует множество различных крипто технических индикаторов. Наиболее популярными из них являются индекс относительной силы (RSI), MACD, скользящие средние, стохастический осциллятор, полосы Боллинджера, уровни Фибоначчи.
Графики
Чаще всего индикаторы основаны на графиках технического анализа криптовалюты. Криптографический анализ является одним из основных элементов технического анализа.
Существует три типа диаграмм.
Линейный график
Линейный график показывает движение цены за определенный период. Каждая точка на графике отражает цену криптовалюты в определенный период времени. Все точки связаны друг с другом. Линейный график дает нам общее представление о движении цены акции в прошлом.
Шкала времени на линейном графике не всегда одинакова. Дневные и недельные графики являются наиболее распространенными. Дневной график более четкий и показывает больше деталей, в то время как недельный график слишком загроможден из-за больших временных рамок и количества данных. Однако недельный график дает больше информации о ценовом тренде цифровых активов.
Это самый простой вид диаграммы, но в то же время наименее информативный. Например, трейдер может видеть максимальную и минимальную цену той или иной криптовалюты.
Бары
График цен в виде баров - график, на котором показаны как конечные цены, так и максимальные и минимальные цены торгового периода, а также цена открытия.
Элементом такого графика является бар – вертикальная линия, представляющая собой отдельный торговый период. Верх строки — максимальная цена криптовалюты за определенный период, низ строки — минимальная цена за период. Цена открытия указывается коротким маркером в левой части бара, а цена закрытия указывается коротким маркером в правой части бара.
Такой вид отображения цен активов оптимально показывает амплитуду колебаний финансового актива в течение заданного трейдером временного интервала. Технический анализ графиков криптовалют позволяет определить волатильность ценового актива. Трейдер также может видеть текущее направление движения цены и условия дальнейшего движения.
Свечи
Свечной график — это график, который показывает как окончательную цену, так и максимальную и минимальную цены торгового периода, а также цену открытия.
Свеча, или японская свеча, является составной частью такого графика. Он имеет вид двусторонней свечи. Тень верхнего фитиля такой свечи представляет наибольшую цену за это время, а тень нижнего фитиля представляет минимальную цену за тот же период. Различие с баром видно в представлении цены открытия или закрытия. Цены открытия и закрытия соответствуют нижнему и верхнему концам тела свечи соответственно. Когда цена закрытия превышает цену открытия, тело свечи либо прозрачное, либо зеленое. Если цена закрытия ниже начальной, тело свечи окрашивается в черный или красный цвет.
Свечные графики являются наиболее полезными, наиболее популярными и наиболее часто используемыми в техническом анализе. Графический анализ криптовалюты свечного типа дает трейдеру максимум информации о движении того или иного криптовалютного актива.
Паттерны
Паттерн – это фигура, образованная графиком цены или графиком индикатора. Считается, что одни и те же модели приводят к одинаковым изменениям цен. Таким образом, паттерны используются для прогнозирования дальнейшего движения цены.
Паттерны могут быть следующих видов:
- Паттерны продолжения – появление такого типа паттерна говорит трейдеру о том, что цена готовится продолжить тренд, существовавший до формирования паттерна. Продолжение тренда происходит после окончания паттерна.
- Разворотные паттерны – появление таких фигур на графике цены говорит трейдеру о возможном развороте существующей тенденции. Разворот тренда происходит после завершения фигуры.
Существуют десятки, а то и сотни паттерн — от самых простых до самых сложных. Считается, что чем больше паттернов знает трейдер, тем успешнее его торговля на рынке криптовалют.
Как автоматизировать торговлю с техническим анализом ?
Автоматизация торговли, столь популярная сегодня, практически полностью основана на использовании технического анализа.
Допустим, вы разрабатываете криптовалютного робота. Торговые стратегии, которые вы в него вложите, будут основаны на изучении графиков и индикаторов. Например, биткойн-робот будет использовать для торговли биткойнами анализ графиков изменения цен самой популярной криптовалюты и на основе полученной информации определять, в каком направлении будет двигаться рынок.
TradingView, самое популярное криптовалютное сообщество, является лучшим ресурсом для изучения и анализа индикаторов и графиков. Здесь собраны лучшие инструменты криптотехнического анализа - тысячи свечных, линейных и гистограмм, а также самые популярные и используемые индикаторы. Кроме того, трейдеры смотрят на популярные паттерны и делают предположения о том, куда будет двигаться рынок. Каждый трейдер может поделиться своими идеями или изучить точку зрения профессионалов в области торговли криптовалютами — например, о техническом анализе графиков биткойнов или объяснении графиков криптовалют.
Кроме того, язык PineScript дает вам доступ к функции автоматической торговли TradingView, которую вы можете использовать для создания собственных торговых роботов.
Даже копи-трейдинг, самая популярная стратегия среди всех методов автоматической торговли, не обходится без технического анализа. Это потому, что трейдеры, чьи сделки вы копируете, анализируют свои графики и индикаторы, чтобы точно отслеживать движение цены конкретной криптовалюты. Без этого они не смогут определить, в какую сторону пойдет цена. Другими словами, если они торгуют самой популярной в мире криптовалютой, им не обойтись без анализа торговли биткойнами.
Недостатки технического анализа
Технический анализ имеет два основных недостатка - ложные сигналы и задержку. Графики и индикаторы основаны на предыдущих ценах, которые также сильно колеблются.
В то же время, если индикаторы более чувствительны, они будут слишком остро реагировать на случайные движения цены и чаще давать ложные рекомендации. Если индикаторы настроены «ловить» только сильные тренды, они будут давать сигналы со значительной задержкой.
В первом случае у трейдеров будут как прибыльные, так и убыточные сделки. Во втором случае убыточных сделок будет меньше, но размер убытка может увеличиться. При этом уменьшится и количество нечастых прибыльных сделок.
Заключение
Графики криптовалют с индикаторами — это проверенный временем способ определить движение цены выбранного вами криптоактива.
Для анализа любой криптовалюты, например технического анализа Ethereum, вы можете выбрать один из рассмотренных нами графиков или использовать несколько. Способ отображения ценовых данных не так важен, как способность анализировать информацию на графике. Применение любого из графиков на рынке криптовалют требует обучения.
Не забывайте использовать лучшие технические индикаторы для криптовалюты и не вступайте в торговлю, не разобравшись в деталях каждого графика. Если вы не научитесь устанавливать таймфрейм и не поймете, что означают элементы графиков, особенно сложные, вам будет очень сложно торговать.
Вам также необходимо научиться понимать формы на графиках, таких как японские свечи и гистограммы. Лучше всего попробовать свои навыки чтения графиков на демо-счете, прежде чем приступить к реальной торговле, чтобы вы могли отточить свои навыки, не теряя денег.