Kripto Formasyonlar: Temel Grafik Formasyonları Hakkında

Desenler nelerdir? 

Borsa ticaretinin tüm teknik analizleri, piyasadaki tarihin kendini tekrar ettiği ifadesine dayanır, bu nedenle benzer ticaret durumlarında aynı tür gelişmeler periyodik olarak gözlemlenebilir. Bu tür durumlara kalıp denir ve bu kalıplar genellikle bir direnç veya destek seviyesinde oluşur.

Başka bir deyişle, bir model, fiyat veya gösterge tarafından grafikte oluşturulan ve piyasada daha fazla fiyat hareketini yüksek olasılıkla tahmin etmemizi sağlayan belirli bir figürdür.

Uzun vadeli piyasa değerlendirmeleri, gelecekte fiyat hareketini tahmin etmek için kullanılabilecek verilerde yinelenen kalıpları ortaya çıkardı. Bir trend değişikliğine işaret eden kalıpların ve bir trendin devam ettiğini gösteren kalıpların yanı sıra düşüş ve yükseliş hisse senedi kalıpları vardır. Grafik desen türlerine dayalı bir fiyat değişikliği şansının %100 olmadığını, ancak ticarette faydalı olacak kadar yüksek olduğunu belirtmekte fayda var. Bu tür grafik modellerinin tümü, farklı kripto para borsalarında bitcoin para birimi ticareti için geçerlidir. Bu kalıplar, belirli bir süre boyunca fiyat hareketlerini izleyerek gelecekteki trendleri tahmin etmemize yardımcı olur.

İster bitcoin grafik analizi ister altcoin grafik analizi yapacak olun, kripto para grafik analizi nasıl yapılır konusunda yeterli bilgiye sahip değilseniz bu makalemiz tam size göre. Coin grafik analizi nasıl yapılır, formasyon grafikleri, teknik analiz grafikleri, kripto para grafik formasyonları, coin grafik formasyonları, binance grafik çizgileri anlamları, borsa grafik formasyonları gibi konuları detaylandırmak yerine basitçe grafiğinizde yer alan temel figürlerin yorumlanması üzerine hazırlanmış bu makalede temel patternler hakkında bilgi verilecektir.

Geleneksel olarak, üç tür farklı grafik deseni vardır. Figürün klasmandaki yerini almasındaki ana faktör, formasyonun oluşmasından sonra fiyat hareketinin yönüdür.

1- Trend devam örüntüleri aynı yönde fiyat hareketinin, trend devam formasyonunun sonunu takiben en olası olduğu düşünülmektedir.

2- Trend ters desenler. Bu tür kalıpların ortaya çıkması, mevcut trendin değişmesi veya ciddi bir fiyat düzeltmesi hakkında uyarır. Genellikle bu tür modeller, tarihsel maksimumlarda veya güçlü destek/direnç seviyelerinde oluşturulur.

3- Tanımsız desenler. Yatırımcıyı trendin devam ettiği ve tersine dönüş hakkında bilgilendirebilirler. Fiyatın yönü diğer göstergelere ve eğilimlere bağlıdır.

Bu türlerin her biri için çok sayıda ticaret grafiği modeli vardır, ancak bu makale her tüccarın bilmesi gereken en popüler 10 tanesine bakacaktır.

Desenler neden bu kadar önemli? 

Kalıpların önemi aşağıdaki avantajlarla açıklanabilir.

• Görünürlük. Grafik desenleri analizi sayesinde, bir tüccar hangi figürün ortaya çıkmaya başladığını ve başka hangi değişikliklerin mümkün olduğunu kesinlikle net bir şekilde görür. Bir varlığın fiyat hareketleri, grafik desenleri sayesinde daha net bir şekilde analiz edilebilir.

• Sistematiklik. Bir ticaret modeli oluşturulmuşsa, katı kurallara göre oluşturulur. Kurallar ihlal edilirse, bu bir kalıp değildir ve buna karşılık gelen analiz yöntemleri uygulanamaz.

• Bağımsızlık. Teknik analizin grafiksel oluşumları, ek araçlar kullanmadan piyasanın analiz edilmesini sağlar. Bir tüccarın karar vermesi için ihtiyaç duyduğu her şey monitörün ekranında sunulur.

En popüler grafik desenleri isimleri

1. Düşüş Eğilimli Baş ve Omuzlar

Bu model, fiyat maksimumlarında bir yükseliş trendinde oluşur. Üç üst noktası vardır, ortada geleneksel kafa ve yanlarda omuzlar artı iki alçak nokta - geleneksel boyun çizgisi bunların üzerinden çekilmelidir. Kalıp iyi şekillendirildiğinde, sağ omuz tamamlandıktan sonra fiyat boyun çizgisinin altına düşer ve aşağı yönlü bir hareket başlar. Fiyatın, en azından boyundan “başın” tepesine kadar olan puan sayısına eşit bir miktarda düşme olasılığı yüksektir. Boyun seviyesinin altındaki tablonun bozulmasından hemen sonra satış yapılır.

2. Yükselme Eğilimli Ters Baş ve Omuzlar

Bir öncekinin tam tersi ve trend düşerken fiyat minimumlarında oluşur. Buna uygun olarak, “baş” ve “omuzlar” tepe noktaları, standart figürde olduğu gibi boyun seviyesinin altında yer alır, yukarıda değil. Boyun çizgisi kırıldıktan sonra, fiyatın en azından boyun çizgisinden “baş” tepeye kadar olan mesafeye eşit puan sayısı kadar artması ve yukarı yönlü bir hareketin başlaması bekleniyor. Boyun çizgisinin penetrasyon anında varlığın satın alınması gerçekleştirilir.

3. Düşüş Eğilimli İkili Tepe

Fiyat zirvesinde yükselen trend durumunda mümkün olan yerel bir ticaret modelidir. Figür, aralarında bir yerel minimum tepe noktası olan iki eşit veya yaklaşık olarak eşit fiyat zirvesinden oluşur. Figürün bitiminden sonra bir düşüş trendi tahmin edilir, aynı anda satış yapılır.

4. Yükseliş Eğilimli İkili Dip noktası

“Baş ve omuzlar” durumunda olduğu gibi, “İkili Tepe”, yerel minimum alanında düşüş trendinde oluşturulan aynalı bir varyanta sahiptir. Ayna üstünün alt iki noktası, aralarındaki en düşük fiyatların üzerinde işaretlenmiştir - yerel maksimum nokta. Formasyon tamamlandığında ve yerel maksimum noktasından geçen taban çizgisi kırıldığında, varlık daha yüksek bir fiyattan satmak için satın alınır, çünkü “İkili Dip” sonrasında bir yükseliş trendi öngörülmektedir.

“Yuvarlak alt” ve “Yuvarlak üst” de dahil edilebilir, çünkü bu formasyonlar da benzer bir şekilde fiyat hareketlerini tahmin eder. Yuvarlama alt grafik deseni “U” harfine benzer, bu nedenle “tabak” olarak da bilinir. Sürekli aşağı yönlü fiyat hareketinin bir sonucu olarak gelişir. Yükselmeye başlamadan ve sonunda direnç çizgisini aşmadan önce belirli bir aralıkta konsolide olur.

“Yuvarlak tepe” ise daha çok ters çevrilmiş bir “U”ya benziyor. Bu formasyonun ortaya çıkması, yükseliş trendinin tersine döndüğünü ve düşüş trendinin muhtemel başlangıcını gösterir.

5. Düşüş Eğilimli Üçlü Tepe ve Üçlü Dip

“Üçlü Tepe”, teklifler yükselme eğiliminde olduğunda maksimumlarda çekilir - “Çift zirve”nin aksine, üç fiyat zirvesi vardır. Bu, grafiğin yerel olarak üç kez yukarı çıktığı ve üç kez aşağı düştüğü anlamına gelir. Bu formasyonlar, bir varlığın fiyat hareketlerinin belirli bir trend içinde nasıl değiştiğini gösterir. Üçüncü düşüşten sonra temel kırılır ve satış yapılır. “Üçlü dip” tepeyi yansıtır, ancak yerel maksimumlarda değil, yerel minimumlarda. Buna göre, temel kırıldıktan sonra bir satın alma gerçekleştirilir.

6. Kama

Fiyatın hem en yüksek hem de en düşük seviyelerinde oluşturulabilir. Bu ticaret modeli, grafiği iki çizgi (destek çizgisi ve direnç çizgisi) arasında “sıkıştırır”. Çizgiler içinde fiyat birkaç kez yükselip düşebilir, atılım, destek çizgisinin altındaki veya direnç çizgisinin üzerindeki grafik çıkışı olarak kabul edilir. İlk durumda, satıyor, ikincisinde satın alıyor. Kama, grafik olarak üçgene benzer, ancak aynı değildir. Ters kalıplara aittir, göstergeler bu rakamı oldukça iyi tanımlar ve potansiyel fiyat hareketlerine işaret edebilir.

7. Üçgen

Eşkenar, artan veya azalan olabilir. Simetrik üçgen formasyonu, fiyat hareketlerinin hem yukarı hem de aşağı yönlü olabileceğini gösterir. Her üç tür de ya trendi sürdürür ya da tersine çevirir. “Kama” dan farklı olarak, destek çizgisi ve direnç çizgisi şeklin sağ tarafında tamamen kesişir. Ayrıca formasyon tipine ve trende göre alım/satım yapılır:

• Eşkenar üçgende, grafik direnç çizgisinin üzerine çıkarsa - satın alın, destek çizgisinin altına inerse - satın.

• Yükselen bir üçgen ile, grafik direnç çizgisinin üzerinde kırıldığında alım gerçekleştirilir.

• Düşen bir üçgen durumunda grafik destek çizgisinin altına düşerse, sat.

8. Eşkenar dörtgen

Bu ticaret modeli için alternatif bir isim “Diamond”. Yerel düşük/yüksek herhangi bir trend sırasında oluşabilen oldukça nadir bir piyasa tersine dönüş modelidir. Eşkenar dörtgen fiyat tablosunun en yükseğinde belirirse, yukarı hareketin sona erdiğini ve artık satış yapabileceğinizi gösterir. Grafiğin alt kısmında formasyon oluştuysa, düşüş trendinden sonra yukarı yönlü bir dönüş bekleyebilir ve alımlara hazırlanabilirsiniz.

9. Dikdörtgen

Grafikteki fiyat hareketi için koşullu bir koridor oluşturan paralel destek ve direnç çizgilerinden oluşur. Koridorun içinde fiyat bir süre konsolide olur ve rastgele yön değiştirir. Formasyonun penetrasyon yönünde ticaret yapmak mantıklıdır - direnç çizgisinin üzerinde kapanırsa satın alınır. Destek hattının altına şekil kapatıldığında satış yapılır.

10. Bayrak

Desen “Bayrak”, mevcut piyasa eğiliminin devamını öngörür. İki bölümden oluşur: bir “bayrak direği” ve bir bayrak (fiyatın hareket ettiği kanal). Bayrak koridoru, “bayrak direğine” kesinlikle dik veya hafif bir eğimle gidebilir, genel şekli farklı şekillere karşılık gelebilir - üçgen, dikdörtgen veya kama. Düzeltme, fiyatların direnç çizgilerinin gerisinden çıkmasıyla sona erer ve aşağı yönlü bir hareket başlar. Bu noktada satın alma işlemi gerçekleştirilir.

Destek ve Direnç

Destek ve direnç seviyeleri, teknik analizde önemli bir yer tutar. Destek seviyesi, fiyatların düşüşünü engelleyen ve yükselişe geçişin başladığı seviyedir. Direnç seviyesi ise fiyatların yükselişini engelleyen ve düşüşe geçişin başladığı seviyedir. Bir yükseliş trendindeyken, destek seviyesi genellikle bir önceki dip seviyesidir. Bir düşüş trendindeyken, direnç seviyesi genellikle bir önceki tepe seviyesidir. Üçgen formasyonu, bir destek veya direnç seviyesini test eden ve sonra geri çekilen fiyatların oluşturduğu bir formasyondur. Alçalan üçgen formasyonu, düşen bir trendin devam edeceğini gösterirken, yükselen üçgen formasyonu yükselen bir trendin devam edeceğini gösterir.

Uygulama ve Örnekler

İkili dip formasyonu, genellikle bir düşüş trendinin sonunda ortaya çıkan bir dönüş formasyonudur. Fiyatlar iki kez benzer seviyeye düşüp tekrar yükseldiği ve sonrasında bir yükseliş trendinin başladığı bir modeli temsil eder. İkili tepe formasyonu, genellikle bir yükseliş trendinin sonunda ortaya çıkan bir dönüş formasyonudur. Fiyatlar iki kez benzer seviyeye yükselip geri düştüğü ve sonrasında bir düşüş trendinin başladığı bir modeli temsil eder. Omuz baş omuz formasyonu, bir trendin tersine döneceğini gösteren bir formasyondur. Ters omuz baş omuz formasyonu, bir trendin tersine döneceğini gösteren bir formasyondur. Bayrak formasyonu, genellikle bir trendin devam edeceğini gösteren bir formasyondur.

Kalıplar üzerinde ticaret nasıl yapılır?

Kalıpları tespit etmek pratik gerektirir ve yalnızca onlara güvenirseniz kaybedebileceğinizi unutmamalısınız. Bir varlığın fiyat hareketlerini doğru bir şekilde analiz etmek, ticaret stratejilerinin başarısı için kritiktir. Bununla birlikte, kalıpların vakaların yaklaşık yarısında doğru bir tahmin vermesine rağmen, bunlara dikkat edilmesi tavsiye edilir. Çoğu kopya alım satım yazılımının alım satım modellerini izlemesi de sebepsiz değildir. Ticaret için çeşitli araçlar, kalıpların gözlemlenmesini de içerir. Çünkü formasyonlu bir grafik, formasyonsuz bir grafikten her zaman beklenen fiyat hareketi hakkında daha iyi bir fikir verir.

Yani, yalnızca kalıplar üzerinde ticaret yapmamalısınız. Ancak, piyasa durumunun daha kesin bir tahmini için ve teknik tablo modellerine dayanarak doğru kararlar vermek için kullanılabilirler.

Ticaret Stratejileri

Ticaret stratejileri, yatırımcıların ve traderların piyasada başarılı olmak için kullandıkları yöntemlerdir. Teknik analiz, temel analiz ve sentiment analiz gibi farklı analiz türleri kullanılarak geliştirilen stratejiler, yatırımcıların piyasada doğru kararlar almasına yardımcı olur. Bir ticaret stratejisi geliştirirken, destek ve direnç seviyeleri, trend dönüşleri ve formasyonlar gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Ayrıca, risk yönetimi ve pozisyon boyutu gibi konular da önemlidir. Uzun vadeli yatırımcılar, genellikle trend devam formasyonlarına odaklanırken, kısa vadeli yatırımcılar trend dönüş formasyonlarına odaklanabilir.

Sonuç

Kripto para piyasasında formasyonlar, yatırımcıların fiyat hareketlerini tahmin etmelerine ve doğru kararlar almalarına yardımcı olur. Destek ve direnç seviyeleri, trend dönüşleri ve formasyonlar gibi faktörler, teknik analizde önemli bir yer tutar. Yatırımcılar, piyasada başarılı olmak için farklı ticaret stratejileri geliştirebilir ve bunları kullanarak piyasada doğru kararlar alabilir. Ayrıca, risk yönetimi ve pozisyon boyutu gibi konular da önemlidir. Kripto para piyasasında yatırım yaparken, yatırımcıların bilinçli ve stratejik hareket etmesi önemlidir.