Kripto paralar çapraz çift ticareti olmadan, az sayıda işlem seçeneği olacağı için çok popüler olamayacaktı.
Bir noktada, BTC/USDT, ETH/USDT gibi işlem çiftleri ile daha fazla çeşitte ticaret yapma imkanı getiren stable paralar ortaya çıktı.
Arbitraj Nedir?
Arbitraj, bir kripto para biriminin veya varlığın farklı piyasalarda farklı fiyatlarla satışa sunulması durumunda, düşük fiyatlı piyasadan alım yapılarak yüksek fiyatlı piyasada satılması ve oluşan fiyat farkından kâr elde edilmesi işlemidir. Bu strateji, kripto para piyasalarının volatil doğası nedeniyle sıklıkla uygulanır. Arbitraj nedir sorusunun cevabı, temel olarak bu fiyat farklılıklarından yararlanarak kâr elde etmeyi amaçlayan bir yatırım stratejisi olduğunu açıklar.
Kripto Varlık Fiyatları
Kripto varlık fiyatları, çeşitli faktörlerin etkisi altında dalgalanabilir. Bu faktörler arasında piyasa talebi, arz, global ekonomik koşullar ve yatırım trendleri bulunur. Fiyatların bu şekilde değişmesi, arbitraj fırsatlarının oluşmasına neden olabilir. Örneğin, bir kripto para biriminin fiyatı bir borsada düşükken, başka bir borsada daha yüksek olabilir. Bu durumda, yatırımcılar düşük fiyatlı borsadan satın alarak yüksek fiyatlı borsada satabilir ve oluşan fiyat farkından kâr elde edebilir.
Çapraz ticaretin dezavantajı
Sadece sahip olduğun şeyi satabilirsin. Yani Bitcoin düştüğünde onu satmalısınız. Sınırlı sayıda seçenekle, ETH veya diğer kriptolara karşı BTC satabilirsiniz. Ancak her şey düşüyorsa, fiat para birimine veya varsa stablecoin’e karşı satmalısınız. Bu nedenle, stabilcoin’lerin olmadığı zamanlarda, tüccarlar ya kaybı kabul etmek ya da kriptoyu borsadan çıkarmak ve bir komisyoncuda satmak zorunda kaldılar. Ancak kripto arbitraj işlemlerinde, işlem ücretleri ve zamanlama faktörleri de göz önünde bulundurulmalıdır.
Çapraz çiftler esneklik sağlar
Binance, Bittrex veya HitBTC’de mevcut olan çok sayıda çapraz çift, spot piyasada hemen hemen her şeye çapraz çift ticareti yaparak çok esnek bir yaklaşım sundu. Ancak, vadeli işlemlerde çapraz çiftler bir ürün olarak mevcut değildir. Yine de kripto, bu tür sentetik ürünleri gösteren ilk pazar olabilir.
Dijital varlıkların fiyat farklılıklarından yararlanarak arbitraj yapmak, kripto piyasasında kâr elde etmenin etkili bir yolu olabilir.
Vadeli işlemlerin ne olduğunu ve kripto vadeli işlem ticaretinin faydalarının neler olduğunu anlamanız gerekiyorsa, lütfen Bitcoin Vadeli İşlemler Ticareti hakkındaki ayrıntılı kılavuzumuza bakın.
Arbitraj Türleri
Arbitraj türleri arasında merkeziyetsiz arbitraj, üçgen arbitraj ve istatistiksel arbitraj bulunur. Merkeziyetsiz arbitraj, merkeziyetsiz borsalarda (DEX’ler) oluşan fiyat farklılıklarından yararlanmayı amaçlar. Üçgen arbitraj, üç farklı kripto para birimi arasındaki fiyat farklılıklarını kullanır. İstatistiksel arbitraj ise, geçmiş fiyatlandırma verilerini inceleyerek bir dizi varlıkta alım satım fırsatları bulmayı hedefler. Her bir arbitraj türü, farklı stratejiler ve riskler içerir.
Spread Vadeli İşlem Örneği
Tipik bir finansal Vadeli Spread işlem örneği, petrol üzerinde 2 vadeli işlem sözleşmesi ticareti olacaktır.
Örneğin, 21 Nisan ve 21 Mayıs- son kullanma tarihleri olan bir vadeli işlem sözleşmesi. 21 Nisan vadeli uzun (al) kontrat, 21 Mayıs kontratında ise kısa (sat) kontrat yapmak bize bir spread kazandıracak.
Gerçek hayattan örnek verecek olursak, Orta Doğu’da bir çatışma haberi geliyor. Bu, ham petrol teslimatında kısa vadeli kıtlıklar için potansiyel bir risktir. Muhtemelen Petrol için doğrudan sözleşmeyi (en yakın ticaret sözleşmesi) etkileyecektir. Ne olacağından emin olmadığımız için daha fazla sona erme sözleşmeleri de etkilenecek, ancak çatışmanın birkaç ay içinde çözülme olasılığı yüksek. Böylece, daha sonraki sona erme sözleşmeleri üzerindeki etkisi daha düşük olacaktır. Yani sözleşmeden sona erme tarihinden ne kadar uzaklaşırsak o üründe o kadar az oynaklık olacaktır. 21 Nisan’ın 21 Mayıs’tan daha fazla etkileneceğini varsayabiliriz.
Bizim hissemiz Petrolün büyümesindeyse, 21 Nisan-21 Mayıs’tan daha fazla etkilenecek. 21 Nisan’daki kazanç, 21 Mayıs’taki kayıptan daha büyük olacak.
Bu nedenle, Vadeli Spread işlem ticareti, daha küçük oynaklığa sahip sentetik bir ürün yapacaktır. Unutulmamalıdır ki spread ticareti bir tür arbitraj stratejisidir.
Vadeli Spread işlem türleri
Kripto ticaretinde iki tür vadeli spread işlemi vardır.
İlk olarak, farklı kripto para birimlerinde bir spread oluşturabilir, böylece kripto spot piyasalarında çapraz çiftler için benzer ürünlere sahip olabilirsiniz. Örnek: ETH/BTC
İkincisi, aynı ürünü farklı vadelerle takas edebilirsiniz. Bu, yukarıda ele aldığımız örneğe benzer. Örnek: BTC-0321/BTC-0621
Kripto ticaretinde vadeli spread işlemleri hakkında daha fazla bilgi için, ilgili düzenlemeleri ve piyasa koşullarını incelemek önemlidir.
Vadeli Spread işlemlerin faydaları
Düşük Riskli Strateji
Kripto para piyasaları son derece değişkendir ve oynaklığı önlemek ve riskleri sınırlamak için, tüccar genellikle emir defterinde görünecek ve onu büyük piyasa oyuncusu için mükemmel bir hedef haline getirecek bir limit stop-loss pozisyonu koyacaktır. Kripto vadeli işlemlerine spread ticareti uygulamak, genel oynaklığı otomatik olarak azaltacak ve aynı zamanda öngörülemeyen piyasa çöküşleri durumunda risklerinizi iyi bir şekilde yönetmenizi sağlayacaktır.
Net yatırım fırsatları
Çoğu durumda, kripto spreadleri, bağımsız vadeli işlemlere göre tipik olarak daha sık trend oluşumu gösterir. Bu trendler daha diktir ve daha uzun sürer. Kripto alım satım işlemlerinde, merkezi ve merkeziyetsiz borsalar arasındaki fiyat farklılıklarından yararlanmak önemlidir.
Stratejilerin çeşitlendirilmesi
Yüksek korelasyonlu kripto para piyasalarında spread ticareti kullanmak, ticaret stratejilerinizi çeşitlendirmenize izin verecektir. Vadeli işlemlere kıyasla düşük riske bağlı olarak, tüccar tek bir ticarette daha yüksek kaldıraç veya daha fazla hacim uygulama seçeneğine sahip olacaktır.
Yüksek riskli düşük kaldıraçlı vadeli işlemlerin yerini, yüksek kaldıraçlı spread alım satımı gibi daha az riskli bir seçenek olduğu için alabilir.
Kripto piyasalarında vadeli spread işlemler nasıl yapılır?
Kripto vadeli işlemlerinde spread alım satımına başlamak için kripto vadeli alım satım işlemlerine izin veren bir kripto borsa hesabına ve grafiği görmek için bir TradingView hesabına ihtiyacınız var.
Piyasadaki fiyat dalgalanmaları, arbitraj fırsatları yaratabilir.
Spread ticaretinin pratikte nasıl çalıştığını anlamak için FTX borsasında ETH-PERP / BTC-PERP örneğinde, grafiğe bakalım:
TradingView grafiğine gidin ve FTX döviz türünde ETH-PERP / BTC-PERP’nin spreadini almak için:
FTX:ETHPERP/FTX:BTCPERP yazın
Spread fiyatını gösteren bir grafik göreceksiniz.
Kar Al ve Zarar Durdur fiyatlarını belirledikten sonra işlem yapmaya hazırsınız.
Artık FTX borsasını açabilir ve önce bir pencerede ETH-PERP’i, diğer pencerede BTC-PERP’yi açabilirsiniz.
Bir pozisyona girmek için fiyat kabul edilebilir olduğunda, her bir varlık için piyasa emirleri verin.
Sonuç olarak, girdikten sonra 2 pozisyon açık olmalıdır.
Spreadden çıkmak için her iki pozisyonunuzu da aynı anda kapatın.
Kripto vadeli spread işlemleri için ticaret aracı
Kriptoda spread riskini daha da azaltmak için özel bir ticaret terminali oluşturduk.
Spread ticaret terminali, spread oluşturmak için hangi varlıkları kullanmak istediğinizi seçmenize olanak tanır. Terminal görünümünü Classic Trading'den Spread Trading'e değiştirmek için strateji türünü değiştirmeniz yeterlidir. Bunu, değişim seçimi açılır menüsünden hemen sonra bulabilirsiniz.
Vadeli işlem ticareti sunan tüm kripto para borsalarında mevcuttur, şu anda liste FTX, Deribit, Bybit ve Binance Vadeli İşlemlerini içerir.
TradingView grafiği anında uyarlanacak ve size grafikte sentetik ürünü gösterecektir. Terminalimiz, yarattığınız spreadi basit bir şekilde gösterecektir.
Harika olan şey, daha sonra ticareti otomatikleştirebilir ve borsada basit bir çift ticareti yapıyormuşsunuz gibi Kâr Al ve Zararı Durdur hedeflerini seçebilirsiniz. Hedefler Wundertrading tarafından izlenecek ve istenilen seviyeye ulaşıldığında gerçekleştirilecektir.
Hem girişler hem de çıkışlar, beklediğiniz fiyatı aldığınızdan emin olmak için bir piyasa emriyle yapılır. Bir yandan, limit girişleri daha ucuzdur ve spread ticaretini daha esnek hale getirir. Öte yandan, kripto piyasalarında fiyat oynaklığı kayda değer olduğundan riskler artar.
WunderTrading'de vadeli spread işlemlerini şimdi deneyin!