Нет никакого сомнения в том, что боты для трейдинга не только остаются популярным инструментом торговли, но и расширяют аудиторию. Сегодня почти все крипто инвесторы слышали о торговых роботах или активно их используют в своей инвестиционной деятельности.
Некоторые цифровые активы подходят для автоматической торговли лучше, чем другие, а потому следует выбирать самые интересные криптовалюты для ваших автоматических торговых систем (АТС) в 2024 году!
Роль автоматизированной торговли в мире криптовалют
Трудно представить мир, в котором криптовалюты торгуют вручную. Рынок насыщен независимыми торговыми площадками и активами, некоторые операции никак не контролируются, а возможности для арбитража возникают постоянно. Автоматизированная торговля сильно изменила ландшафт криптовалютного рынка.
Сейчас криптовалютный арбитраж возможен только с использованием торговых роботов из-за высокой волатильности и мгновенной конвергенции цен. Если всего пять — шесть лет назад вы могли купить токен дешевле на одной бирже и продать его дороже на другой, то сегодня это возможно только при помощи бота или при наличии торговых счетов с достаточным балансом на обеих биржах.
Аналитика рынка тоже значительно усложнилась. Поведенческая экономика в рамках экосистемы блокчейн работает очень хорошо, но и некоторые особенности спекулятивной торговли никогда нельзя игнорировать. Трейдеры используют многоуровневые стратегии технического анализа с многократными подтверждениями сигналов, а самые продвинутые вкладывают в высокочастотный статистический арбитраж.
Современный крипто-бот — это не просто алгоритм, выполняющий определенные действия при получении сигнала. Это важное звено в сложно устроенной торговой системе. Благодаря гибкости инструментов автоматизации, вы можете создать АТС для любого актива и оптимизировать доходность, а потому выбирать подходящие для работы криптовалюты следует на основе их популярности, ликвидности и перспективности.
Прогнозы на 2024 год: Какие криптовалюты ожидаются в ТОПе
Эксперты не ожидают никаких значительных изменений в доминировании Bitcoin на криптовалютном рынке, но общий прогноз на следующий год: ожидаем новый бычий тренд. Это поспособствует запуск ETF на базе токена $BTC и высокая инфляция фиатных валют (преимущественно американского доллара и евро).
Устоявшиеся цифровые активы, пользующиеся популярностью сейчас, скорее всего продолжат удерживать лидирующие позиции на рынке с точки зрения ликвидности, торговых объемов и общего влияния на конъюнктуру рынка.
Bitcoin останется «царем горы»
Прогноз цены Биткоина оптимистичный, по мнению сотен аналитиков. Почти все уверены в продолжении развития положительной динамики в течение всего 2024 года. Грядущий «халвенинг» биткоина (уменьшение наград за майнинг), запуск ETF и гнетущая обстановка в глобальной экономике должны обеспечить Биткоин достаточным количеством «топлива» для полета «на луну».
Скорее всего цена не поднимется до отметки в $100,000 даже с учетом появления большого количества институциональных инвесторов, заинтересованных в покупке. Существенная часть крипто сообщества не готова продавать, а цена актива имеет определенные ограничения, связанные с целевыми показателями доходности, которые выбирают крупные инвесторы.
Присмотритесь к Solana
Если оценивать перспективные проекты на рынке криптовалют, то среди интересных многообещающих токенов обязательно окажется SOL. Проект сейчас сильно критикуют за медленный процесс разработки и общее направление развития, но сообщество остается активным, а интерес к альткоинам постоянно растет.
Цена $SOL выросла с $17 до $98 за 2023 год. Потенциал для роста остается, а потому те, кто вложит в токен в начале 2024 года, смогут рассчитывать на существенные дивиденды. Конечно же, это будет правдой только в случае воплощения самых оптимистичных прогнозов в жизнь.
Растет интерес к AVAX
Avalanche растет как на дрожжах, что связано с повышенным интересом инвесторов к криптовалютным активам, связанным с ведущими блокчейн платформами с точки зрения ценовой динамики. AVAX, SOL, ADA — это лучшие альткоины для инвестиций в 2024 году.
AVAX сейчас торгуется у отметки $45 и имеет экспоненциальную траекторию. Вполне возможен взрывной рост цены в 2024 году. Если учесть ряд обновлений, запланированных на середину 2024, то положительная динамика будет полностью обоснованной.
Технический анализ и ключевые показатели: Как выбрать лучшие криптовалюты для автоматизированной торговли
Выбор подходящего актива для АТС является важным шагом на пути к созданию сбалансированного портфеля. Все токены являются спекулятивными финансовыми инструментами, а потому ключевые показатели успеха проекта в сфере блокчейн почти всегда сводятся к рыночным метрикам.
Вот какие факторы влияют на успешность проекта:
- Заинтересованность сообщества. Обсуждения в социальных сетях, на Reddit и GitHub, а также регулярные мелькания в обзорах экспертов способны обеспечить необходимый фундамент для благополучного развития проекта в краткосрочной перспективе. Токены, окруженные ажиотажем, не следует выбирать для долгосрочного инвестирования, но они идеально подходят для спекулятивной торговли с использованием торговых роботов.
- Внушительные торговые объемы. Market Cap — это обманчивая метрика, сформированная цифрами в стакане цен на той или иной централизованной бирже. Далеко не всегда она отображает реальную ценность актива. С другой стороны, торговые объемы позволяют оценить интенсивность интереса со стороны трейдеров к активу. Проблемой является агрессивный маркет мейкинг, но даже искусственное увеличение объемов не сможет поднять объемы до уровней, которых достигают активы, волнующие инвесторов.
- Интеграция в экосистему блокчейн. Если проект запущен в качестве отдельной технологической платформы, то стоит оценить его совместимость со смарт-контрактами других сетей. Если у проекта есть все необходимое для активного взаимодействия с экосистемой DeFi, то у него хорошее и крепкое будущее, а если же он изолирован от рынка, то и ожидать большого ажиотажа не стоит.
Еще один метод выбор подходящих активов для торговых ботов — технический анализ рынка криптовалют. Есть несколько важных метрик, которые помогут выбрать наилучший токен для определенной АТС:
- Волатильность. Хотя многих инвесторов пугает высокий уровень волатильности, в условиях хаоса и бесконечных флюктуаций некоторые стратегии работают с максимальной эффективностью. Например, дневной трейдинг с использованием свинг стратегии эксплуатирует краткосрочные ценовые коррекции для получения сравнительно высокой прибыли. Если вы планируете использовать высокочастотный трейдинг, то волатильность должна быть высокой. Если заинтересованы в долгосрочных рыночных позициях, то низкой.
- Сила трендов. Если актив склонен к формированию затяжных трендов, то он идеально подходит для любой автоматической торговой стратегии. Вы можете торговать вдоль тренда с использованием методов DCA и GRID или же сфокусироваться на извлечении прибыли из ценовых коррекций в пределах сильного тренда. Вне зависимости от того, какой стиль трейдинга вам подходит, активы с хорошо видимыми векторами движения цены будут отличным выбором.
- Объемы. Проверять торговые объемы следует на основе информации из нескольких источников. Большинство централизованных криптовалютных бирж занимаются маркет мейкингом, искажая реальную рыночную ситуацию. Сравнивайте между собой торговые объемы на разных биржах, чтобы выявить активы, пользующиеся наибольшей реальной популярностью.
Выбор правильных индикаторов для трейдинга позволит рационально оценить целесообразность включения того или иного актива в ваш портфель. Помните, что для успешного запуска автоматизированной торговой системы лучше всего сфокусировать внимание на тех криптовалютах, которые пользуются популярностью и обладают высокой ликвидностью!
Лучшие платформы для автоматизированной торговли криптовалютами
Есть несколько типов платформ, где вы можете использовать инструменты автоматизации. Следует внимательно изучить эту индустрию и работать с теми поставщиками, которые могут обеспечить максимально простой и эффективный процесс торговли.
Где есть торговые боты для работы с криптовалютами?
- Брокерские компании и лучшие биржи для торговли криптой. Централизованные торговые площадки и брокеры часто предлагают клиентам необходимый функционал для автоматизации трейдинга. Проблемой часто является ограниченность инструментов автоматизации и невозможность их использования за пределами выбранной платформы.
- Специализированные платформы для автоматической торговли. Провайдеры услуг автоматизации предлагают наиболее гибкий арсенал инструментов для создания эффективных АТС. Здесь у вас будет все, что нужно для прибыльной торговли. Главным ограничением этих платформ является необходимость подключения сервиса к вашему торговому счету через API.
- Локальные автоматизированные торговые боты. Вы можете скачать специальное приложение или полноценный терминал и использовать собственное оборудование для трейдинга криптовалют. Программы для ПК часто создают уязвимости, могут работать с перебоями и зависят от качества вашего интернет соединения.
Почти всегда лучшим выбором является провайдер услуг автоматизации. Например, платформа WunderTrading обладает богатым арсеналом инструментов для создания уникальных торговых систем с возможностью тонкой настройки всех параметров ботов. Вы также можете использовать уже готовые решения (DCA и GRID боты) или инвестировать в инновационную систему статистического арбитража с поддержкой экспертной системы ИИ.
Следует всегда выбирать платформы, полностью совместимые с централизованными биржами, где торгуют активами, которые вы определили в качестве целевых для работы в 2024 году.
Стратегии и рекомендации: Как достичь успешных результатов в автоматизированной торговле криптовалютами
Результаты вашей инвестиционной деятельности в сегменте рыночной автоматизации всегда зависят только от вас. Инвестор отвечает за выбор актива, правильной аналитической методики, настройки АТС и общее управление портфелем и рисками. Торговые боты просто ускоряют все процессы и делают стратегию эффективнее.
Вот какие советы мы можем дать тем, кто заинтересован в оптимизации автоматических торговых систем:
- Используйте надежные стратегии трейдинга криптовалютами. Рекомендуем выбрать методику, проверенную другими трейдерами. Для этого можно просмотреть каталог аналитических систем на TradingView и обсудить ее с другими инвесторами на форуме. Выбранную стратегию следует изучить и протестировать. Итеративный подход работает лучше всего. Используйте бэктестинг и Strategy Tester для оценки результативности стратегии, внесите корректировки и проверяйте снова. Повторяйте процесс, пока результаты не будут удовлетворительными.
- Диверсификация портфеля в приоритете! Помните о необходимости защиты инвестиций от рисков и старайтесь максимально диверсифицировать вложения. Запустите несколько торговых систем для ряда подходящих активов. Воспользуйтесь возможностями копи трейдинга для копирования сделок трейдеров с умеренным стилем риска. Защищайте рискованные рыночные позиции при помощи систем статистического арбитража.
- Управление рисками в автоматической торговле. Современные провайдеры автоматизации предлагают широкий спектр инструментов для управления рисками. Вы можете настроить отложенные ордеры stop-loss и take-profit, использовать функцию трейлинг-стопов, ограничить размер отдельно взятой рыночной позиции и вручную контролировать наиболее волатильные сделки.
- Используйте инновационные продукты автоматизации. Платформа WunderTrading предлагает своим клиентам необычную систему статистического арбитража, которой управляет искусственный интеллект. Если вы заинтересованы в инвестировании с минимальными рисками, то вам следует обратить внимание на торговые стратегии с использованием экспертных систем ИИ.
- Систематически анализируйте результативность АТС. Статистические данные по работе торговых ботов, метрики доходности и другие показатели помогают оценить эффективность работы ботов и внести корректировки, чтобы избежать потерь в будущем и увеличить прибыль. Регулярно проводите ревизию статистики ботов и корректируйте настройки в зависимости от того, как они себя показывают.
Если вас интересует автоматизация торговли криптовалютами в 2024 году, то выбор правильного подхода к созданию АТС так же важен, как и подбор наилучших токенов для трейдинга.